主营业务：公司为云计算托管型呼叫中心服务提供商,主营业务为向企业客户提供全面的呼叫中心云服务。。
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务技术开发呼叫中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年11月08日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司为云计算托管型呼叫中心服务提供商,主营业务为向企业客户提供全面的呼叫中心云服务。
公司基于云计算技术集中建设具备大容量、高可用性的云呼叫中心平台,并与基础运营商的码号、电路等通信资源无缝整合,向用户提供 SaaS(软件即服务)和 PaaS(平台即服务)模式的呼叫中心系统服务。
通过使用 SaaS 模式的云呼叫中心服务,企业客户无需投资软、硬件设备,只要提供办公场地和座席人员,就可以轻松建设属于自己的呼叫中心。
通过使用 PaaS 模式的云呼叫中心开放平台服务,客户可以将呼叫中心的各项功能深度整合进自有的业务系统和应用流程。
从而实现各种智能化的应用,帮助企业实现业务创新、并进行更加科学的管理。
报告期内,公司以全云架构的呼叫中心应用平台为核心,以覆盖全国主要经济城市的专用通信网络为基础,为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。
公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致,未发生重大变化。
2018年上半年公司营业收入125,650,575.90元,较上年同期增长30.07%,主要原因为云呼叫中心系统持续升级,云平台大容量、高可用及运维稳定性不断提升,公司品牌效应持续显现,业务规模有较大增长。
公司业务模式决定了一方面可以获得稳定的老客户收入,另一方不断挖掘新客户,获得增量收入。
营业成本61,359,320.79元,较上年同期40,772,087.77元增加20,587,233.02元,增幅50.49%,主要原因是运营商结算成本增加所致。
2018年上半年市场竞争加剧,公司为保证对大客户提供优质、稳定的服务,采购了部分高品质通信资源,造成采购价格上涨,营业成本增幅50.49%高于同期营业收入增幅30.07%,这也是造成2018年上半年毛利率51.17%低于去年同期57.79%的主要原因。
本期销售费用12,978,218.50元,较上年同期10,115,313.72元增加2,862,904.78元,增幅28.30%,主要原因为销售人员工资薪金增长了2,175,123.79元所致。
本期研发费用为12,091,379.09元,较上年同期9,222,028.53元,增加2,869,350.56元,增幅31.11%,主要原因为公司加大研发投入,研发人员薪酬增加2,487,811.00元。
本期财务费用为-555,296.10元,较上年同期-394,039.64元,其中利息收入增加156,253.55元,变动比率为37.66%,主要原因为公司调整了银行存款结构,加大定期存款金额产生利息收入。
本期资产减值损失为971,767.71元,较上年同期571,109.33元,增加400,658.38元,增长比率为70.15%,主要原因本期应收账款增加产生的坏账准备。
本期投资收益为837,462.00元,较上年同期538,324.27元,增加299,137.73元,增长率为55.57%,主要原因为公司加强资金管理,利用闲置资金进行理财产生的理财收益。
本期资产总额为202,001,894.60元,较年初171,446,618.03元,增加30,555,276.57元,增长率为17.82%。
其中货币资金和其他流动资产增长额为14,004,467.37元,应收账款的增长额为15,893,869.89元,主要原因为收入增长所致。
本期经营活动产生的现金流量净额14,771,836.15元,比上年同期24,682,987.91元减少40.15%,是由于本期经营活动现金流入118,034,955.84元较上年同期增长幅度21.81%,远小于经营活动现金流出103,263,119.60元增长幅度42.99%。
经营活动现金流入抵减现金流出后,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少幅度较大。
其中:本期经营活动现金流出比上年同期增长幅度42.99%,是由于运营商结算等付现成本现金支出66,113,272.17元增长幅度高达58.32%所致。
本期投资活动产生的现金流量净额-22,820,114.93元,较上年同期1,000,174.40元,减少23,820,289.33元,主要原因为理财产品投资支出增加所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额0元,较上年同期-8,610,000.00元,增加8,610,000.00元,主要原因为上期分配现金股利8,610,000.00元,本期尚未进行现金股利分配。
报告期内,公司的商业模式未发生变化,销售收入的增长得益于原有续费客户保持稳定,新增客户持续发展。
同时,公司加大研发力度,为公司的技术更新,产品的更新迭代提供源源动力。
公司前身系北京天润融通科技有限公司,成立于2006年2月23日,注册号为1101082934236,注册资本为人民币1000万元,杨华、单晓蕾各出资500万元,各占注册资本50%,分两期缴付出资,首期缴付出资200万元,杨华、单晓蕾各出资100万元。
2006年2月23日,北京永恩力合会计师事务所有限公司已经就上述出资事项出具了永恩验字(2006)第A207号《验资报告》,审验确认有限公司首次缴纳的注册资本人民币200万元已经全部到位。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月21日出具的以2015年6月30日为基准日的大华审字[2015]005367号《审计报告》,截至2015年6月30日,天润融通经审计的账面净资产为21,751,149.60元。
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评报字(2015)第1065号”《北京天润融通科技有限公司拟股份制改制评估项目评估报告》,截至2015年6月30日,有限公司经评估的净资产为人民币2,299.25万元。
2015年8月21日,公司全体发起人签署《发起人协议》。
2015年9月7日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议股份公司筹建工作报告的议案》、《关于审议股份公司筹建费用报告的议案》、《关于审议股份公司发起人出资情况报告的议案》、《关于授权股份公司董事会办理工商登记、资产权属变更登记等相关事宜的议案》等议案,同意将天润有限以经审计净资产按比例折合为2,000万股作为股份有限公司股本额,每股面值1元,余额1,751,149.60元转入公司资本公积金。
由全体发起人以其在天润有限拥有权益所对应的净资产投入股份有限公司,各发起人的持股比例不变。
2015年9月7日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2015]000877号验资报告,对上述出资进行了审验。
公司于2015年9月10日取得了北京市工商局海淀分局核发的《营业执照》(注册号:110108009342366)。