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食品饮料ETF华夏 · 515170.SH

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

基金中文全称

华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证细分食品饮料产业主题指数

基准指数代码

000815.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分食品饮料产业主题指数

指数简称

细分食品

指数代码

000815.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

923575.79 万份

基金总规模

469915.362 万元

基金份额净值

0.5088 元

基金收盘价

0.508 元

食品饮料ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	9,547.18 万元	1559997	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600059.SH	古越龙山	2,594.19 万元	2801500	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	002847.SZ	盐津铺子	3,239.27 万元	474201	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002597.SZ	金禾实业	3,111.87 万元	1498972	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	600866.SH	星湖科技	3,044.45 万元	4380500	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	603027.SH	千禾味业	2,879.44 万元	2929242	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600882.SH	妙可蓝多	2,800.09 万元	1113800	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	002626.SZ	金达威	2,636.21 万元	1337500	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600597.SH	光明乳业	2,451.95 万元	3030835	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	000860.SZ	顺鑫农业	3,344.84 万元	2283168	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	600305.SH	恒顺醋业	2,310.42 万元	2917198	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	2,284.21 万元	2687300	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600199.SH	金种子酒	2,240.82 万元	2314900	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	601579.SH	会稽山	2,148.57 万元	1059973	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002946.SZ	新乳业	2,090.00 万元	1127900	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	603919.SH	金徽酒	1,827.37 万元	894892	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600779.SH	水井坊	3,305.23 万元	859393	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	603198.SH	迎驾贡酒	4,198.11 万元	1061200	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	603317.SH	天味食品	1,756.34 万元	1402825	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	5,590.20 万元	1070100	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	9,518.72 万元	717852	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	8,735.10 万元	8623000	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	000729.SZ	燕京啤酒	6,944.82 万元	6184168	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	6,653.28 万元	1844548	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603156.SH	养元饮品	6,369.38 万元	2215436	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600702.SH	舍得酒业	5,773.23 万元	1029463	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	603589.SH	口子窖	5,507.47 万元	1832769	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	002507.SZ	涪陵榨菜	4,579.03 万元	3546885	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000799.SZ	酒鬼酒	5,484.18 万元	1004797	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	300146.SZ	汤臣倍健	5,357.85 万元	4461161	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600559.SH	老白干酒	5,167.44 万元	3221593	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	002568.SZ	百润股份	5,028.93 万元	2305792	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	600872.SH	中炬高新	4,796.57 万元	2733088	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600186.SH	莲花控股	4,710.03 万元	7876300	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002461.SZ	珠江啤酒	1,802.21 万元	1939951	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603866.SH	桃李面包	1,477.89 万元	2809675	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-03-31	2025-12-31	605179.SH	一鸣食品	1,096.94 万元	524600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	605198.SH	安德利	684.31 万元	181900	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	510.96 万元	179349	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603043.SH	广州酒家	374.37 万元	212347	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600197.SH	伊力特	168.21 万元	121540	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	600930.SH	华电新能	158.84 万元	254555	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600299.SH	安迪苏	1,591.19 万元	1773900	0.28 %

食品饮料ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分食品饮料产业主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516170.SH	平安中证细分食品饮料产业主题ETF	1970-01-01	平安基金	南京银行股份有限公司	0	纯境内
159862.SZ	食品饮料ETF银华	2021-11-08	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
515170.SH	食品饮料ETF华夏	2021-01-13	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
515710.SH	食品饮料ETF华宝	2021-01-07	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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