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黄金股ETF · 517520.SH

黄金股ETF

基金中文全称

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-11-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪深港黄金产业股票指数

基准指数代码

931238.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

624290.4 万份

基金总规模

1689829.2547 万元

基金份额净值

2.7068 元

基金收盘价

2.724 元

黄金股ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	145,822.50 万元	42304178	11.63 %
2026-01-21	2025-12-31	600489.SH	中金黄金	114,518.05 万元	49023136	9.13 %
2026-01-21	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	117,924.01 万元	30463450	9.4 %
2026-01-21	2025-12-31	1818.HK	招金矿业	80,854.41 万元	29121000	6.45 %
2026-01-21	2025-12-31	600988.SH	赤峰黄金	87,618.43 万元	28046873	6.99 %
2026-01-21	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	68,342.09 万元	28089640	5.45 %
2026-01-21	2025-12-31	1787.HK	山东黄金	52,407.84 万元	16769750	4.18 %
2026-01-21	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	49,505.17 万元	15370063	3.95 %
2026-01-21	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	41,615.57 万元	3155800	3.32 %
2026-01-21	2025-12-31	000630.SZ	铜陵有色	37,716.84 万元	62756800	3.01 %
2026-01-21	2025-12-31	002155.SZ	湖南黄金	38,891.98 万元	18440960	3.1 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-01-21	2025-12-31	6693.HK	赤峰黄金	8,562.84 万元	3185600	0.68 %
2026-01-21	2025-12-31	0358.HK	江西铜业股份	18,814.43 万元	4857834	1.5 %
2026-01-21	2025-12-31	600362.SH	江西铜业	24,912.70 万元	4536180	1.99 %
2026-01-21	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-01-21	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %

黄金股ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	黄金股ETF工银	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	黄金股票ETF基金	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	黄金股票ETF	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	黄金股票ETF	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	黄金股ETF	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	黄金股ETF	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF

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