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广发恒生港股通科技主题ETF · 159262.SZ

广发恒生港股通科技主题ETF

基金中文全称

广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-07

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通科技主题

基准指数代码

HSSCITI.HI

基金管理人

广发基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通科技主题指数

指数简称

港股通科技主题

指数代码

HSSCITI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-07-17

指数基日

2020-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

546872.0485 万份

基金总规模

462817.8146 万元

基金份额净值

0.8463 元

基金收盘价

0.841 元

广发恒生港股通科技主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	96,857.14 万元	2594600	14.22 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	96,857.14 万元	2594600	14.22 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	76,959.40 万元	9543000	11.3 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	76,959.40 万元	9543000	11.3 %
2026-07-20	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	62,565.17 万元	8057500	9.19 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	62,813.55 万元	33419600	9.22 %
2026-07-20	2026-06-30	0992.HK	联想集团	62,729.24 万元	31374000	9.21 %
2026-07-20	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	62,565.17 万元	8057500	9.19 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	60,862.29 万元	10229700	8.94 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	62,813.55 万元	33419600	9.22 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	60,862.29 万元	10229700	8.94 %
2026-07-20	2026-06-30	00992.HK	联想集团	62,729.24 万元	31374000	9.21 %
2026-07-20	2026-06-30	1347.HK	华虹宏力	53,251.22 万元	2849000	7.82 %
2026-07-20	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	53,251.22 万元	2849000	7.82 %
2026-07-20	2026-06-30	01024.HK	快手-W	34,633.30 万元	9585300	5.09 %
2026-07-20	2026-06-30	0522.HK	ASMPT	27,969.20 万元	1348500	4.11 %
2026-07-20	2026-06-30	00522.HK	ASMPT	27,969.20 万元	1348500	4.11 %
2026-07-20	2026-06-30	1024.HK	快手-W	34,633.30 万元	9585300	5.09 %
2026-07-20	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	15,277.76 万元	2883600	2.24 %
2026-07-20	2026-06-30	2382.HK	舜宇光学科技	15,277.76 万元	2883600	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	13,817.66 万元	118723000	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	09880.HK	优必选	9,729.60 万元	1089700	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02018.HK	瑞声科技	11,441.37 万元	3085000	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	13,702.09 万元	1197860	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	13,066.63 万元	36873000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	02533.HK	黑芝麻智能	506.60 万元	544100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01384.HK	滴普科技	353.35 万元	107400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	00763.HK	中兴通讯	6,072.71 万元	3061200	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00354.HK	中国软件国际	0.50 万元	2000	0 %
2026-08-31	2026-06-30	01797.HK	东方甄选	3,754.69 万元	1914500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	4,563.96 万元	14012500	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01415.HK	高伟电子	2,251.57 万元	1105000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	6,216.46 万元	12090000	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	7,969.31 万元	4136800	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	06088.HK	FIT HON TENG	4,563.00 万元	7389000	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	00303.HK	VTECH HOLDINGS	2,986.43 万元	668300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	5,789.89 万元	3186500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	01729.HK	汇聚科技	3,928.20 万元	2673000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	02577.HK	英诺赛科	6,411.31 万元	1140900	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	3,452.16 万元	8566000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	4,642.70 万元	1201200	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	09636.HK	九方智投控股	1,816.32 万元	683400	0.27 %

广发恒生港股通科技主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通科技主题的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159010.SZ	博时恒生港股通科技主题ETF	2026-05-13	博时基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159015.SZ	国联恒生港股通科技主题ETF	2026-05-08	国联基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159135.SZ	前海开源恒生港股通科技主题ETF	2026-02-11	前海开源基金	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
159152.SZ	平安恒生港股通科技主题ETF	2026-02-03	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159120.SZ	国联安恒生港股通科技主题ETF	2025-11-13	国联安基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
520840.SH	华安恒生港股通科技主题ETF	2025-08-25	华安基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520670.SH	嘉实恒生港股通科技主题ETF	2025-08-19	嘉实基金	广发证券股份有限公司	0.3	纯境内
159262.SZ	广发恒生港股通科技主题ETF	2025-07-07	广发基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内

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