| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 14,200.51 万元 | 8091458 | 9.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600111.SH | 北方稀土 | 11,273.01 万元 | 2346100 | 7.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600549.SH | 厦门钨业 | 8,781.56 万元 | 1030700 | 5.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 8,809.18 万元 | 2917913 | 5.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603799.SH | 华友钴业 | 6,791.17 万元 | 1407205 | 4.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 6,838.66 万元 | 1045666 | 4.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000657.SZ | 中钨高新 | 8,078.48 万元 | 843970 | 5.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300390.SZ | 天华新能 | 5,033.50 万元 | 538285 | 3.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 5,874.84 万元 | 958063 | 3.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002428.SZ | 云南锗业 | 5,811.86 万元 | 483596 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688795.SH | 摩尔线程 | 159.89 万元 | 2362 | 0.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 万元 | 1220 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 63.43 万元 | 62741 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688783.SH | 西安奕材 | 125.50 万元 | 21857 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688765.SH | 禾元生物 | 42.75 万元 | 8803 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561390.SH | 1970-01-01 | 平安基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 | |
| 561250.SH | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 2026-07-22 | 鹏华基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159045.SZ | 大成中证稀有金属主题ETF | 2026-06-24 | 大成基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159062.SZ | 南方中证稀有金属主题ETF | 2026-06-18 | 南方基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159053.SZ | 华夏中证稀有金属主题ETF | 2026-06-09 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159055.SZ | 富国中证稀有金属主题ETF | 2026-06-09 | 富国基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561050.SH | 易方达中证稀有金属主题ETF | 2026-05-22 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159671.SZ | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 2023-03-10 | 工银瑞信基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 159608.SZ | 广发中证稀有金属主题ETF | 2021-12-23 | 广发基金 | 光大证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562800.SH | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2021-09-27 | 嘉实基金 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561800.SH | 华富中证稀有金属主题ETF | 2021-08-24 | 华富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |