| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 58,276.44 万元 | 491581 | 14.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600887.SH | 伊利股份 | 58,738.37 万元 | 24515180 | 15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000858.SZ | 五粮液 | 56,052.96 万元 | 7574724 | 14.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603288.SH | 海天味业 | 21,589.48 万元 | 6510701 | 5.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600809.SH | 山西汾酒 | 20,830.51 万元 | 1904591 | 5.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 22,279.12 万元 | 2873984 | 5.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603156.SH | 养元饮品 | 9,641.46 万元 | 1964837 | 2.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 13,003.88 万元 | 1053543 | 3.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002304.SZ | 洋河股份 | 8,968.94 万元 | 2350967 | 2.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600298.SH | 安琪酵母 | 8,580.44 万元 | 2370288 | 2.19 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516170.SH | 1970-01-01 | 平安基金 | 南京银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 159862.SZ | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-11-08 | 银华基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515170.SH | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-01-13 | 华夏基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515710.SH | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-01-07 | 华宝基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |