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港股医疗ETF永赢 · 159366.SZ

港股医疗ETF永赢

基金中文全称

永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通医疗主题指数

基准指数代码

932069.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通医疗主题指数

指数简称

港股通医疗主题

指数代码

932069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-07-21

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

26433.3072 万份

基金总规模

35058.4953 万元

基金份额净值

1.3263 元

基金收盘价

1.315 元

港股医疗ETF永赢持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	2269.HK	药明生物	3,644.79 万元	1283500	15.28 %
2026-01-21	2025-12-31	6618.HK	京东健康	2,825.00 万元	563550	11.84 %
2026-01-21	2025-12-31	2359.HK	药明康德	2,002.26 万元	224600	8.39 %
2026-01-21	2025-12-31	2228.HK	晶泰控股	1,294.49 万元	1515000	5.43 %
2026-01-21	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	1,292.66 万元	2834000	5.42 %
2026-01-21	2025-12-31	1099.HK	国药控股	1,036.66 万元	590400	4.35 %
2026-01-21	2025-12-31	2268.HK	药明合联	1,212.64 万元	221000	5.08 %
2026-01-21	2025-12-31	1833.HK	平安好医生	604.71 万元	475500	2.53 %
2026-01-21	2025-12-31	1548.HK	金斯瑞生物科技	756.09 万元	674000	3.17 %
2026-01-21	2025-12-31	1093.HK	石药集团	574.11 万元	754000	2.41 %

港股医疗ETF永赢近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通医疗主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159167.SZ	港股通医疗ETF工银	2026-02-12	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
520850.SH	港股通医疗ETF易方达	2026-01-19	易方达基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159137.SZ	港股通医疗ETF华宝	2026-01-12	华宝基金	财通证券股份有限公司	0.5	纯境内
520510.SH	港股通医疗ETF	2025-08-07	华夏基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159366.SZ	港股医疗ETF永赢	2025-04-14	永赢基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF

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