| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512690.SH | 鹏华中证酒ETF | 17,004.43 万元 | 17351461 | 1.28 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159736.SZ | 天弘中证食品饮料ETF | 1,992.00 万元 | 2032650 | 0.49 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515170.SH | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 1,986.62 万元 | 2027168 | 0.51 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515710.SH | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 566.44 万元 | 578002 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512100.SH | 南方中证1000ETF | 525.88 万元 | 536610 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560010.SH | 广发中证1000ETF | 438.45 万元 | 447400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159845.SZ | 华夏中证1000ETF | 237.49 万元 | 242340 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159843.SZ | 招商国证食品饮料行业ETF | 154.25 万元 | 157400 | 0.47 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159633.SZ | 易方达中证1000ETF | 89.02 万元 | 90835 | 0.05 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159862.SZ | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 88.10 万元 | 89900 | 0.51 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516900.SH | 华安中证申万食品饮料ETF | 78.69 万元 | 80295 | 0.49 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159629.SZ | 富国中证1000ETF | 64.80 万元 | 66122 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560110.SH | 汇添富中证1000ETF | 8.13 万元 | 8300 | 0.05 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 516300.SH | 华泰柏瑞中证1000ETF | 4.12 万元 | 4200 | 0.05 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京顺鑫控股集团有限公司 | 284,511,168 | 38.36 % | 38.36% | 未变 | 一般企业 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 36,585,444 | 4.93 % | 4.93% | 未变 | 开放式投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 18,130,661 | 2.44 % | 2.44% | 292,100 | 开放式投资基金 |
| 阿布达比投资局-自有资金 | 6,000,080 | 0.81 % | 0.81% | -5,199,900 | 投资公司 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,417,014 | 0.60 % | 0.60% | -163,454 | 一般企业 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,999,932 | 0.40 % | 0.40% | 新进 | 保险投资组合 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 2,672,400 | 0.36 % | 0.36% | 69,200 | 开放式投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 2,633,813 | 0.36 % | 0.36% | 106,400 | 开放式投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 2,106,750 | 0.28 % | 0.28% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,065,068 | 0.28 % | 0.28% | -218,100 | 开放式投资基金 |