「银华中证细分食品饮料产业主题ETF」159862.SZ - ETF

基准指数信息中证细分食品饮料产业主题指数（000815.CSI）

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

29850.0623 万份

基金总规模

15754.8629 万元

基金份额净值

0.5278 元

基金收盘价

0.527 元

银华中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	2,487.88 万元	336200	14.31%
2026-07-20	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	2,596.22 万元	21900	14.93%
2026-07-20	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	2,606.85 万元	1088000	14.99%
2026-07-20	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	924.71 万元	84549	5.32%
2026-07-20	2026-06-30	海天味业 603288.SH	957.94 万元	288883	5.51%
2026-07-20	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	988.33 万元	127494	5.68%
2026-07-20	2026-06-30	东鹏饮料 605499.SH	577.76 万元	46809	3.32%
2026-08-29	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	347.90 万元	248500	2%
2026-08-29	2026-06-30	今世缘 603369.SH	307.28 万元	129600	1.77%
2026-07-20	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	380.82 万元	105200	2.19%
2026-07-20	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	398.29 万元	104400	2.29%
2026-07-20	2026-06-30	养元饮品 603156.SH	428.38 万元	87300	2.46%
2026-08-29	2026-06-30	梅花生物 600873.SH	249.90 万元	340000	1.44%
2026-08-29	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	320.69 万元	61400	1.84%
2026-08-29	2026-06-30	燕京啤酒 000729.SZ	247.27 万元	244100	1.42%
2026-08-29	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	225.83 万元	28300	1.3%
2026-08-29	2026-06-30	雪天盐业 600929.SH	51.62 万元	113700	0.3%
2026-08-29	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	72.54 万元	119500	0.42%
2026-08-29	2026-06-30	星湖科技 600866.SH	75.77 万元	172600	0.44%
2026-08-29	2026-06-30	古越龙山 600059.SH	80.81 万元	110400	0.46%
2026-08-29	2026-06-30	水井坊 600779.SH	95.79 万元	33800	0.55%
2026-08-29	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	80.45 万元	115428	0.46%
2026-08-29	2026-06-30	老白干酒 600559.SH	141.90 万元	126700	0.82%
2026-08-29	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	94.09 万元	36400	0.54%
2026-08-29	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	70.52 万元	44100	0.41%
2026-08-29	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	26.27 万元	20900	0.15%
2026-08-29	2026-06-30	口子窖 603589.SH	135.43 万元	72500	0.78%
2026-08-29	2026-06-30	安迪苏 600299.SH	54.40 万元	69300	0.31%
2026-08-29	2026-06-30	舍得酒业 600702.SH	143.62 万元	40400	0.83%
2026-08-29	2026-06-30	安德利 605198.SH	59.56 万元	9400	0.34%
2026-08-29	2026-06-30	金徽酒 603919.SH	52.98 万元	35200	0.3%
2026-08-29	2026-06-30	会稽山 601579.SH	60.96 万元	41500	0.35%
2026-08-29	2026-06-30	天味食品 603317.SH	71.87 万元	55240	0.41%
2026-08-29	2026-06-30	迎驾贡酒 603198.SH	123.14 万元	41600	0.71%
2026-08-29	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	186.10 万元	107200	1.07%
2026-08-29	2026-06-30	重庆啤酒 600132.SH	173.05 万元	41900	1%
2026-08-29	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	198.78 万元	73000	1.14%
2026-08-29	2026-06-30	欢乐家 300997.SZ	30.76 万元	22700	0.18%
2026-08-29	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	158.83 万元	175700	0.91%
2026-08-29	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	115.84 万元	59100	0.67%
2026-08-29	2026-06-30	顺鑫农业 000860.SZ	88.10 万元	89900	0.51%
2026-08-29	2026-06-30	承德露露 000848.SZ	78.44 万元	106000	0.45%
2026-08-29	2026-06-30	金达威 002626.SZ	69.72 万元	52900	0.4%
2026-08-29	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	70.22 万元	60900	0.4%
2026-08-29	2026-06-30	珠江啤酒 002461.SZ	58.06 万元	76700	0.33%
2026-08-29	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	151.04 万元	139850	0.87%
2026-08-29	2026-06-30	酒鬼酒 000799.SZ	172.18 万元	39400	0.99%
2026-08-29	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	62.94 万元	44700	0.36%
2026-08-29	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	84.29 万元	18900	0.48%
2026-08-29	2026-06-30	百润股份 002568.SZ	151.94 万元	89800	0.87%

银华中证细分食品饮料产业主题ETF近期行情数据查看更多

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
加载中…

跟踪中证细分食品的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	-	平安基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内
159862.SZ	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

银华基金管理的ETF 共 30 只

行情与排行

A股行情快照资金流向排行估值排行股票排行榜个股财务查询异常波动股票 ST风险警示板每日停复牌

个股与游资工具

个股详情每日指标查询龙虎榜个股游资工具集主力资金监控融资融券监控董秘回复牛散持仓查询

板块与题材

概念板块概念题材工具集龙头股追踪行业数据游资名录

新股与打新

新股申购新股上会注册IPO 打新日历打新收益统计中签率计算器

交易计算器

定投复利与年化收益补仓计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器年化收益计算器

资讯与其它

资讯信息新手入门全球财经日历上海金现货行情券商佣金参考证券导航全部工具

银华中证细分食品饮料产业主题ETF159862.SZ

基准指数信息 中证细分食品饮料产业主题指数（000815.CSI）

银华中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

银华中证细分食品饮料产业主题ETF近期行情数据 查看更多