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嘉实中证稀有金属主题ETF · 562800.SH

嘉实中证稀有金属主题ETF

基金中文全称

嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证CS稀金属

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

569789.5 万份

基金总规模

515203.6659 万元

基金份额净值

0.9042 元

基金收盘价

0.904 元

嘉实中证稀有金属主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	64,334.74 万元	36657972	9.4 %
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	50,724.24 万元	10556554	7.42 %
2026-07-21	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	36,635.11 万元	3827320	5.36 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	40,290.73 万元	13345719	5.89 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	39,913.05 万元	4684630	5.83 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	30,735.05 万元	6368638	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	002428.SZ	云南锗业	26,262.94 万元	2185300	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	26,698.68 万元	4353992	3.9 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	31,160.90 万元	4764663	4.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	17,383.70 万元	3132762	2.54 %
2026-07-21	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	22,810.98 万元	2439416	3.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600206.SH	有研新材	16,355.21 万元	2455737	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	17,730.06 万元	4153212	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000962.SZ	东方钽业	12,050.71 万元	1330100	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	9,971.39 万元	981339	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	9,887.63 万元	13061600	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300748.SZ	金力永磁	8,890.85 万元	2881960	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002497.SZ	雅化集团	9,846.25 万元	4833700	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	300811.SZ	铂科新材	9,646.84 万元	1016634	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002240.SZ	盛新锂能	13,839.81 万元	3087176	2.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000970.SZ	中科三环	6,207.93 万元	4086850	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	11,836.72 万元	1884528	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	11,431.04 万元	4066537	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	17,925.00 万元	3038650	2.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	17,577.59 万元	5904465	2.57 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000762.SZ	西藏矿业	4,701.34 万元	1760800	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000795.SZ	英洛华	2,438.09 万元	2818600	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000629.SZ	钒钛股份	6,518.41 万元	19516200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	000155.SZ	川能动力	6,510.41 万元	5434400	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	10,381.18 万元	3405900	1.52 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	4,543.33 万元	681159	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600478.SH	科力远	2,783.75 万元	5523312	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688190.SH	云路股份	1,871.24 万元	206288	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002378.SZ	章源钨业	8,442.95 万元	2521790	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688750.SH	金天钛业	1,322.20 万元	795069	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002978.SZ	安宁股份	1,559.84 万元	608600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002192.SZ	融捷股份	7,712.94 万元	862745	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	301622.SZ	英思特	1,408.29 万元	299000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300224.SZ	正海磁材	3,119.35 万元	2340100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	300127.SZ	银河磁体	1,552.90 万元	555600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002176.SZ	江特电机	7,190.98 万元	7183800	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002057.SZ	中钢天源	2,744.17 万元	2207700	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600366.SH	宁波韵升	4,764.19 万元	3245360	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	7,210.70 万元	2226211	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603663.SH	三祥新材	8,465.05 万元	879029	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002149.SZ	西部材料	7,771.50 万元	1438900	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	9,016.85 万元	1591958	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600456.SH	宝钛股份	3,280.42 万元	1199421	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002167.SZ	东方锆业	5,742.17 万元	2601800	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603072.SH	天和磁材	1,781.00 万元	454338	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %

嘉实中证稀有金属主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS稀金属的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158028.SZ	招商中证稀有金属主题ETF	1970-01-01	招商基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
561390.SH	平安中证稀有金属主题ETF	2026-08-17	平安基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561250.SH	鹏华中证稀有金属主题ETF	2026-07-22	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159045.SZ	大成中证稀有金属主题ETF	2026-06-24	大成基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159062.SZ	南方中证稀有金属主题ETF	2026-06-18	南方基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159053.SZ	华夏中证稀有金属主题ETF	2026-06-09	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159055.SZ	富国中证稀有金属主题ETF	2026-06-09	富国基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
561050.SH	易方达中证稀有金属主题ETF	2026-05-22	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159671.SZ	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	广发中证稀有金属主题ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	嘉实中证稀有金属主题ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	华富中证稀有金属主题ETF	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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