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央企红利ETF广发 · 560700.SH

广发中证国新央企股东回报ETF

基金中文全称

广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-06

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国新央企股东回报指数

基准指数代码

932039.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新央企股东回报指数

指数简称

央企股东回报

指数代码

932039.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

35603.69 万份

基金总规模

44643.4669 万元

基金份额净值

1.2539 元

基金收盘价

1.255 元

央企红利ETF广发持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	3,847.98 万元	2534900	8.15 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	1,356.24 万元	1302825	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	1,503.68 万元	371280	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	1,307.40 万元	433200	2.77 %
2026-01-22	2025-12-31	601598.SH	中国外运	1,191.28 万元	1965802	2.52 %
2026-01-22	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	1,390.22 万元	807800	2.94 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,178.72 万元	279980	2.5 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	1,336.84 万元	2163164	2.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	1,091.50 万元	1465100	2.31 %
2026-01-22	2025-12-31	000731.SZ	四川美丰	1,086.82 万元	1661800	2.3 %

央企红利ETF广发近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国新央企股东回报指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560070.SH	央企红利ETF汇添富	2023-06-06	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560700.SH	央企红利ETF广发	2023-06-06	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561960.SH	央企回报ETF招商	2023-06-06	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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