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A100ETF招商 · 159631.SZ

招商中证A100ETF

基金中文全称

招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-08-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A100指数

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

招商基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4133.2605 万份

基金总规模

5200.055 万元

基金份额净值

1.2581 元

基金收盘价

1.257 元

A100ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	384.15 万元	10460	6.56 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	268.40 万元	4400	4.59 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	285.23 万元	41700	4.87 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	331.49 万元	2407	5.66 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	222.33 万元	64500	3.8 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	150.05 万元	19200	2.56 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	203.76 万元	48400	3.48 %
2026-01-21	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	113.42 万元	20000	1.94 %
2026-01-21	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	114.74 万元	49500	1.96 %
2026-01-21	2025-12-31	600900.SH	长江电力	129.97 万元	47800	2.22 %
2026-01-21	2025-12-31	688583.SH	思看科技	1.61 万元	173	0.03 %
2026-01-21	2025-12-31	600930.SH	华电新能	12.75 万元	20437	0.22 %
2026-01-21	2025-12-31	301589.SZ	诺瓦星云	5.83 万元	354	0.1 %
2026-01-21	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	1.18 万元	488	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	301413.SZ	安培龙	2.83 万元	210	0.05 %

A100ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	中证A100ETF天弘	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	A100ETF博时	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	A100ETF基金	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	A100ETF南方	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	中证A100ETF工银	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	A100ETF嘉实	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	A100ETF易方达	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	A100ETF华夏	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	A100ETF汇添富	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	A100ETF招商	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	中证A100ETF基金	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515670.SH	中银100	2020-05-20	中银基金	中信证券股份有限公司	0.45	纯境内
512910.SH	中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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