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中证红利ETF招商 · 515080.SH

招商中证红利ETF

基金中文全称

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利指数

基准指数代码

000922.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利指数

指数简称

中证红利

指数代码

000922.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-05-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

589514.89 万份

基金总规模

937446.5781 万元

基金份额净值

1.5902 元

基金收盘价

1.591 元

中证红利ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600012.SH	皖通高速	7,466.42 万元	5038073	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	8,208.47 万元	8845331	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	8,776.75 万元	12105858	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	8,708.83 万元	5402500	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600350.SH	山东高速	8,700.71 万元	8923800	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301109.SZ	军信股份	8,687.48 万元	5791650	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	8,652.15 万元	24791274	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601318.SH	中国平安	8,591.72 万元	1256100	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	8,587.71 万元	10829400	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	8,466.62 万元	14775950	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	8,392.41 万元	9033810	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	8,379.62 万元	10910970	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	8,374.91 万元	10876509	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	002572.SZ	索菲亚	8,370.69 万元	6150400	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	8,283.34 万元	11285200	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	8,183.23 万元	15858975	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	8,823.16 万元	7719298	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	8,152.29 万元	1936410	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601101.SH	昊华能源	8,140.93 万元	11370014	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	8,102.11 万元	21099236	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601001.SH	晋控煤业	8,082.25 万元	6146200	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	8,059.70 万元	21043591	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	8,036.33 万元	13690509	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	601216.SH	君正集团	7,923.37 万元	16438517	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600064.SH	南京高科	7,888.15 万元	9087736	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	7,837.47 万元	2853100	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	7,808.84 万元	14328149	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	7,737.69 万元	7144681	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	7,676.87 万元	12668100	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	002416.SZ	爱施德	7,587.50 万元	6031400	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	002043.SZ	兔宝宝	8,794.42 万元	6103000	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	600282.SH	南钢股份	8,825.87 万元	16779230	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	7,446.14 万元	8739603	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	000672.SZ	上峰水泥	9,639.20 万元	7420480	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	11,277.87 万元	8576330	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600177.SH	雅戈尔	11,083.28 万元	14583259	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600755.SH	厦门国贸	10,811.30 万元	15036573	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	10,733.74 万元	10787678	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	10,689.85 万元	2639468	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	600153.SH	建发股份	10,492.63 万元	11343382	1.21 %
2026-03-31	2025-12-31	600348.SH	华阳股份	10,368.42 万元	12552563	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	10,156.77 万元	10056207	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	10,156.48 万元	16787563	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600985.SH	淮北矿业	9,938.31 万元	8945371	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600273.SH	嘉化能源	9,913.10 万元	11342219	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	9,738.97 万元	4624392	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	9,675.63 万元	5622100	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	9,491.09 万元	13815263	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002867.SZ	周大生	8,904.80 万元	7311000	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	9,481.46 万元	2357400	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	9,420.96 万元	9058613	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002756.SZ	永兴材料	9,374.94 万元	1728100	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	9,356.56 万元	8988046	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	9,326.23 万元	14436889	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	9,224.44 万元	16832920	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	9,186.35 万元	4691700	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601717.SH	中创智领	9,131.62 万元	3719600	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	9,129.39 万元	30030900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	9,102.50 万元	14728962	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	9,074.88 万元	14828236	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	9,040.75 万元	2706000	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	9,040.30 万元	3415300	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	9,009.64 万元	2985300	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600373.SH	中文传媒	7,372.38 万元	7893345	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	11,366.99 万元	1346800	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	1.17 万元	465	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	1.01 万元	86	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600461.SH	洪城环境	7,371.42 万元	7951905	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	920599.BJ	同力股份	4,384.11 万元	2114861	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	7,361.18 万元	6248881	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	7,340.61 万元	3670305	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601098.SH	中南传媒	7,290.87 万元	6475019	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	7,274.32 万元	14179962	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	601928.SH	凤凰传媒	7,216.11 万元	7187357	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002563.SZ	森马服饰	7,152.12 万元	13195800	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	600757.SH	长江传媒	7,039.54 万元	7927406	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601019.SH	山东出版	7,023.95 万元	8129570	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	002233.SZ	塔牌集团	6,958.78 万元	7723400	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	6,934.90 万元	8035800	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	6,465.57 万元	2486758	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	6,264.17 万元	2865585	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	603967.SH	中创物流	4,665.32 万元	3397900	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	002737.SZ	葵花药业	4,304.61 万元	2914428	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600502.SH	安徽建工	4,229.86 万元	9018900	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	603706.SH	东方环宇	4,179.15 万元	2154200	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	600971.SH	恒源煤电	4,105.04 万元	6578597	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002540.SZ	亚太科技	4,104.49 万元	5797300	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002154.SZ	报喜鸟	4,086.78 万元	10615000	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002267.SZ	陕天然气	4,085.18 万元	5425200	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000090.SZ	天健集团	4,052.31 万元	10952200	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600997.SH	开滦股份	4,051.06 万元	7045322	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600123.SH	兰花科创	3,989.20 万元	6749921	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	8.51 万元	3505	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	4.07 万元	102	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688583.SH	思看科技	2.12 万元	227	0 %

中证红利ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159589.SZ	红利ETF广发	2024-03-26	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159581.SZ	红利ETF万家	2024-03-15	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560020.SH	红利ETF汇添富	2023-10-16	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515890.SH	红利ETF博时	2020-04-20	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515080.SH	中证红利ETF招商	2019-12-27	招商基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.2	纯境内
515180.SH	红利ETF易方达	2019-12-20	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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