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港股央企红利ETF万家 · 159333.SZ

万家中证港股通央企红利ETF

基金中文全称

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-09-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通央企红利指数

基准指数代码

931233.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

浙商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

32995.2835 万份

基金总规模

48608.6517 万元

基金份额净值

1.4732 元

基金收盘价

1.46 元

港股央企红利ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	1919.HK	中远海控	2,308.12 万元	1858500	4.16 %
2026-01-21	2025-12-31	2386.HK	中石化炼化工程	1,435.62 万元	2075000	2.59 %
2026-01-21	2025-12-31	1883.HK	中信国际电讯	1,332.55 万元	5973000	2.4 %
2026-01-21	2025-12-31	1898.HK	中煤能源	1,329.18 万元	1479000	2.4 %
2026-01-21	2025-12-31	0939.HK	建设银行	1,278.71 万元	1841000	2.3 %
2026-01-21	2025-12-31	1088.HK	中国神华	1,505.18 万元	429500	2.71 %
2026-01-21	2025-12-31	3877.HK	中国船舶租赁	1,373.64 万元	7242000	2.48 %
2026-01-21	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	1,439.05 万元	748000	2.59 %
2026-01-21	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	1,329.11 万元	1756000	2.4 %
2026-01-21	2025-12-31	0598.HK	中国外运	1,413.19 万元	3226000	2.55 %

港股央企红利ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通央企红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	港股通央企红利ETF天弘	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	港股央企红利ETF万家	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	港股央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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