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港股通互联网ETF易方达 · 513040.SH

易方达中证港股通互联网ETF

基金中文全称

易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通互联网指数

基准指数代码

931637.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通互联网指数

指数简称

港股通互联网

指数代码

931637.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2021-01-11

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

769634.13 万份

基金总规模

914094.4562 万元

基金份额净值

1.1877 元

基金收盘价

1.174 元

港股通互联网ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	114,541.82 万元	8880600	14.49 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	121,823.45 万元	2251700	15.41 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	110,847.19 万元	31227600	14.02 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	97,642.13 万元	10465100	12.35 %
2026-01-22	2025-12-31	0268.HK	金蝶国际	25,797.35 万元	21491000	3.26 %
2026-01-22	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	29,629.69 万元	7904700	3.75 %
2026-01-22	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	32,384.70 万元	162976000	4.1 %
2026-01-22	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	26,204.01 万元	1503980	3.31 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	29,930.55 万元	5181800	3.79 %
2026-01-22	2025-12-31	6618.HK	京东健康	29,449.11 万元	5874700	3.72 %

港股通互联网ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通互联网指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159179.SZ	港股通互联网ETF工银	1970-01-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0	纯境内
520790.SH	兴业中证港股通互联网ETF	1970-01-01	兴业基金	长江证券股份有限公司	0	纯境内
520910.SH	港股通互联网ETF基金	2026-02-02	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513720.SH	港股互联网ETF国泰	2026-01-09	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
520630.SH	港股通互联网ETF广发	2025-12-22	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
520650.SH	港股通互联网ETF南方	2025-11-10	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159568.SZ	港股互联网ETF博时	2024-02-27	博时基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
513040.SH	港股通互联网ETF易方达	2023-06-12	易方达基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
513770.SH	港股互联网ETF	2022-02-18	华宝基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159792.SZ	港股通互联网ETF	2021-09-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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