| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159207.SZ | 广发中证智选高股息策略ETF | 3,055.19 万元 | 2390600 | 1.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560320.SH | 富国中证全指食品ETF | 64.03 万元 | 50100 | 0.46 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560420.SH | 前海开源中证全指食品ETF | 61.47 万元 | 48100 | 0.46 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159151.SZ | 华夏中证全指食品ETF | 52.65 万元 | 41200 | 0.46 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560160.SH | 易方达中证全指食品ETF | 46.65 万元 | 36500 | 0.46 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563850.SH | 广发中证全指食品ETF | 35.02 万元 | 27400 | 0.46 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560130.SH | 鹏华中证全指食品ETF | 28.37 万元 | 22200 | 0.46 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560100.SH | 南方中证500增强策略ETF | 3.58 万元 | 2800 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元祖國際有限公司 | 118,791,000 | 49.50 % | 49.50% | 未变 | 一般企业 |
| 元祖聯合國際有限公司 | 7,603,000 | 3.17 % | 3.17% | -228,300 | 一般企业 |
| BARCLAYSBANKPLC | 2,892,537 | 1.21 % | 1.21% | 1,569,198 | 金融机构—银行 |
| UBSAG | 2,069,674 | 0.86 % | 0.86% | 新进 | 金融机构—银行 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 1,789,830 | 0.75 % | 0.75% | 551,731 | 金融机构—证券公司 |
| 马奇虎 | 1,691,100 | 0.70 % | 0.70% | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 1,571,432 | 0.65 % | 0.65% | -1,433,600 | 一般企业 |
| 龚一晨 | 1,447,500 | 0.60 % | 0.60% | 607,800 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,181,500 | 0.49 % | 0.49% | 新进 | 开放式投资基金 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1,091,817 | 0.45 % | 0.45% | -141,110 | 一般企业 |