主营业务：公司是集研发设计、产品开发、销售及全案设计服务为一体的全域空间软装方案提供商,涵盖的品类包括:纺织品、香氛精油、家居用品、酒店用品、装饰用品等。。
经营范围：纺织品、床上用品、布艺装饰用品的设计开发、生产经营(生产场地执照另行申办)、购销及服务;酒店设备及用品、电器、工艺品、装置品、香氛系列产品的设计开发、购销和服务;酒店用品方案设计策划和咨询;香薰设备的技术开发、销售、租赁及维修;品牌代理及营销,互联网销售;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(国家明令禁止及特种许可的除外)。
公司始创于2001年,是一家综合性的酒店专用布草(纺织品)制造商,主要生产酒店专用的客房和餐饮布草产品及广告礼品。
公司的布草产品(酒店专用纺织品)中,客房布草类主要有浴巾、手巾、面巾、地巾、长绒地垫、浴袍、和服、床罩、被套、枕套、床单、被子、羽绒被、羽绒枕头、羽绒舒适垫、化纤被、化纤枕头、化纤舒适垫、毛毯、毛巾拖鞋、洗衣袋、保护垫、床裙、床巾等;餐饮布草类主要有台布、餐巾、餐巾圈、台垫布、长台巾、托盘垫、台裙、宴会绒布、椅套等。
一、公司经营情况:1、公司主营业务收入为3,857.22万元相比2017年同期6,852.66减少2,995.44万元,下降了43.71%,其中酒店软装饰项目收入为2,957.36万元,相比2017年同期4,504.04万元减少1,546.68万元,下降34.34%;家居软装饰项目收入为899.86万元,相比2017年同期2,348.62万元减少1,448.76万元,下降61.69%。
报告期毛利率为9.53%,2017年同期为31.27%,由于收入下降与毛利率下降原因,造成毛利金额减少1,774.93万元,下降82.84%。
2、坏账损失为466.13万元,相比2017年同期19.40万元增加446.73万元。
主要由于(1)本期计提了存货跌价准备289.04万元,由于7月份撤减仓库租赁面积,低价处理了部分存货,因此计提了存货跌价准备。
(2)本期计提坏账准备177.09万元。
3、由于今年未确认递延所得税资产,所得税费用为零,2017年同期所得税费用为-359.43万元。
报告期内,公司净利润为-3,672.41万元,相比2017年同期-1,039.06万元下降2,633.35万元,下降了253.44%,主要由于上述损益类科目影响所致。
报告期内,公司资金压力进一步加大,银行贷款基本偿还完毕,目前公司主要资金来源为销售回款,由于部分客户长期拖欠货款,胜诉案件也存在执行难情况,报告期内公司投入较大资源与力量用于货款回收,截至2018年6月30日止应收账款账面价值4,805.46万元,相比2017年12月31日余额5,575.37万元下降了13.81%;为缓解资金压力,报告期内公司加大了产品促销力度,部分存货降价清理,截止2018年6月30日,存货价值为2,493.66万元,相比2017年12月31日存货价值4,051.13万元下降了38.45%。
报告期内,由于公司资金压力,公司的业务拓展趋于谨慎,优先承接付款条件较好的项目,业务拓展受到了较大的限制,导致业务量下降。
报告期内公司减少租赁场地,促销库存、进一步缩编员工,以降低公司资金压力和运营压力。
二、公司财务状况:1、货币资金期末余额为107.43万元,期初余额为274.33万元,减少了60.84%。
主要由于偿还银行贷款。
2、存货期末余额为2,493.66万元,期初余额为4,051.13万元,减少了38.45%,主要由于执行中合同完成出货减少了库存、通过促销方式降低了库存、计提了289.04万元存货跌价准备。
3、短期借款期末余额36.08万元,期初余额为459.52万元,减少了92.15%,主要全额偿付了浦发银行的短期借款。
4、预收账款期末余额1,168.42万元,期初余额为747.76万元,增加了56.26%,主要公司销售政策改变,提高了预收款比重,新增的预收账款尚未完成交货。
5、应交税费期末余额112.08万元,期初余额333.84万元,下降66.43%,主要由于本年业务收入下降,应纳税费相应下降。
6、应付职工薪酬期末余额689.16万元,期初余额256.78万元,增加了168.39%,主要由于未发放的提成458.28万元,未发放的工资230.89万元。
三、公司现金流量情况:1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为253.30万元,本期净利润为-3,726.04万元,差异为3,979.34万元,详见财务报表附注五(三)3现金流量表补充资料,主要由于(1)折旧等非现金性损益影响1,044.75万元;(2)存货减少影响1,268.43万元;(2)应收账款、预付账款等经营性应收项目减少影响468.31万元;(4)应付账款等经营性应付项目增加影响1,128.88万元;(6)其他项目影响15.34万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为16.48万元,去年同期发生额为-0.91万元,主要由于本年度处置固定资产收入17万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-436.67万元,去年同期发生额为-1,506.83万元,主要由于本期应偿还的银行借款减少,截至2018年6月30日短期借款余额仅余36.08万元。
深圳市恒安兴纺织科技有限公司于2009年10月12日经深圳市市场监督管理局核准成立,取得注册号为440301104307202的企业法人营业执照,注册资本为500万元,其中陈森豪出资475万元,林洁卿出资25万元,均为货币出资。
2009年9月27日,深圳联杰会计师事务所(普通合伙)(以下简称―深圳联杰‖)审验并出具《验资报告》(深联杰验字[2009]183号),验证恒安兴有限截至2009年9月27日实收资本合计100万元;2010年11月12日,深圳联杰审验并出具《验资报告》(深联杰验字[2010]271号),验证恒安兴有限截至2010年11月11日实收资本累计300万元;2011年1月19日,深圳联杰审验并出具《验资报告》(深联杰验字[2011]22号),验证恒安兴有限截至2011年1月18日实收资本累计500万元。
2013年12月16日,恒安兴有限召开股东会并通过决议,决定恒安兴有限以截至2013年10月31日经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净资产17,469.88万元,按1:0.5152的比例折合股份总额9,000万股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司。
2013年12月24日,深圳市市场监督管理局核准此次变更。