| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600887.SH | 伊利股份 | 16,850.45 万元 | 7032742 | 14.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 16,638.35 万元 | 140350 | 14.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000858.SZ | 五粮液 | 16,093.26 万元 | 2174765 | 14.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603288.SH | 海天味业 | 6,170.84 万元 | 1860929 | 5.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600809.SH | 山西汾酒 | 6,003.37 万元 | 548905 | 5.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 6,390.24 万元 | 824335 | 5.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603156.SH | 养元饮品 | 2,780.80 万元 | 566700 | 2.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 3,821.73 万元 | 309627 | 3.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002304.SZ | 洋河股份 | 2,577.70 万元 | 675674 | 2.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600298.SH | 安琪酵母 | 2,466.68 万元 | 681402 | 2.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 万元 | 1220 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001365.SZ | 天海电子 | 2.25 万元 | 719 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301696.SZ | 三瑞智能 | 1.87 万元 | 216 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001399.SZ | 惠科股份 | 16.95 万元 | 6111 | 0.02 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516170.SH | 1970-01-01 | 平安基金 | 南京银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 159862.SZ | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-11-08 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515170.SH | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-01-13 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515710.SH | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-01-07 | 华宝基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |