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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF · 515170.SH

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

基金中文全称

华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证细分食品

基准指数代码

000815.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

857125.79 万份

基金总规模

404049.0974 万元

基金份额净值

0.4714 元

基金收盘价

0.474 元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	56,052.96 万元	7574724	14.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	58,276.44 万元	491581	14.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	58,738.37 万元	24515180	15 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	22,279.12 万元	2873984	5.69 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	20,830.51 万元	1904591	5.32 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	21,589.48 万元	6510701	5.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	7,217.91 万元	1381947	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	7,821.59 万元	5586847	2 %
2026-07-21	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	9,641.46 万元	1964837	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	13,003.88 万元	1053543	3.32 %
2026-07-21	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	8,968.94 万元	2350967	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	5,573.90 万元	5502368	1.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	8,580.44 万元	2370288	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	4,475.11 万元	1643448	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	5,622.53 万元	7649700	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	5,091.65 万元	638052	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	6,922.20 万元	2919528	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300997.SZ	欢乐家	689.29 万元	508700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	3,581.88 万元	3962261	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000860.SZ	顺鑫农业	1,986.62 万元	2027168	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	1,767.05 万元	2387900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000799.SZ	酒鬼酒	3,884.48 万元	888897	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.01 万元	1000	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600929.SH	雪天盐业	1,160.92 万元	2557100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	1,589.57 万元	994100	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002461.SZ	珠江啤酒	1,307.23 万元	1726851	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	1,227.15 万元	1563251	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603589.SH	口子窖	3,053.00 万元	1634369	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	588.15 万元	467900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	1,583.18 万元	1373100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	1,568.29 万元	1189900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	2,120.48 万元	820300	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600702.SH	舍得酒业	3,231.72 万元	909063	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600559.SH	老白干酒	3,195.92 万元	2853497	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	1,811.57 万元	2599102	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600779.SH	水井坊	2,158.70 万元	761715	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600059.SH	古越龙山	1,818.73 万元	2484600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600866.SH	星湖科技	1,704.81 万元	3883400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	2,609.10 万元	1331172	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	3,404.68 万元	3152485	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	605198.SH	安德利	1,344.50 万元	212200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002568.SZ	百润股份	3,430.85 万元	2027692	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	1,630.21 万元	2685686	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	1,894.34 万元	424741	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	603919.SH	金徽酒	1,192.25 万元	792192	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	3,906.15 万元	945800	1 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	4,196.06 万元	2417088	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603198.SH	迎驾贡酒	2,776.78 万元	938100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	1,416.59 万元	1006100	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	1,621.47 万元	1246325	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601579.SH	会稽山	1,376.66 万元	937140	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	1970-01-01	平安基金	南京银行股份有限公司	0.5	纯境内
159862.SZ	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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