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红利ETF易方达 · 515180.SH

易方达中证红利ETF

基金中文全称

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利指数

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

950363.7 万份

基金总规模

1350276.745 万元

基金份额净值

1.4208 元

基金收盘价

1.421 元

红利ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600012.SH	皖通高速	10,200.84 万元	6883156	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	11,177.73 万元	21662269	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	11,910.02 万元	10419966	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600350.SH	山东高速	11,885.52 万元	12190280	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301109.SZ	军信股份	11,883.86 万元	7922570	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	11,844.11 万元	16336704	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601318.SH	中国平安	11,750.34 万元	1717886	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	11,744.25 万元	14809902	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	11,691.88 万元	33501100	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	11,453.35 万元	12328692	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	11,450.10 万元	14908985	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	002572.SZ	索菲亚	11,446.69 万元	8410500	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	11,444.66 万元	14863192	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	11,388.61 万元	19875404	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	11,330.39 万元	15436500	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	11,072.97 万元	11932085	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	12,032.35 万元	8350000	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601001.SH	晋控煤业	11,064.02 万元	8413700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	11,032.88 万元	2620637	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601101.SH	昊华能源	11,005.16 万元	15370335	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	10,932.65 万元	28470447	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	10,874.44 万元	28392799	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	10,854.91 万元	18492188	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	10,834.76 万元	22478762	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	10,746.81 万元	3912200	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600064.SH	南京高科	10,657.81 万元	12278579	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	10,581.22 万元	9770285	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	10,537.68 万元	19335197	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	002416.SZ	爱施德	10,374.93 万元	8247160	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	10,347.54 万元	17075149	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	11,916.54 万元	7392395	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600282.SH	南钢股份	12,064.13 万元	22935603	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	600461.SH	洪城环境	10,096.93 万元	10892055	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	13,203.86 万元	7672201	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	15,421.28 万元	11727207	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600177.SH	雅戈尔	15,137.74 万元	19918076	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	14,670.58 万元	14744303	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600755.SH	厦门国贸	14,568.51 万元	20262177	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	14,403.56 万元	3556434	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600153.SH	建发股份	14,186.09 万元	15336318	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600348.SH	华阳股份	14,173.06 万元	17158674	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	13,890.07 万元	22958788	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	13,726.15 万元	13590246	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600985.SH	淮北矿业	13,581.94 万元	12224964	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600273.SH	嘉化能源	13,564.21 万元	15519686	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	13,312.96 万元	6321445	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000672.SZ	上峰水泥	13,302.11 万元	10240267	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	12,979.88 万元	18893572	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002867.SZ	周大生	12,179.67 万元	9999725	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	12,979.51 万元	3227128	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	12,882.09 万元	12386622	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002756.SZ	永兴材料	12,859.42 万元	2370400	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	12,783.20 万元	12279732	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	12,751.79 万元	19739607	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	12,617.99 万元	23025523	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	12,561.14 万元	6415289	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	12,482.06 万元	5084344	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	12,464.82 万元	41002690	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	12,446.15 万元	20139401	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	12,406.93 万元	20272768	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	12,353.80 万元	3697634	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	12,335.47 万元	4087300	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	12,320.73 万元	4654600	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	10,071.55 万元	8549700	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	15,452.89 万元	5590771	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	10,050.16 万元	11795960	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	920599.BJ	同力股份	5,982.66 万元	2885991	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	10,029.84 万元	5014922	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601098.SH	中南传媒	9,969.17 万元	8853615	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600373.SH	中文传媒	9,959.41 万元	10663183	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601928.SH	凤凰传媒	9,859.62 万元	9820337	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	9,825.36 万元	19152758	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002563.SZ	森马服饰	9,772.97 万元	18031305	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	600757.SH	长江传媒	9,636.79 万元	10852242	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	601019.SH	山东出版	9,604.06 万元	11115815	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	002233.SZ	塔牌集团	9,511.65 万元	10556766	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	9,488.05 万元	10994267	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	8,757.85 万元	3368402	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	8,588.04 万元	3928657	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	603967.SH	中创物流	6,425.91 万元	4680200	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	002737.SZ	葵花药业	5,896.82 万元	3992429	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600502.SH	安徽建工	5,701.12 万元	12155900	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	603706.SH	东方环宇	5,690.05 万元	2933013	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002540.SZ	亚太科技	5,609.55 万元	7923100	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002267.SZ	陕天然气	5,592.98 万元	7427600	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002154.SZ	报喜鸟	5,590.24 万元	14520100	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600997.SH	开滦股份	5,536.62 万元	9628897	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000090.SZ	天健集团	5,534.87 万元	14959100	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600971.SH	恒源煤电	5,527.65 万元	8858416	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600123.SH	兰花科创	5,454.83 万元	9229836	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	450.47 万元	10828	0.04 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	159.52 万元	3994	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	81.60 万元	44370	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	31.54 万元	12552	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	27.15 万元	2319	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %

红利ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	红利ETF广发	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	红利ETF万家	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	红利ETF汇添富	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	红利ETF博时	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	中证红利ETF招商	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	红利ETF易方达	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

创业板新能源ETF易方达港股通信息技术ETF易方达港股通科技ETF易方达石油ETF易方达电池ETF易方达电网设备ETF易方达易方达中证全指红利质量ETF 红利质量ETF易方达易方达上证综合ETF 上证指数ETF易方达易方达中证全指食品ETF 食品ETF易方达易方达中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF易方达科创芯片设计ETF易方达易方达上证科创板芯片设计主题ETF 工程机械ETF易方达易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF 港股通红利ETF易方达科创芯片ETF易方达易方达上证科创板芯片ETF 科创创业人工智能ETF易方达易方达中证科创创业人工智能ETF 易方达中证A500红利低波动ETF A500红利低波ETF易方达港股通汽车ETF易方达易方达恒生港股通汽车主题ETF 易方达中证卫星产业ETF 卫星ETF易方达

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