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稀有金属ETF工银 · 159671.SZ

稀有金属ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-03-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证稀有金属主题指数

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

113305.1737 万份

基金总规模

177061.9949 万元

基金份额净值

1.5627 元

基金收盘价

1.561 元

稀有金属ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	300390.SZ	天华新能	1,469.61 万元	269110	2.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600392.SH	盛和资源	1,396.61 万元	648681	2.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002497.SZ	雅化集团	1,320.91 万元	533700	2.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000960.SZ	锡业股份	1,276.15 万元	457730	2.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	399.92 万元	248400	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	000762.SZ	西藏矿业	506.22 万元	192699	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002192.SZ	融捷股份	497.32 万元	96100	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600366.SH	宁波韵升	491.06 万元	356100	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	000962.SZ	东方钽业	464.78 万元	140587	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600478.SH	科力远	424.63 万元	616300	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	002167.SZ	东方锆业	354.07 万元	286700	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	300224.SZ	正海磁材	399.49 万元	258400	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	002378.SZ	章源钨业	394.20 万元	278000	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	600206.SH	有研新材	557.25 万元	274100	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	603663.SH	三祥新材	346.08 万元	97900	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	000795.SZ	英洛华	313.46 万元	314400	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002057.SZ	中钢天源	248.94 万元	244300	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	002978.SZ	安宁股份	217.80 万元	65900	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	600456.SH	宝钛股份	521.92 万元	132300	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	000970.SZ	中科三环	610.20 万元	450000	1 %
2026-03-31	2025-12-31	300811.SZ	铂科新材	573.66 万元	80446	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	300066.SZ	三川智慧	209.95 万元	337000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600259.SH	中稀有色	611.99 万元	108778	1 %
2026-03-31	2025-12-31	000629.SZ	钒钛股份	667.59 万元	2153500	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	000155.SZ	川能动力	695.85 万元	597300	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601958.SH	金钼股份	697.98 万元	448000	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	002149.SZ	西部材料	720.42 万元	158300	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	733.79 万元	376300	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	002176.SZ	江特电机	768.58 万元	789100	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002428.SZ	云南锗业	769.30 万元	242300	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000060.SZ	中金岭南	842.90 万元	1440850	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002756.SZ	永兴材料	947.56 万元	174666	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300748.SZ	金力永磁	1,078.62 万元	316219	1.76 %
2026-03-31	2025-12-31	002240.SZ	盛新锂能	1,167.52 万元	339100	1.91 %
2026-03-31	2025-12-31	000657.SZ	中钨高新	1,169.56 万元	422070	1.91 %
2026-03-31	2025-12-31	688190.SH	云路股份	214.09 万元	21980	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.75 万元	127	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.70 万元	124	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603072.SH	天和磁材	147.81 万元	36326	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	4.05 万元	199	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301141.SZ	中科磁业	119.17 万元	22820	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	301622.SZ	英思特	102.40 万元	15900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	13.52 万元	1942	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	8.05 万元	3162	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	5.62 万元	2313	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.28 万元	2309	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.79 万元	1507	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300127.SZ	银河磁体	182.28 万元	60100	0.3 %

稀有金属ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀有金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159671.SZ	稀有金属ETF工银	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	稀有金属ETF广发	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	稀有金属ETF嘉实	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	稀有金属ETF华富	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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