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汇添富中证红利ETF · 560020.SH

汇添富中证红利ETF

基金中文全称

汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

13156.2 万份

基金总规模

14773.097 万元

基金份额净值

1.1229 元

基金收盘价

1.125 元

汇添富中证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	269.72 万元	113900	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	115.45 万元	163300	0.97 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	229.62 万元	129220	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	224.62 万元	454700	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	132.89 万元	217500	1.12 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	236.03 万元	240600	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	127.66 万元	32700	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	115.59 万元	69800	0.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	230.48 万元	161400	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	337.20 万元	254300	2.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	123.58 万元	252200	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	168.70 万元	82900	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	130.03 万元	149800	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	99.79 万元	164400	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	115.74 万元	180000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	101.86 万元	136000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	105.06 万元	213100	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	91.70 万元	211300	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	106.76 万元	369400	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	108.61 万元	235600	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	144.26 万元	81500	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	134.28 万元	154700	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	117.64 万元	447300	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	126.63 万元	131500	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	125.90 万元	220100	1.06 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	206.25 万元	188700	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	113.74 万元	115000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	73.39 万元	43300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	122.18 万元	45000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	163.15 万元	281300	1.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	189.21 万元	134670	1.6 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	173.03 万元	242000	1.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	178.89 万元	169400	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	84.41 万元	121100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	141.41 万元	20400	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	133.29 万元	35544	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	114.91 万元	51300	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	91.37 万元	43100	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	49.63 万元	164900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	147.25 万元	136600	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	128.58 万元	94200	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	133.04 万元	208200	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	100.72 万元	312800	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	98.03 万元	219800	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	102.24 万元	28800	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	127.23 万元	162700	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	90.71 万元	19000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	85.83 万元	55300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	113.65 万元	164000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	51.54 万元	31294	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	119.46 万元	75800	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	87.35 万元	119500	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	93.35 万元	188200	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	117.33 万元	116400	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	104.65 万元	204000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	603967.SH	中创物流	53.82 万元	52000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002572.SZ	索菲亚	67.74 万元	92800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	123.73 万元	40700	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	100.14 万元	198700	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	70.41 万元	129900	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	108.72 万元	120000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	53.56 万元	81900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	92.39 万元	141700	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	81.36 万元	90800	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	96.47 万元	135300	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	76.91 万元	116002	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	69.67 万元	37100	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	128.51 万元	223500	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	95.11 万元	108200	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603706.SH	东方环宇	56.02 万元	32400	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	116.56 万元	70730	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	50.45 万元	106200	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	121.30 万元	223800	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	116.25 万元	170200	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	166.91 万元	61500	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	96.04 万元	97600	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	134.02 万元	169000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	110.61 万元	248000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	147.26 万元	26000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	101.94 万元	92000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	56.89 万元	159800	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	79.88 万元	114600	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002737.SZ	葵花药业	49.21 万元	43900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	122.76 万元	110100	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301109.SZ	军信股份	108.65 万元	87200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	54.36 万元	101800	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	165.66 万元	220000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601019.SH	山东出版	78.40 万元	122500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	116.02 万元	252772	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	161.87 万元	151000	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	144.74 万元	189200	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	149.70 万元	134500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	132.48 万元	253300	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	58.29 万元	134000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	103.33 万元	83800	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	67.48 万元	97800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	130.35 万元	314100	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	161.21 万元	92700	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002540.SZ	亚太科技	40.72 万元	87200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	78.04 万元	56100	0.66 %

汇添富中证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	广发中证红利ETF	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	万家中证红利ETF	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	汇添富中证红利ETF	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	博时中证红利ETF	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	招商中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	易方达中证红利ETF	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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