| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300142.SZ | 沃森生物 | 2,068.66 万元 | 1592500 | 9.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300122.SZ | 智飞生物 | 1,393.34 万元 | 1191905 | 6.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688319.SH | 欧林生物 | 1,243.69 万元 | 282785 | 5.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603087.SH | 甘李药业 | 597.12 万元 | 105200 | 2.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300601.SZ | 康泰生物 | 756.90 万元 | 667460 | 3.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688506.SH | 百利天恒 | 838.22 万元 | 28508 | 3.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688331.SH | 荣昌生物 | 784.52 万元 | 60227 | 3.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600739.SH | 辽宁成大 | 919.40 万元 | 909400 | 4.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688180.SH | 君实生物 | 688.12 万元 | 203465 | 3.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600196.SH | 复星医药 | 610.96 万元 | 271900 | 2.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 9.66 万元 | 61 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688795.SH | 摩尔线程 | 63.29 万元 | 935 | 0.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 16.59 万元 | 358 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688790.SH | 昂瑞微 | 9.52 万元 | 753 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 10.03 万元 | 9924 | 0.05 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 561920.SH | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2023-03-29 | 招商基金 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562860.SH | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2023-02-24 | 嘉实基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |