主营业务：电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售。
经营范围：一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
东莞优邦材料科技股份有限公司位于大岭山镇大塘村,是一家主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业,主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、半导体专用材料、自动化点胶设备等四大业务板块,为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子封装解决方案,产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源及半导体等领域。
公司是国内电子装联材料领先企业之一,自设立以来始终深耕电子装联材料行业,通过持续的技术研发、经验积累和市场开拓,公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系,形成了良好的行业口碑。
报告期内,公司实现销售收入211,984,248.66元,同比增长67.70%;归属于挂牌公司股东的净利润为25,997,848.59元,同比增长297.62%;经营活动产生的现金流量净额为67,091,511.40元,同比增加45,961,352.41元;报告期内公司产品的毛利率为36.96%,比上年同期提高3.43%。
1、报告期内,公司销售收入大幅增长主要受益于2016年底重大资产重组完成后产生的协同效应和公司市场开拓力度的加大,以及以富士康为代表的电子组装企业对公司产品的认可度提升。
(2017年上半年销售富士康集团和合胜勤共7549万元)2、报告期内,公司净利润大幅增长主要因为报告期内营业收入较上年同期增加和毛利率保持稳定所致。
3、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额大幅上升的主要原因是随着营业收入的增加,销售回款较上期增加了13,931.37万元,同时购买商品接受劳务支付的现金也较上期增加了7,144.66万元,职工薪酬、税金方面的付现金额也有增长。
发行人前身为优邦有限。
优邦有限系美国优邦出资设立的外商投资有限责任公司,具体设立过程如下:2003年7月7日,美国优邦作出董事会决议,同意独资设立优邦有限,投资总额600万港元。
2003年7月4日,美国优邦签署了《外商独资经营企业东莞优邦材料科技有限公司章程》。
2003年9月22日,东莞市对外贸易经济合作局核发了《关于设立外资企业东莞优邦材料科技有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》(东外经贸资[2003]1955号)。
2003年9月24日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸粤东外资证字[2003]0653号)。
2003年9月26日,东莞市工商行政管理局核发了注册号为企独粤莞总字第008706号的《企业法人营业执照》。
2015年12月1日,立信会计师出具了《审计报告》(信会师报字〔2015〕第310952号),经审计,优邦有限截至2015年9月30日的净资产为4,135.93万元。
2015年12月3日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《东莞优邦材料科技有限公司拟股份制改制所涉及的净资产价值资产评估报告》(国众联评报字(2015)第2-769号),经评估,优邦有限截至2015年9月30日的净资产为5,947.94万元。
2015年12月15日,优邦有限召开董事会并作出决议,同意优邦有限的现有股东乌鲁木齐优邦、天津鹏萱、美国优邦、东莞诺达、新疆立达、东莞友鸿作为发起人,将优邦有限整体变更为股份有限公司,以截至2015年9月30日经立信会计师审计的净资产4,135.93万元按1:0.484的比例折成2,000万股股份,每股面值1元,折股溢价款2,135.93万元计入资本公积,股份公司注册资本为2,000万元,各发起人以其所持优邦有限的股权比例对应的净资产作为出资。
2015年12月15日,乌鲁木齐优邦、天津鹏萱、美国优邦、东莞诺达、新疆立达、东莞友鸿签署《关于东莞优邦材料科技有限公司整体变更为东莞优邦材料科技股份有限公司之发起人协议》。
2015年12月28日,立信会计师出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第310004号),对优邦有限整体变更为股份公司情况进行了核验。
2016年1月11日,广东省商务厅核发了《广东省商务厅关于合资企业东莞优邦材料科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(粤商务资字[2016]10号)。
2016年1月14日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[2003]0002号)。
2016年1月13日,优邦科技召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了优邦科技筹办情况的报告等与发行人设立相关的议案。
2016年1月26日,东莞市工商行政管理局向公司颁发了统一社会信用代码为914419007545126279的《企业法人营业执照》。
投资人远致星火与公司、郑建中、乌鲁木齐优邦、东莞诺达等36名股东于2022年12月签署了《关于东莞优邦材料科技股份有限公司之股东协议》;同日,投资人远致星火与公司、郑建中、乌鲁木齐优邦、东莞诺达和罗登俊签署了《关于东莞优邦材料科技股份有限公司之增资协议》;远致星火与公司、郑建中、乌鲁木齐优邦、东莞诺达等36名股东签署了《关于远致投资协议的补充协议》。
根据上述协议,截至本招股说明书签署日,远致星火享有股东会、董事会重大事项否决权、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释权、股份转让限制、最惠国待遇、信息权和检查权、优先收购权、优先清算权、回购权等股东特殊权利,其中,回购权的义务人为公司实际控制人郑建中、乌鲁木齐优邦、东莞诺达、罗登俊,并约定远致星火享有的前述可能构成公司上市障碍的权利或特殊条款将自公司向中国证监会或证券交易所申报上市材料之前一日起终止;自下列任何情形发生之日起,远致星火的上述被终止生效或被自始无效的特殊权利的效力自动恢复:(1)该次上市申请被中国证监会/证券交易所否决,(2)公司主动申请撤回该次上市申请;远致星火的特殊权利条款在恢复效力后对其被终止生效或被自始无效期间具有追溯力。