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汇添富恒生港股通中国科技ETF · 520980.SH

汇添富恒生港股通中国科技ETF

基金中文全称

汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-02

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通中国科技

基准指数代码

HSSCT.HI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国科技指数

指数简称

港股通中国科技指数

指数代码

HSSCT.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2020-02-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

313838.7 万份

基金总规模

272286.4561 万元

基金份额净值

0.8676 元

基金收盘价

0.86 元

汇添富恒生港股通中国科技ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	48,654.47 万元	6266000	15.16 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	48,654.47 万元	6266000	15.16 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	39,801.54 万元	1066200	12.4 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	39,801.54 万元	1066200	12.4 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	35,735.48 万元	6006400	11.13 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	32,587.13 万元	17337800	10.15 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	35,735.48 万元	6006400	11.13 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	31,638.59 万元	3923200	9.86 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	32,587.13 万元	17337800	10.15 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	31,638.59 万元	3923200	9.86 %
2026-07-21	2026-06-30	1347.HK	华虹宏力	25,849.92 万元	1383000	8.05 %
2026-07-21	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	25,849.92 万元	1383000	8.05 %
2026-07-21	2026-06-30	00992.HK	联想集团	23,640.93 万元	11824000	7.37 %
2026-07-21	2026-06-30	0992.HK	联想集团	23,640.93 万元	11824000	7.37 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	19,083.31 万元	5281600	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	19,083.31 万元	5281600	5.95 %
2026-07-21	2026-06-30	9660.HK	地平线机器人-W	7,199.56 万元	20316600	2.24 %
2026-07-21	2026-06-30	0020.HK	商汤-W	6,931.47 万元	59556000	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	6,931.47 万元	59556000	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	09880.HK	优必选	5,357.66 万元	600050	1.67 %
2026-07-21	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	7,199.56 万元	20316600	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	6,439.38 万元	1215400	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	2,499.29 万元	1375500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00763.HK	中兴通讯	2,596.75 万元	1309000	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	2,063.67 万元	6336000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	2,686.60 万元	5225000	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	02018.HK	瑞声科技	4,862.12 万元	1311000	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	6,318.80 万元	552400	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	02577.HK	英诺赛科	3,069.38 万元	546200	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	01415.HK	高伟电子	1,067.71 万元	524000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	1,898.16 万元	4710000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	1,985.86 万元	513800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	01797.HK	东方甄选	1,619.94 万元	826000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	02556.HK	迈富时	526.98 万元	198800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00354.HK	中国软件国际	1,072.00 万元	4256000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	3,460.28 万元	1796200	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01384.HK	滴普科技	167.14 万元	50800	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	02432.HK	越疆	1,161.08 万元	511400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02533.HK	黑芝麻智能	929.60 万元	998400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09678.HK	云知声	35.99 万元	5800	0.01 %

汇添富恒生港股通中国科技ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国科技的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520980.SH	汇添富恒生港股通中国科技ETF	2025-07-02	汇添富基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
513160.SH	银华恒生港股通中国科技ETF	2022-02-09	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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