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广发中证红利ETF · 159589.SZ

广发中证红利ETF

基金中文全称

广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-03-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证红利

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

24759.0005 万份

基金总规模

27316.6053 万元

基金份额净值

1.1033 元

基金收盘价

1.105 元

广发中证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601919.SH	中远海控	598.42 万元	451300	2.85 %
2026-07-20	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	478.10 万元	201900	2.27 %
2026-07-20	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	418.67 万元	426780	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	177.00 万元	291600	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	261.20 万元	242300	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	216.93 万元	79900	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	192.70 万元	418000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	201.56 万元	203800	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	235.78 万元	385900	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	226.04 万元	57900	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	204.68 万元	123600	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	220.40 万元	449800	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	299.15 万元	147000	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	230.67 万元	265747	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	204.75 万元	289600	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	205.44 万元	319500	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	130.18 万元	76800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	186.45 万元	378200	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	162.62 万元	374700	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	189.27 万元	654900	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	180.88 万元	241500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	255.59 万元	144400	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	238.18 万元	274400	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	210.87 万元	801800	1 %
2026-07-20	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	398.36 万元	806400	1.89 %
2026-07-20	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	407.22 万元	229160	1.94 %
2026-07-20	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	408.84 万元	286300	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	152.25 万元	98100	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	175.59 万元	393700	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	225.65 万元	288557	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	161.76 万元	76300	0.77 %
2026-07-20	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	365.94 万元	334805	1.74 %
2026-07-20	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	335.80 万元	239000	1.6 %
2026-07-20	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	317.43 万元	300600	1.51 %
2026-07-20	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	307.02 万元	429400	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	149.73 万元	214814	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	249.55 万元	36000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	236.25 万元	63000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	204.29 万元	91200	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	289.41 万元	498980	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	181.76 万元	51200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	87.98 万元	292300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	228.09 万元	167100	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	235.98 万元	369300	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.08 万元	22	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.08 万元	23	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.09 万元	36	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.52 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.65 万元	77	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	178.84 万元	555400	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	223.08 万元	390000	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	224.67 万元	233300	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	93.11 万元	56533	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	212.11 万元	134590	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	94.96 万元	145200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	165.52 万元	333700	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	208.15 万元	206500	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	185.65 万元	361900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	603967.SH	中创物流	95.74 万元	92500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002572.SZ	索菲亚	119.94 万元	164300	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	219.79 万元	72300	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	177.66 万元	352500	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	124.93 万元	230500	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	192.98 万元	213000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	155.05 万元	212100	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	144.26 万元	161000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	296.91 万元	109400	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	171.12 万元	240000	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	136.38 万元	205700	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	123.76 万元	65900	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	227.91 万元	396360	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	168.77 万元	192000	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603706.SH	东方环宇	99.42 万元	57500	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	206.82 万元	125500	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	89.54 万元	188500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002540.SZ	亚太科技	72.39 万元	155000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	215.23 万元	397100	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	206.33 万元	302100	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	170.43 万元	173200	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	160.41 万元	33600	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	96.31 万元	180350	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	138.13 万元	99300	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	164.04 万元	251600	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	195.97 万元	439400	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	261.68 万元	46200	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	180.94 万元	163300	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	101.03 万元	283800	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	141.63 万元	203200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002737.SZ	葵花药业	87.21 万元	77800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	217.76 万元	195300	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301109.SZ	军信股份	192.88 万元	154800	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	237.90 万元	300000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601019.SH	山东出版	139.14 万元	217400	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	293.59 万元	389900	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	205.86 万元	448500	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	286.97 万元	267692	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	256.56 万元	335376	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	265.56 万元	238600	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	235.09 万元	449500	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	103.40 万元	237700	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	183.96 万元	149200	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	119.72 万元	173500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	231.28 万元	557300	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	285.89 万元	164400	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	201.46 万元	290700	0.96 %

广发中证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	广发中证红利ETF	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	万家中证红利ETF	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	汇添富中证红利ETF	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	博时中证红利ETF	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	招商中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	易方达中证红利ETF	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

广发基金管理的ETF

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