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工银瑞信中证稀有金属主题ETF · 159671.SZ

工银瑞信中证稀有金属主题ETF

基金中文全称

工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-03-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS稀金属

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

90255.1737 万份

基金总规模

116131.332 万元

基金份额净值

1.2867 元

基金收盘价

1.287 元

工银瑞信中证稀有金属主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	14,200.51 万元	8091458	9.39 %
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	11,273.01 万元	2346100	7.45 %
2026-07-21	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	8,078.48 万元	843970	5.34 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	8,809.18 万元	2917913	5.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	8,781.56 万元	1030700	5.81 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	6,791.17 万元	1407205	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	002428.SZ	云南锗业	5,811.86 万元	483596	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	5,874.84 万元	958063	3.88 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	6,838.66 万元	1045666	4.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	3,905.84 万元	914930	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000962.SZ	东方钽业	2,651.52 万元	292662	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600206.SH	有研新材	3,657.01 万元	549100	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002240.SZ	盛新锂能	3,039.92 万元	678100	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	3,868.26 万元	1299381	2.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	2,520.62 万元	896700	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	3,817.95 万元	688042	2.52 %
2026-07-21	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	5,033.50 万元	538285	3.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	3,941.49 万元	668163	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	2,649.26 万元	421789	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	2,220.97 万元	218578	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	1,954.03 万元	633398	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000762.SZ	西藏矿业	1,031.70 万元	386406	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000795.SZ	英洛华	518.74 万元	599700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000629.SZ	钒钛股份	1,391.14 万元	4165100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000155.SZ	川能动力	1,422.38 万元	1187294	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	2,181.37 万元	2881603	1.44 %
2026-07-21	2026-06-30	688765.SH	禾元生物	42.75 万元	8803	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000970.SZ	中科三环	1,368.43 万元	900875	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	1,018.86 万元	152753	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	300811.SZ	铂科新材	2,137.61 万元	225272	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002497.SZ	雅化集团	2,149.24 万元	1055100	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	2,298.01 万元	753940	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	125.50 万元	21857	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	159.89 万元	2362	0.11 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	63.43 万元	62741	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301449.SZ	天溯计量	0.61 万元	157	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600478.SH	科力远	621.84 万元	1233800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600366.SH	宁波韵升	1,046.54 万元	712900	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600456.SH	宝钛股份	728.06 万元	266200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	1,975.18 万元	348726	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688190.SH	云路股份	406.86 万元	44853	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002149.SZ	西部材料	1,706.22 万元	315908	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603663.SH	三祥新材	1,890.37 万元	196300	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	1,608.16 万元	496500	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002057.SZ	中钢天源	607.21 万元	488500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002176.SZ	江特电机	1,584.33 万元	1582752	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	300127.SZ	银河磁体	329.81 万元	118000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300224.SZ	正海磁材	667.03 万元	500396	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002378.SZ	章源钨业	1,862.90 万元	556423	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	301622.SZ	英思特	306.62 万元	65100	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002192.SZ	融捷股份	1,712.01 万元	191500	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002978.SZ	安宁股份	331.65 万元	129400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688750.SH	金天钛业	284.22 万元	170909	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	24.92 万元	1971	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603072.SH	天和磁材	380.73 万元	97126	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.05 万元	598	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002167.SZ	东方锆业	1,259.35 万元	570615	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301632.SZ	广东建科	1.02 万元	656	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

工银瑞信中证稀有金属主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS稀金属的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158028.SZ	招商中证稀有金属主题ETF	1970-01-01	招商基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561390.SH	平安中证稀有金属主题ETF	2026-08-17	平安基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561250.SH	鹏华中证稀有金属主题ETF	2026-07-22	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159045.SZ	大成中证稀有金属主题ETF	2026-06-24	大成基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159062.SZ	南方中证稀有金属主题ETF	2026-06-18	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159053.SZ	华夏中证稀有金属主题ETF	2026-06-09	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159055.SZ	富国中证稀有金属主题ETF	2026-06-09	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
561050.SH	易方达中证稀有金属主题ETF	2026-05-22	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159671.SZ	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	广发中证稀有金属主题ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	嘉实中证稀有金属主题ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	华富中证稀有金属主题ETF	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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