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| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0005.HK | 汇丰控股 | 2,109.37 万元 | 190800 | 8.98 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 1,734.78 万元 | 134500 | 7.38 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,861.14 万元 | 34400 | 7.92 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1810.HK | 小米集团-W | 1,338.93 万元 | 377200 | 5.7 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 3690.HK | 美团-W | 1,022.60 万元 | 109600 | 4.35 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1299.HK | 友邦保险 | 1,218.18 万元 | 168800 | 5.18 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0939.HK | 建设银行 | 1,098.12 万元 | 1581000 | 4.67 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 777.76 万元 | 1369000 | 3.31 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0941.HK | 中国移动 | 749.00 万元 | 101500 | 3.19 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0388.HK | 香港交易所 | 725.26 万元 | 19700 | 3.09 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520770.SH | 恒指港股通ETF建信 | 2026-01-26 | 建信基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520820.SH | 恒生港股通ETF汇添富 | 2025-12-15 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520960.SH | 恒指港股通ETF嘉实 | 2025-10-31 | 嘉实基金 | 国金证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159365.SZ | 恒指ETF | 2025-06-30 | 富国基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520940.SH | 港股通恒生ETF | 2025-06-09 | 华安基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159312.SZ | 恒指港股通ETF广发 | 2024-11-08 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159318.SZ | 恒指港股通ETF银华 | 2024-06-21 | 银华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
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