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招商中证红利ETF · 515080.SH

招商中证红利ETF

基金中文全称

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

680914.89 万份

基金总规模

1078228.7283 万元

基金份额净值

1.5835 元

基金收盘价

1.583 元

招商中证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	32,608.67 万元	24591757	2.84 %
2026-07-21	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	26,137.70 万元	11037880	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	12,269.81 万元	12741231	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	12,823.84 万元	24519763	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	14,492.60 万元	13021201	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	13,991.82 万元	18289967	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	15,678.56 万元	14625520	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	12,293.57 万元	15720678	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	16,018.17 万元	21272469	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	12,979.65 万元	16367782	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	4,808.87 万元	15976300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	12,432.94 万元	9108381	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	11,884.45 万元	10658700	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	14,276.11 万元	2520500	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	12,160.14 万元	21258981	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	11,493.70 万元	43702276	1 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	11,142.88 万元	4974500	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	12,978.42 万元	14952097	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	14,001.05 万元	7910200	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	12,876.68 万元	20151294	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	12,585.42 万元	14499334	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	16,367.46 万元	8042977	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	11,995.69 万元	24481002	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	9,704.18 万元	30137211	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	12,389.75 万元	3173604	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	12,870.52 万元	21064689	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	9,560.39 万元	21435862	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	9,903.47 万元	2789710	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	11,804.82 万元	4348000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	8,818.14 万元	4159500	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	15,787.71 万元	27220190	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	12,629.89 万元	30433477	1.1 %
2026-07-21	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	17,320.57 万元	16402051	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	11,576.78 万元	7345674	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	11,761.51 万元	21700206	1.02 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	22,193.58 万元	12489353	1.93 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	21,749.02 万元	44026347	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	19,948.70 万元	18251331	1.74 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	22,865.15 万元	23308004	1.99 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	18,334.51 万元	13049471	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	12,443.19 万元	21640324	1.08 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	16,775.62 万元	23462401	1.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	22,306.35 万元	15620693	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	14,237.27 万元	13207113	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	15,609.76 万元	8976284	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	12,880.13 万元	3434700	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	13,592.27 万元	1960800	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	16,188.47 万元	5964800	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	12,048.94 万元	3963468	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	8,156.57 万元	11702400	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301589.SZ	诺瓦星云	18.53 万元	1244	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688583.SH	思看科技	2.73 万元	318	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	7,079.65 万元	4176785	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	10,518.87 万元	11610231	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	9,339.85 万元	9491719	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	11,256.22 万元	16480550	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	8,998.93 万元	18143001	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	11,375.31 万元	11285025	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	10,118.53 万元	19724233	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	603967.SH	中创物流	5,221.65 万元	5045070	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002572.SZ	索菲亚	6,552.12 万元	8975500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	9,706.18 万元	19258300	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	6,813.94 万元	12571848	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	8,451.75 万元	11561906	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	6,562.37 万元	9510677	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	5,199.82 万元	7950800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002416.SZ	爱施德	7,896.18 万元	8812700	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	9,346.72 万元	13109004	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	7,459.45 万元	11251052	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	6,734.56 万元	3586028	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	9,225.61 万元	10495575	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603706.SH	东方环宇	5,448.60 万元	3151300	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	11,262.27 万元	6833900	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	4,899.54 万元	10314825	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002540.SZ	亚太科技	3,939.00 万元	8434700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601019.SH	山东出版	7,610.16 万元	11890870	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	9,953.89 万元	8072900	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	8,363.81 万元	5389055	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	10,982.41 万元	15847628	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	10,494.72 万元	22765121	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	11,024.42 万元	11147042	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	11,160.85 万元	6739644	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	9,648.69 万元	15895706	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	11,182.71 万元	17391458	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	5,113.37 万元	3104655	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	10,146.08 万元	20580278	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	8,859.56 万元	20413742	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	10,320.99 万元	35712774	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	9,851.90 万元	13153410	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	8,723.50 万元	1827294	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	5,653.89 万元	12997443	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	7,592.08 万元	5458000	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	8,958.57 万元	13740135	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601216.SH	君正集团	10,693.97 万元	23977517	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	9,878.60 万元	8915700	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	5,516.33 万元	15495300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	7,760.26 万元	11133800	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002737.SZ	葵花药业	4,762.04 万元	4248028	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	301109.SZ	军信股份	10,513.93 万元	8438150	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	5,253.01 万元	9837098	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	11,234.17 万元	24475321	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	11,141.03 万元	15758172	0.97 %

招商中证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	广发中证红利ETF	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	万家中证红利ETF	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	汇添富中证红利ETF	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	博时中证红利ETF	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	招商中证红利ETF	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	易方达中证红利ETF	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

招商中证A500红利低波动ETF 招商国证价值100ETF 招商中证全指食品ETF 招商上证科创板芯片设计主题ETF 招商中证工程机械主题ETF 招商中证全指电力公用事业ETF 招商中证港股通信息技术综合ETF 招商国证石油天然气ETF 招商中证新能源汽车ETF 招商中证光伏产业ETF 招商中证光伏产业ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商上证综合增强策略ETF 招商创业板人工智能ETF 招商创业板人工智能ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商中证800自由现金流ETF 招商国证港股通科技ETF 招商国证港股通科技ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证机器人ETF 招商创业板综合增强策略ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证AAA科技创新公司债ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证卫星产业ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证全指自由现金流ETF 招商中证A50ETF

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