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800现金流ETF汇添富 · 563680.SH

汇添富中证800自由现金流ETF

基金中文全称

汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800自由现金流指数

基准指数代码

932368.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800自由现金流指数

指数简称

800现金流

指数代码

932368.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

18895.9 万份

基金总规模

26157.5944 万元

基金份额净值

1.3843 元

基金收盘价

1.394 元

800现金流ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	3,222.62 万元	1067800	10.3 %
2026-01-22	2025-12-31	600104.SH	上汽集团	3,044.91 万元	2000600	9.73 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	3,014.09 万元	749400	9.63 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	1,476.43 万元	291900	4.72 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	1,595.00 万元	1050726	5.1 %
2026-01-22	2025-12-31	601877.SH	正泰电器	1,069.58 万元	383500	3.42 %
2026-01-22	2025-12-31	601633.SH	长城汽车	1,218.08 万元	538260	3.89 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	1,337.85 万元	1094800	4.28 %
2026-01-22	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	1,297.80 万元	2858600	4.15 %
2026-01-22	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	1,234.99 万元	1657700	3.95 %

800现金流ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159119.SZ	800现金流ETF	2025-11-13	招商基金	平安银行股份有限公司	0.15	纯境内
563580.SH	自由现金流800ETF万家	2025-07-25	万家基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159229.SZ	自由现金流ETF广发	2025-05-15	广发基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
563680.SH	800现金流ETF汇添富	2025-05-15	汇添富基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516460.SH	现金流ETF800鹏华	2025-04-28	鹏华基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
563990.SH	800现金流ETF	2025-04-24	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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