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易方达中证红利ETF · 515180.SH

易方达中证红利ETF

基金中文全称

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

1266863.7 万份

基金总规模

1818076.0959 万元

基金份额净值

1.4351 元

基金收盘价

1.436 元

易方达中证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	35,426.86 万元	14960667	2.28 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	44,150.50 万元	33296000	2.84 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	17,528.22 万元	4708628	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	15,172.60 万元	6773480	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	17,434.71 万元	27284369	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	13,209.48 万元	41023240	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	12,977.88 万元	29098376	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	13,464.56 万元	3792833	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	16,653.57 万元	21296131	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	15,123.67 万元	9132650	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	9,642.60 万元	5688848	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	11,264.62 万元	7258131	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	19,329.05 万元	17930472	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	16,068.98 万元	5918594	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	14,193.28 万元	30788033	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	14,885.59 万元	15051154	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	17,431.18 万元	28528940	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	16,811.89 万元	4342740	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	16,248.59 万元	33160385	1.04 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	30,220.96 万元	21163135	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	30,141.44 万元	16961981	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	29,470.44 万元	59656761	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	27,084.06 万元	24779562	1.74 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	30,984.63 万元	31584741	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	11,061.37 万元	15869967	0.71 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	24,822.04 万元	17666934	1.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	22,733.64 万元	31795298	1.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	23,515.99 万元	22268931	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	22,156.48 万元	10887707	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	12,009.62 万元	27671934	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	13,769.81 万元	27930645	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	15,133.20 万元	21404802	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	15,187.02 万元	23619004	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	13,084.66 万元	21556285	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	17,040.21 万元	19631580	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	18,491.95 万元	2667621	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	307.09 万元	3994	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920136.BJ	永励精密	0.58 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	13,349.71 万元	17823383	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	13,950.29 万元	48270900	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603706.SH	东方环宇	7,336.52 万元	4243213	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	10,055.25 万元	15166293	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	14,521.95 万元	32560425	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	12,248.53 万元	24694622	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	15,383.36 万元	15261268	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	13,729.37 万元	26762901	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	603967.SH	中创物流	7,089.21 万元	6849480	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002572.SZ	索菲亚	8,895.49 万元	12185600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	16,266.41 万元	5350794	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	13,158.08 万元	26107305	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	6,524.84 万元	21677200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	7,035.86 万元	10758200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	10,699.46 万元	11941360	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	16,871.67 万元	12360200	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	15,337.92 万元	9306989	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	12,651.84 万元	17744517	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	16,859.94 万元	29321643	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	22,006.16 万元	8108387	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	9,254.03 万元	17073857	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	12,138.51 万元	18617352	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	14,291.72 万元	15774528	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	6,594.72 万元	13883622	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	10,236.95 万元	7359421	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	002540.SZ	亚太科技	5,357.38 万元	11471900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	15,897.27 万元	29330751	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	12,472.03 万元	14188880	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	15,645.56 万元	9927387	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	11,440.38 万元	15650316	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	9,160.44 万元	4877763	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	6,881.57 万元	4178247	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	15,274.41 万元	22363701	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	12,571.30 万元	12775715	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	17,584.77 万元	20258947	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601019.SH	山东出版	10,296.41 万元	16088134	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	15,555.54 万元	59146527	1 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	16,595.47 万元	17233099	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	16,472.02 万元	28797245	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	14,907.94 万元	21512177	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	11,873.83 万元	2487186	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	12,009.38 万元	5664800	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	19,440.55 万元	3432300	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	21,445.14 万元	36974381	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	13,404.02 万元	12097494	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	7,484.22 万元	21023100	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	10,491.43 万元	15052266	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002737.SZ	葵花药业	6,480.31 万元	5780829	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	16,147.46 万元	14482025	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301109.SZ	军信股份	14,287.84 万元	11466970	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	17,349.41 万元	33172872	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	21,170.07 万元	12173701	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	17,085.50 万元	41169885	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	8,863.50 万元	12845656	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	13,596.42 万元	11027101	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	7,654.98 万元	17597666	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	18,921.85 万元	10690312	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	7,134.31 万元	13360131	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	19,434.67 万元	17461514	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	18,938.04 万元	24755605	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	21,249.02 万元	19821846	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	15,204.76 万元	33125843	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	21,741.22 万元	28872797	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	17,575.07 万元	22162765	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.02 %

易方达中证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	广发中证红利ETF	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	万家中证红利ETF	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	汇添富中证红利ETF	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	博时中证红利ETF	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	招商中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	易方达中证红利ETF	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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