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万家中证红利ETF · 159581.SZ

万家中证红利ETF

基金中文全称

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-03-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证红利

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

108322.5708 万份

基金总规模

115666.8411 万元

基金份额净值

1.0678 元

基金收盘价

1.07 元

万家中证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	3,129.79 万元	1321700	2.26 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	3,921.38 万元	2957300	2.83 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	2,012.08 万元	2814100	1.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	1,545.87 万元	2419200	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	1,355.81 万元	822700	0.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	2,677.07 万元	1874700	1.93 %
2026-07-21	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	2,080.78 万元	1970440	1.5 %
2026-08-29	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	1,496.04 万元	1096000	1.08 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	2,199.43 万元	1565428	1.59 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	2,741.10 万元	2794190	1.98 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	2,395.11 万元	2191320	1.73 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	2,610.59 万元	5284600	1.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	2,664.45 万元	1499410	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002540.SZ	亚太科技	473.44 万元	1013800	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	622.41 万元	951700	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600016.SH	民生银行	1,171.53 万元	3638300	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	600028.SH	中国石化	1,150.06 万元	2578600	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	600036.SH	招商银行	1,186.77 万元	334300	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	943.58 万元	1053100	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	002737.SZ	葵花药业	574.66 万元	512636	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	576.54 万元	1915400	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	1,055.55 万元	497900	0.76 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	307.09 万元	3994	0.22 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	423.16 万元	6251	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	980.94 万元	1407377	0.71 %
2026-08-29	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	1,656.75 万元	239000	1.19 %
2026-08-29	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	1,162.49 万元	2306525	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	1,337.50 万元	597100	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,549.13 万元	413100	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	1,712.79 万元	302400	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	856.14 万元	505100	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	002572.SZ	索菲亚	785.99 万元	1076700	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	002867.SZ	周大生	1,427.42 万元	1280200	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	1,895.50 万元	3268106	1.37 %
2026-08-29	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	1,477.04 万元	1888800	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	926.94 万元	1329900	0.67 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	661.45 万元	1858000	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	1,181.79 万元	1066600	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	63.89 万元	63190	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-29	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	615.81 万元	373900	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	1,388.73 万元	881173	1 %
2026-08-29	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	1,360.60 万元	1349800	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	1,679.90 万元	2195950	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600350.SH	山东高速	1,740.88 万元	1564130	1.25 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	1,539.76 万元	2944100	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	678.08 万元	1558800	0.49 %
2026-08-29	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	1,197.37 万元	971100	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	785.18 万元	1137940	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	601000.SH	唐山港	1,514.75 万元	3649990	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	1,874.64 万元	1078000	1.35 %
2026-08-29	2026-06-30	601019.SH	山东出版	911.70 万元	1424533	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	1,116.15 万元	1134300	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	1,945.94 万元	717000	1.4 %
2026-08-29	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	1,351.73 万元	1979100	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601598.SH	中国外运	1,083.46 万元	2184400	0.78 %
2026-08-29	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	1,216.68 万元	2371700	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	1,347.49 万元	2935700	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	603967.SH	中创物流	625.90 万元	604730	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	1,436.40 万元	472500	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	819.67 万元	1512300	0.59 %
2026-08-29	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	1,263.98 万元	1395117	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	1,016.53 万元	1390600	0.73 %
2026-08-29	2026-06-30	600064.SH	南京高科	1,121.29 万元	1572632	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	892.40 万元	1346000	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	600729.SH	重百集团	809.98 万元	431300	0.58 %
2026-08-29	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	1,493.22 万元	2596900	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	1,106.42 万元	1258730	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	603706.SH	东方环宇	654.43 万元	378500	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	587.45 万元	1236741	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	1,410.00 万元	2601476	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	1,878.89 万元	1752692	1.35 %
2026-08-29	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	1,924.99 万元	2556428	1.39 %
2026-08-29	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	1,710.28 万元	1586530	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	1,066.03 万元	2456300	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	600938.SH	中国海油	1,424.08 万元	524522	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	1,262.26 万元	2738100	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	601009.SH	南京银行	1,318.83 万元	1333496	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	1,545.22 万元	2529000	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	601088.SH	中国神华	1,488.60 万元	381300	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	1,343.84 万元	811500	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601169.SH	北京银行	1,444.81 万元	2948600	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	1,962.32 万元	964287	1.41 %
2026-08-29	2026-06-30	601229.SH	上海银行	1,510.23 万元	1739892	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601288.SH	农业银行	1,158.03 万元	1907800	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	601328.SH	交通银行	1,347.00 万元	2094874	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601398.SH	工商银行	1,340.47 万元	1896000	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	1,221.41 万元	2477500	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	601818.SH	光大银行	1,239.93 万元	4290400	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	600153.SH	建发股份	1,558.64 万元	1965500	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	1,184.92 万元	1582000	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	601838.SH	成都银行	1,677.61 万元	947801	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,562.49 万元	1800100	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	1,381.41 万元	5252500	1 %
2026-08-29	2026-06-30	601939.SH	建设银行	1,472.72 万元	1529300	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	601988.SH	中国银行	1,462.95 万元	2557600	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	601998.SH	中信银行	1,319.26 万元	1903700	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	601318.SH	中国平安	1,070.81 万元	224300	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	601717.SH	中创智领	908.18 万元	652900	0.65 %
2026-08-29	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	1,072.80 万元	1645400	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	601216.SH	君正集团	1,284.21 万元	2879400	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	301109.SZ	军信股份	1,263.19 万元	1013800	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	630.74 万元	1181160	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	994.06 万元	640500	0.72 %

万家中证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	广发中证红利ETF	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	万家中证红利ETF	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	汇添富中证红利ETF	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	博时中证红利ETF	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	招商中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	易方达中证红利ETF	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

万家基金管理的ETF

万家中证细分化工产业主题ETF 万家中证畜牧养殖产业ETF 万家恒生港股通汽车主题ETF 万家国证新能源车电池ETF 万家国证新能源车电池ETF 万家深证AAA科技创新公司债ETF 万家深证AAA科技创新公司债ETF 万家中证800自由现金流ETF 万家中证800自由现金流ETF 万家中证人工智能主题ETF 万家国证港股通科技ETF 万家中证人工智能主题ETF 万家国证港股通科技ETF 万家创业板50ETF 万家创业板50ETF 万家国证航天航空行业ETF 万家国证航天航空行业ETF 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 万家中证机器人ETF 万家中证机器人ETF 万家沪深300ETF 万家沪深300ETF 万家上证科创板50成份ETF 万家上证科创板50成份ETF 万家中证A500ETF 万家中证A500ETF 万家上证科创板成长ETF 万家上证科创板成长ETF 万家中证港股通创新药ETF

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