| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601666.SH | 平煤股份 | 307.02 万元 | 429400 | 1.46 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601101.SH | 昊华能源 | 317.43 万元 | 300600 | 1.51 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600985.SH | 淮北矿业 | 335.80 万元 | 239000 | 1.6 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600546.SH | 山煤国际 | 365.94 万元 | 334805 | 1.74 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600256.SH | 广汇能源 | 398.36 万元 | 806400 | 1.89 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600188.SH | 兖矿能源 | 407.22 万元 | 229160 | 1.94 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601699.SH | 潞安环能 | 408.84 万元 | 286300 | 1.94 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603565.SH | 中谷物流 | 418.67 万元 | 426780 | 1.99 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000672.SZ | 上峰材料 | 478.10 万元 | 201900 | 2.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 598.42 万元 | 451300 | 2.85 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159589.SZ | 广发中证红利ETF | 2024-03-26 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159581.SZ | 万家中证红利ETF | 2024-03-15 | 万家基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560020.SH | 汇添富中证红利ETF | 2023-10-16 | 汇添富基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515890.SH | 博时中证红利ETF | 2020-04-20 | 博时基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515080.SH | 招商中证红利ETF | 2019-12-27 | 招商基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.2 | 纯境内 |
| 515180.SH | 易方达中证红利ETF | 2019-12-20 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |