利元亨 - 688499.SH

主营业务：高端智能制造装备的研发、生产及销售

经营范围：工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业设计服务;专业设计服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能控制系统集成;机械设备销售;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)成立于2014年11月19日,于2021年7月1日在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688499,是全球第一梯队的新能源装备头部企业,数智化工厂领域的先进企业,主要从事智能装备的研发、生产及销售,为新能源(锂电、光伏、氢能、汽车部品、智慧物流)行业的头部企业提供数智整厂解决方案!2024年上半年研发投入占比约10.79%,保持行业领先。

除在中国惠州、宁德、上海、武汉、南通拥有分(子)公司之外,在德国、波兰、瑞士、英国、匈牙利、美国、加拿大、日本、韩国、泰国、印度、印尼也拥有子公司或办事处,利元亨不断向国际领域的研发、制造、机械零件加工和售后服务发力,持续推进产业链全球化布局。

同时,利元亨已实现工艺智能装备、自动化产线、智慧物流、信息化产品到数字化工厂的全链条覆盖,基于七大底层技术平台,智能感知、控制技术、执行技术、智能仓储技术、激光应用技术、数字化技术和真空技术,为ATL、CATL、比亚迪、国轩高科、欣旺达、远景、大众,三星、广汽集团、长安汽车等世界500强及各领域头部企业提供极具竞争力的产品和服务。

利元亨研发制造的智能化装备分别通过CE、NRTL等各种欧美国家标准的认证。

截止2024年6月30日,国内外知识产权布局超3832项,,并参与了十余项国家标准、行业标准和团体标准的建立。

多年来,利元亨秉承“专注智造,主动创新、精益求精,客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营方针、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观,以“做强做精智能装备,赋能科技产业极限制造”为使命,努力做世界一流公司,为零碳未来做贡献的同时,打造工程师群体奋斗平台!

2025年上半年,公司锚定高质量发展与可持续发展目标,持续优化经营策略、完善公司治理,通过“主业深耕+技术引领+全球布局+治理优化”多维度协同发力,公司经营质量迈入实质性改善向好通道。

报告期内,实现营业收入152,900.56万元,销售综合毛利率29.22%,同比提升2.64个百分点,期间费用率同比下降6.67个百分点,实现归母净利润3,341.02万元,实现经营现金净流入22,385.39万元。

1、深化核心业务布局报告期内,公司持续深化与行业头部客户的合作,继续保持与消费锂电全球领先客户的战略合作关系,争取扩大消费锂电设备订单份额,跟进动力锂电头部客户海内外扩产需求,延伸智能仓储、移动机器人、AI算力等业务；同时,公司紧跟电池技术革新步伐持续布局,目前为行业头部车企供应的全固态电池整线项目已进入陆续交付阶段,并持续与20多家客户进行固态电池技术交流,与客户紧密合作推动更多中试线订单落地。

2、构筑技术竞争壁垒公司坚定“技术立业”发展主航道,持续践行创新驱动发展战略,不断夯实技术壁垒。

一方面,加速推进固态电池产业化进程,抢占技术高地,成功突破硫化物安全管控瓶颈,针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计三级防护体系解决有毒气体防护难题,在技术应用、协同创新等方面取得积极进展；另一方面,依托完善的研发体系金字塔,在工业焊接、精密检测技术等智能制造核心环节实现关键技术突破,提升整体生产智能化水平及质量管控效率。

同时,通过自主研发的“海葵智造”工业互联网平台,着力打造“软硬件集成、全链条协同”的高效能智造生态,为智能制造、汽车部品、电子信息等行业客户提供一站式、定制化的智能工厂整体解决方案。

报告期内,公司新增知识产权151项,其中新增发明专利75项,截至2025年6月30日,公司累计专利申请已达4,180件,充分彰显公司在技术创新领域的深厚积累与卓越实力。

3、全面优化运营效能报告期内第二季度较第一季度,公司期间费用总额环比减少27.18%,期间费用率环比减少11.05个百分点,持续下降。

公司通过精细化管控深化降本增效成果,公司以业务规划为引领,优化组织架构,持续推进技术降本与运营提效,同时持续强化预算与成本管控,积极构建并完善财务监管体系与全面预算管理体系,为成本控制提供了制度保障。

4、推进全球业务拓展报告期内,公司加快推进海外市场布局,一方面,紧抓国内新能源厂商出海机遇,依托与国内龙头客户的深度绑定,为其海外基地建设提供有力支持。

另一方面,公司持续深化国际化与平台化战略,积极拓展多元化海外服务模式,以满足不同海外客户的差异化供应链需求,不断提升海外市场的覆盖广度和合作深度。

上半年公司与波兰商用车动力电池模组和储能系统制造商龙头企业签署全球战略合作协议,并成功斩获捷克储能企业模组PACK线项目订单,与欧美客户深入探讨固态电池、储能、智能仓储等业务场景。

5、强化人才战略支撑报告期内,公司向符合条件的577名激励对象授予366.30万股,顺利实施2025年限制性股票激励计划,进一步健全公司长效激励机制,深度绑定核心骨干员工与公司共同成长,创造长期价值。

通过人才战略与业务战略的深度协同,塑造“人才集聚-技术突破-产业引领”的良性循环,为公司高质量发展注入持久动能。

6、提升治理体系能效公司严格遵照监管政策要求,紧密结合公司业务发展实际,持续优化法人治理结构,有效整合监督资源,强化内控体系,切实保障公司及中小股东的合法权益。

报告期内,公司及时修订《公司章程》、18项配套治理制度及制定《市值管理制度》,同时主动落实证监会及交易所关于监事会改革的部署要求,完成取消监事会设置及监事的相关事项,并统筹衔接公司章程、相关配套制度的修订及后续职权调整等各项工作,进一步完善公司治理架构,提升公司治理运作质效,为公司实现稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

7、构建价值传递生态为增强投资者信心,推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归,根据《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见,公司积极响应决策部署,取得股票回购专项贷款,制定合理可行的回购股份方案。

报告期内,公司严格按照股份回购方案稳步推进回购工作的实施,截至2025年6月30日,已累计回购股份1,413,421股,累计支付回购金额38,585,686.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司持续加强与资本市场各方的良好互动,一方面积极参加上证路演中心举办“2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会”,与平安证券联合成功举办“我是股东——走进沪市上市公司”专题活动,同时自主组织日常线下调研和线上交流活动12次,吸引178家机构参与交流,接待投资者调研近300人次,向投资者传递公司战略、经营动态及治理成效；另一方面积极收集、分析市场各方对公司价值的判断和经营预期,持续提升信息披露透明度和精准度；此外公司持续加强舆情监测分析,通过实时动态梳理行业趋势并整合战略优势与阶段性经营成果构建舆情缓冲屏障,积极维护资本市场信息传播秩序与投资者权益保护。

2014年11月19日,利元亨有限经惠州市博罗县工商行政管理局批准设立,取得了注册号为441322000105621的《营业执照》。

利元亨有限设立时的注册资本为920.00万元,其中周俊雄出资478.40万元,占注册资本52.00%;卢家红出资220.80万元,占注册资本24.00%;周俊杰出资220.80万元,占注册资本24.00%。

2015年1月30日,惠州安众会计师事务所出具了“安众验字[2015]第003号”《验资报告》,经审验,截至2014年12月24日止,公司已收到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以货币出资。

因惠州安众会计师事务所未具备证券、期货相关业务许可证,2020年9月17日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]审核字GD-286号”验资报告复核意见,对利元亨有限设立的出资进行了核验,确认截至2014年12月24日止,公司已收到全体股东缴纳的实收资本920.00万元,各股东均以现金出资。

2018年6月14日,利元亨有限召开股东会,全体股东一致同意以2018年5月31日为基准日整体变更设立股份有限公司。

同日,公司全体股东签署了《广东利元亨智能装备股份有限公司发起人协议》,各方同意以经具有证券资格的审计机构审计后的截至2018年5月31日的利元亨有限账面净资产492,897,403.80元,折合股本60,000,000.00股,每股面值1元,其余计入股份公司资本公积。

2020年9月21日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]验字GD-080号”验资报告,经审验,截至2018年5月31日止,各发起人以利元亨有限截止2018年5月31日的净资产中的60,000,000.00元折股60,000,000.00股,余额424,487,617.70元转为资本公积。

利元亨的注册资本为人民币60,000,000.00元,各发起人均已缴足其认购的股份。

2018年6月14日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了“联信(证)评报字[2018]第A0502号”《广东利元亨智能装备有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后的资产及负债资产评估报告》,确认在评估基准日2018年5月31日,公司的净资产评估值为66,858.23万元。

2018年6月29日,公司召开创立大会。

2018年7月19日,公司在惠州市工商行政管理局登记注册,领取了统一社会信用代码为914413023152526673的《营业执照》。

2017年9月,第一次增资2017年9月15日,公司股东会决议,同意公司注册资本增至1,117.32万元,新增注册资本117.32万元,川捷投资认购53.07万元、深圳宏升认购33.52万元、贝庚投资认购30.73万元。

2020年9月18日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“华兴所[2020]验字GD-077号”《验资报告》,经审验,截至2017年9月18日止,公司已收到川捷投资、深圳宏升和贝庚投资缴纳的新增投资款12,600.00万元,全部以货币出资。

其中新增实收资本117.32万元,资本溢价计入资本公积。

2017年9月29日,本次增资经惠州市惠城区市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。

2020年3月,第四次增资2020年1月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,同意公司股本增至6,150万股,注册资本增至6,150万元,新增注册资本150万元。

其中,深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“松禾成长”)以现金认购新增注册资本人民币128.5714万元;松禾创智以现金认购新增注册资本人民币21.4286万元。

2020年2月28日,松禾成长与松禾创新签署《股份转让协议》,约定松禾成长将其持有的发行人未出资的128.5714万股股份无偿转让给松禾创新,由松禾创新代其向发行人履行出资义务。

本次股份转让完成后,松禾创新成为发行人股东,持有发行人128.5714万股股份。

2020年3月1日,公司召开2020年第三次临时股东大会,同意松禾成长将其认购的新增注册资本128.5714万元全部转让给松禾创新,并直接由松禾创新出资认购。

2020年3月3日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。

2020年3月,第五次增资2020年2月14日,公司召开2020年第二次临时股东大会,同意公司股份增至6,600万股,注册资本增至6,600万元,新增注册资本450万元。

其中津蒲创投认购99.4286万元,超前投资认购85.7143万元,昆石创富认购77.3571万元,博实睿德信认购42.8571万元,昆石智创认购37.5万元、稳正瑞丰认购32.1429万元,稳正景泰认购10.7143万元,杨林认购64.2857万元。

2020年3月12日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“安永华明(2020)验字第61566274_G01号”《验资报告》,对公司第四次及第五次增资款进行验资。

经审验,截至2020年3月9日止,公司已收到松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投资、昆石创富、杨林、博实睿德信、昆石智创、稳正瑞丰和稳正景泰的新增投资款28,000.00万元,全部以货币出资。

其中新增实收资本600万元,资本溢价计入资本公积。

2020年3月13日,本次增资经惠州市市场监督管理局核准登记,并换发了新的《营业执照》。