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疫苗ETF招商 · 561920.SH

招商中证疫苗与生物技术ETF
基金中文全称
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-03-29
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证疫苗与生物技术指数
基准指数代码
931992.CSI
基金管理人
招商基金
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证疫苗与生物技术指数
指数简称
疫苗生物
指数代码
931992.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2013-07-15
指数基日
2017-12-29
指数基点
1000
成份调整周期
三个月
基金总份额
4469.2 万份
基金总规模
3273.2421 万元
基金份额净值
0.7324 元
基金收盘价
0.732 元

疫苗ETF招商持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 688180.SH 君实生物-U 65.01 万元 19031 2.95 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 64.79 万元 7000 2.94 %
2026-03-31 2025-12-31 688331.SH 荣昌生物 61.70 万元 7931 2.8 %
2026-03-31 2025-12-31 688319.SH 欧林生物 58.96 万元 23248 2.68 %
2026-03-31 2025-12-31 300009.SZ 安科生物 58.76 万元 61400 2.67 %
2026-03-31 2025-12-31 002773.SZ 康弘药业 57.84 万元 19300 2.63 %
2026-03-31 2025-12-31 688690.SH 纳微科技 32.90 万元 12748 1.49 %
2026-03-31 2025-12-31 300841.SZ 康华生物 53.83 万元 7450 2.44 %
2026-03-31 2025-12-31 600867.SH 通化东宝 50.39 万元 61682 2.29 %
2026-03-31 2025-12-31 688062.SH 迈威生物-U 48.38 万元 12575 2.2 %
2026-03-31 2025-12-31 000534.SZ 万泽股份 46.86 万元 21300 2.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300357.SZ 我武生物 46.49 万元 16400 2.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688739.SH 成大生物 43.81 万元 17006 1.99 %
2026-03-31 2025-12-31 688336.SH 三生国健 38.49 万元 6461 1.75 %
2026-03-31 2025-12-31 002550.SZ 千红制药 36.94 万元 47000 1.68 %
2026-03-31 2025-12-31 600211.SH 西藏药业 35.91 万元 8440 1.63 %
2026-03-31 2025-12-31 300239.SZ 东宝生物 14.59 万元 24900 0.66 %
2026-03-31 2025-12-31 688177.SH 百奥泰 15.29 万元 6609 0.69 %
2026-03-31 2025-12-31 300171.SZ 东富龙 31.56 万元 20100 1.43 %
2026-03-31 2025-12-31 600682.SH 南京新百 30.82 万元 35268 1.4 %
2026-03-31 2025-12-31 688520.SH 神州细胞 30.59 万元 7064 1.39 %
2026-03-31 2025-12-31 688185.SH 康希诺 29.41 万元 4679 1.33 %
2026-03-31 2025-12-31 688428.SH 诺诚健华 28.87 万元 14070 1.31 %
2026-03-31 2025-12-31 301080.SZ 百普赛斯 28.30 万元 5240 1.28 %
2026-03-31 2025-12-31 301207.SZ 华兰疫苗 27.29 万元 14650 1.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300358.SZ 楚天科技 25.53 万元 26080 1.16 %
2026-03-31 2025-12-31 688276.SH 百克生物 25.53 万元 13534 1.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600812.SH 华北制药 24.89 万元 45000 1.13 %
2026-03-31 2025-12-31 688488.SH 艾迪药业 21.50 万元 13167 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 688443.SH 智翔金泰-U 20.98 万元 7703 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 603590.SH 康辰药业 19.88 万元 5000 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 688136.SH 科兴制药 16.94 万元 5349 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 688139.SH 海尔生物 31.71 万元 9978 1.44 %

疫苗ETF招商近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证疫苗与生物技术指数的 ETF

共 3 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
561920.SH 疫苗ETF招商 2023-03-29 招商基金 中国银河证券股份有限公司 0.5 纯境内
562860.SH 疫苗ETF嘉实 2023-02-24 嘉实基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
561710.SH 博时中证疫苗与生物技术ETF 2022-11-25 博时基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
招商基金管理的ETF