「华夏中证细分食品饮料产业主题ETF」515170.SH - ETF

基准指数信息中证细分食品饮料产业主题指数（000815.CSI）

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

861475.79 万份

基金总规模

389042.4668 万元

基金份额净值

0.4516 元

基金收盘价

0.451 元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	58,738.37 万元	24515180	15%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	58,276.44 万元	491581	14.88%
2026-07-21	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	56,052.96 万元	7574724	14.31%
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	21,589.48 万元	6510701	5.51%
2026-07-21	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	20,830.51 万元	1904591	5.32%
2026-07-21	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	22,279.12 万元	2873984	5.69%
2026-07-21	2026-06-30	东鹏饮料 605499.SH	13,003.88 万元	1053543	3.32%
2026-08-31	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	7,821.59 万元	5586847	2%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	7,217.91 万元	1381947	1.84%
2026-07-21	2026-06-30	养元饮品 603156.SH	9,641.46 万元	1964837	2.46%
2026-08-31	2026-06-30	梅花生物 600873.SH	5,622.53 万元	7649700	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	今世缘 603369.SH	6,922.20 万元	2919528	1.77%
2026-08-31	2026-06-30	燕京啤酒 000729.SZ	5,573.90 万元	5502368	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	5,091.65 万元	638052	1.3%
2026-07-21	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	8,968.94 万元	2350967	2.29%
2026-07-21	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	8,580.44 万元	2370288	2.19%
2026-08-31	2026-06-30	雪天盐业 600929.SH	1,160.92 万元	2557100	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	1,630.21 万元	2685686	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	2,609.10 万元	1331172	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	星湖科技 600866.SH	1,704.81 万元	3883400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	古越龙山 600059.SH	1,818.73 万元	2484600	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	水井坊 600779.SH	2,158.70 万元	761715	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	1,811.57 万元	2599102	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	老白干酒 600559.SH	3,195.92 万元	2853497	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	百龙创园 605016.SH	2,120.48 万元	820300	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	1,589.57 万元	994100	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	1,568.29 万元	1189900	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	1,583.18 万元	1373100	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	一鸣食品 605179.SH	588.15 万元	467900	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	口子窖 603589.SH	3,053.00 万元	1634369	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	安迪苏 600299.SH	1,227.15 万元	1563251	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	珠江啤酒 002461.SZ	1,307.23 万元	1726851	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	3,404.68 万元	3152485	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	舍得酒业 600702.SH	3,231.72 万元	909063	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	安德利 605198.SH	1,344.50 万元	212200	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	金徽酒 603919.SH	1,192.25 万元	792192	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	会稽山 601579.SH	1,376.66 万元	937140	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	1,621.47 万元	1246325	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	1,416.59 万元	1006100	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	迎驾贡酒 603198.SH	2,776.78 万元	938100	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	4,196.06 万元	2417088	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	重庆啤酒 600132.SH	3,906.15 万元	945800	1%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	1,894.34 万元	424741	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	百润股份 002568.SZ	3,430.85 万元	2027692	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	4,475.11 万元	1643448	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.78 万元	330	0%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.36 万元	775	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	11.43 万元	714	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	56.53 万元	1220	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	欢乐家 300997.SZ	689.29 万元	508700	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	3,581.88 万元	3962261	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	顺鑫农业 000860.SZ	1,986.62 万元	2027168	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	承德露露 000848.SZ	1,767.05 万元	2387900	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	酒鬼酒 000799.SZ	3,884.48 万元	888897	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	17.99 万元	6488	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.51 万元	387	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	1.01 万元	1000	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.67 万元	285	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证细分食品的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	-	平安基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内
159862.SZ	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF 共 30 只

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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170.SH

基准指数信息 中证细分食品饮料产业主题指数（000815.CSI）

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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