| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 48,654.47 万元 | 6266000 | 15.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 39,801.54 万元 | 1066200 | 12.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 35,735.48 万元 | 6006400 | 11.13 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 32,587.13 万元 | 17337800 | 10.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 31,638.59 万元 | 3923200 | 9.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1347.HK | 华虹宏力 | 25,849.92 万元 | 1383000 | 8.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0992.HK | 联想集团 | 23,640.93 万元 | 11824000 | 7.37 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1024.HK | 快手-W | 19,083.31 万元 | 5281600 | 5.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9660.HK | 地平线机器人-W | 7,199.56 万元 | 20316600 | 2.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0020.HK | 商汤-W | 6,931.47 万元 | 59556000 | 2.16 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520980.SH | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 2025-07-02 | 汇添富基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513160.SH | 银华恒生港股通中国科技ETF | 2022-02-09 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |