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嘉实中证疫苗与生物技术ETF · 562860.SH

嘉实中证疫苗与生物技术ETF

基金中文全称

嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-02-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证疫苗生物

基准指数代码

931992.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证疫苗与生物技术指数

指数简称

疫苗生物

指数代码

931992.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2017-12-29

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

33289.5 万份

基金总规模

21295.2932 万元

基金份额净值

0.6397 元

基金收盘价

0.64 元

嘉实中证疫苗与生物技术ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	2,068.66 万元	1592500	9.76 %
2026-07-21	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	1,393.34 万元	1191905	6.58 %
2026-07-21	2026-06-30	688319.SH	欧林生物	1,243.69 万元	282785	5.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	610.96 万元	271900	2.88 %
2026-07-21	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	756.90 万元	667460	3.57 %
2026-07-21	2026-06-30	600739.SH	辽宁成大	919.40 万元	909400	4.34 %
2026-07-21	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	838.22 万元	28508	3.96 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	493.77 万元	629000	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	544.16 万元	446400	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	593.37 万元	89094	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000534.SZ	万泽股份	513.55 万元	187700	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	494.29 万元	183274	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	477.71 万元	87815	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	511.90 万元	96403	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	688428.SH	诺诚健华	410.91 万元	144330	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600529.SH	山东药玻	569.55 万元	308700	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	597.12 万元	105200	2.82 %
2026-08-31	2026-06-30	688690.SH	纳微科技	574.66 万元	130308	2.71 %
2026-07-21	2026-06-30	688180.SH	君实生物	688.12 万元	203465	3.25 %
2026-07-21	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	784.52 万元	60227	3.7 %
2026-08-31	2026-06-30	301207.SZ	华兰疫苗	292.08 万元	179300	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300841.SZ	康华生物	431.37 万元	90700	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	508.21 万元	632100	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	9.66 万元	61	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.66 万元	54	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	3.51 万元	219	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	9.52 万元	753	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	10.03 万元	9924	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	16.59 万元	358	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.04 万元	986	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.77 万元	245	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	63.29 万元	935	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.15 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.59 万元	101	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.39 万元	221	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.25 万元	144	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600812.SH	华北制药	197.02 万元	461400	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	688062.SH	迈威生物	364.28 万元	128949	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	324.25 万元	86720	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	393.87 万元	168900	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300358.SZ	楚天科技	215.28 万元	269100	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688177.SH	百奥泰	112.07 万元	66630	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	301080.SZ	百普赛斯	259.06 万元	53970	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	259.61 万元	75887	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688185.SH	康希诺	406.48 万元	79718	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	404.91 万元	198000	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	688488.SH	艾迪药业	174.48 万元	135782	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	688136.SH	科兴制药	111.78 万元	53973	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688139.SH	海尔生物	269.83 万元	102131	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688443.SH	智翔金泰	183.40 万元	78882	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002550.SZ	千红制药	299.32 万元	482000	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688276.SH	百克生物	229.67 万元	164755	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603590.SH	康辰药业	148.82 万元	51300	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300171.SZ	东富龙	227.84 万元	206000	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.15 万元	44	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300239.SZ	东宝生物	136.13 万元	255400	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.21 万元	82	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	5.08 万元	359	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	3.47 万元	967	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	3.08 万元	179	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	1.76 万元	728	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	3.80 万元	81	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	2.73 万元	59	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	9.25 万元	2195	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.02 万元	98	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.26 万元	150	0.01 %

嘉实中证疫苗与生物技术ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证疫苗生物的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561920.SH	招商中证疫苗与生物技术ETF	2023-03-29	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
562860.SH	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2023-02-24	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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