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央企能源ETF嘉实 · 562850.SH

嘉实中证国新央企现代能源ETF
基金中文全称
嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-08-09
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证国新央企现代能源指数
基准指数代码
932037.CSI
基金管理人
嘉实基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证国新央企现代能源指数
指数简称
央企现代能源
指数代码
932037.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2022-11-16
指数基日
2016-12-30
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
6998.15 万份
基金总规模
10183.0081 万元
基金份额净值
1.4551 元
基金收盘价
1.458 元

央企能源ETF嘉实持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-01-22 2025-12-31 600900.SH 长江电力 663.09 万元 243873 9.68 %
2026-01-22 2025-12-31 601600.SH 中国铝业 460.80 万元 377085 6.73 %
2026-01-22 2025-12-31 600406.SH 国电南瑞 429.53 万元 191074 6.27 %
2026-01-22 2025-12-31 601985.SH 中国核电 338.47 万元 391300 4.94 %
2026-01-22 2025-12-31 000807.SZ 云铝股份 325.28 万元 99049 4.75 %
2026-01-22 2025-12-31 601669.SH 中国电建 213.04 万元 409700 3.11 %
2026-01-22 2025-12-31 601857.SH 中国石油 215.59 万元 207100 3.15 %
2026-01-22 2025-12-31 600938.SH 中国海油 215.95 万元 71555 3.15 %
2026-01-22 2025-12-31 600905.SH 三峡能源 278.02 万元 679758 4.06 %
2026-01-22 2025-12-31 600795.SH 国电电力 213.75 万元 424100 3.12 %
2026-01-22 2025-12-31 603406.SH 天富龙 0.17 万元 42 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603370.SH 华新精科 0.16 万元 35 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603262.SH 技源集团 0.26 万元 91 0 %
2026-01-22 2025-12-31 603418.SH 友升股份 0.12 万元 21 0 %

央企能源ETF嘉实近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证国新央企现代能源指数的 ETF

共 3 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
561260.SH 能源ETF工银 2023-08-09 工银瑞信基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
561790.SH 央企能源ETF博时 2023-08-09 博时基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
562850.SH 央企能源ETF嘉实 2023-08-09 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
嘉实基金管理的ETF