「华宝中证细分食品饮料产业主题ETF」515710.SH - ETF

基准指数信息中证细分食品饮料产业主题指数（000815.CSI）

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

230809.98 万份

基金总规模

111619.7063 万元

基金份额净值

0.4836 元

基金收盘价

0.483 元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	16,850.45 万元	7032742	14.99%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	16,638.35 万元	140350	14.8%
2026-07-21	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	16,093.26 万元	2174765	14.31%
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	6,170.84 万元	1860929	5.49%
2026-07-21	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	6,003.37 万元	548905	5.34%
2026-07-21	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	6,390.24 万元	824335	5.68%
2026-07-21	2026-06-30	东鹏饮料 605499.SH	3,821.73 万元	309627	3.4%
2026-08-31	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	2,247.70 万元	1605500	2%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	2,089.25 万元	400009	1.86%
2026-07-21	2026-06-30	养元饮品 603156.SH	2,780.80 万元	566700	2.47%
2026-08-31	2026-06-30	梅花生物 600873.SH	1,612.26 万元	2193557	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	今世缘 603369.SH	1,988.08 万元	838500	1.77%
2026-08-31	2026-06-30	燕京啤酒 000729.SZ	1,595.78 万元	1575300	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	1,467.52 万元	183900	1.31%
2026-07-21	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	2,577.70 万元	675674	2.29%
2026-07-21	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	2,466.68 万元	681402	2.19%
2026-08-31	2026-06-30	雪天盐业 600929.SH	330.69 万元	728400	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	466.86 万元	769132	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	753.23 万元	384300	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	星湖科技 600866.SH	489.83 万元	1115775	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	古越龙山 600059.SH	524.99 万元	717200	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	水井坊 600779.SH	626.03 万元	220900	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	517.56 万元	742547	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	老白干酒 600559.SH	917.84 万元	819500	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	614.97 万元	237900	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	452.68 万元	283100	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	450.89 万元	342100	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	456.36 万元	395800	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	167.68 万元	133400	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	口子窖 603589.SH	873.82 万元	467782	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	安迪苏 600299.SH	350.42 万元	446400	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	珠江啤酒 002461.SZ	375.40 万元	495900	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	972.99 万元	900918	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	舍得酒业 600702.SH	916.26 万元	257738	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	安德利 605198.SH	352.92 万元	55700	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	金徽酒 603919.SH	346.30 万元	230100	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	会稽山 601579.SH	402.07 万元	273700	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	467.07 万元	359012	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	404.66 万元	287400	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	迎驾贡酒 603198.SH	787.61 万元	266083	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	1,207.13 万元	695353	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	重庆啤酒 600132.SH	1,112.42 万元	269350	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	536.14 万元	120210	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	百润股份 002568.SZ	980.39 万元	579428	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	1,281.66 万元	470680	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.36 万元	775	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	欢乐家 300997.SZ	196.20 万元	144800	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	1,027.09 万元	1136156	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	顺鑫农业 000860.SZ	566.44 万元	578002	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	承德露露 000848.SZ	508.16 万元	686700	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	酒鬼酒 000799.SZ	1,098.26 万元	251318	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.67 万元	285	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	56.53 万元	1220	0.05%
2026-07-21	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-07-21	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	16.95 万元	6111	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证细分食品的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	-	平安基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内
159862.SZ	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710.SH

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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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