主营业务：出境旅游的批发、零售业务。
经营范围：入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司作为出境旅游专业运营商,依托公司的资源以及整个行业的发展趋势,通过整合公司旅游线路资源,研发符合不同层次客户群需求、主题明确、特色明显、性价比高的出境游产品,以及根据客户要求设计行程合理、切合需求的订制旅游方案。
出境游产品以批发、零售的方式销售给客户,最终,由公司有组织、有计划地为客户组团、发团、代买机票、代办签证、境内外行程规划、安全保障等全方位旅游服务。
其中,批发业务是通过同程网、途牛网、携程网等电商销售平台以及常年合作的在全国拥有2,000余家门店的线下代理机构将产品销售给终端消费者;零售业务则主要通过淘宝网旗舰店将产品销售给终端消费者。
1.报告期内,公司经营情况如下:报告期内实现营业收入为61,435.65万元,去年同期为51,419.72万元,同比增长19.48%;报告期内营业成本为59,561.90万元,去年同期为50,271.16万元,同比增长18.48%,收入及成本增加原因为报告期内公司采购的资源和发客人数较上年同期有所增长,使得收入和成本相对增加;报告期内销售费用为3,119.45万元,去年同期为2,459.47万元,同比增长26.83%;报告期内管理费用为905.87万元,去年同期为757.03万元,同比增长19.66%,销售费用和管理费用增长主要原因为本年上半年员工人数较去年同期增加,工资总额相对增加;报告期内财务费用为-184.49万元,去年同期为-50.36万元,原因为报告期内加强资金管理后利息收入增加;报告期内净利润为-1,989.05万元,去年同期为-1,971.53万元,同比下降0.89%。
2.现金流量情况:报告期内经营活动产生的现金流量净额-8,736.34万元,去年同期为-7,035.64万元,同比下降24.17%,原因为报告期内业务量增大同时,预付机票款增加;投资活动产生的现金流量净额-65.23万元,去年同期为-47.73万元,同比下降36.67%,原因为报告期内固定资产较上年相对增加;筹资活动产生的现金流量净额17,301.89万元,去年同期为3,520.00万元,同比增长391.53%,原因为公司新增投资者投资。
3.行业季节性情况分析:按照行业的一般规律,报告期内旅游产品呈现明显季节性,一般为传统的淡季。
报告期内与去年同期产品数量与净利润对比无明显波动。
2006年10月20日,有限公司全体股东签署有限公司《公司章程》,章程规定:①有限公司的名称为北京九州金源旅行社有限公司;②注册资本为30.00万元;③李美凤以货币方式出资30.00万元,占注册资本100.00%;2006年10月20日,有限公司领取北京市工商行政管理局海淀分局核发的(京海)企名预核(内)字【2006】第12357894号《企业名称预先核准通知书》。
2006年10月26日,北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具中润恒方验字【2006】G-1-1542号《验资报告》,经审验,截至2006年10月26日,有限公司已收到自然人股东李美凤以货币形式缴纳的注册资本(实收资本)30.00万元。
2006年10月30日,有限公司领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》(注册号为1101082999539),有限公司设立。
2015年10月10日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意:①将有限公司以发起设立的方式整体变更为股份有限公司,整体变更后名称暂定为“北京九州风行旅游股份公司”;②决定以2015年10月31日为审计基准日和评估基准日,将公司以该基准日经审计的账面净资产值为基础折为股份公司股本;③决定聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次有限公司整体变更的审计机构;决定聘请同致信德(北京)资产评估有限公司为公司本次有限公司整体变更的评估机构。
2015年11月16日,有限公司进行了企业名称变更预先核准登记,取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业名称变更预先核准通知书》((京朝)名称变核(内)字【2015】第0044737号),核准股份公司名称为“北京九州风行旅游股份公司”。
2015年12月14日,中勤万信会计师事务所有限公司受托以2015年10月31日为基准日对有限公司的净资产进行了审计,并出具了勤信审字【2015】第11641号《审计报告》,有限公司在审计基准日2015年10月31日经审计的净资产值为人民币117,032,128.45元。
2015年12月15日,同致信德(北京)资产评估有限公司受托以2015年10月31日为基准日对有限公司的资产进行了评估,并出具了同致信德评报字【2015】第268号《资产评估报告》,净资产账面值11,703.21万元,评估值11,707.08万元,评估增值3.87万元,增值率0.03%。
2015年12月18日,有限公司召开股东会,形成如下决议:(1)审议通过中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2015】第11641号《审计报告》公允反映了公司在审计基准日的资产、权益与负债状况;确认截至2015年10月31日公司经审计的净资产为人民币117,032,128.45元。
审议通过同致信德(北京)资产评估有限公司出具的同致信德评报字【2015】第268号《资产评估报告》,有限公司在评估基准日2015年10月31日经评估的净资产值为11,707.08万元。
(2)同意有限公司整体变更设立股份有限公司的折股方案,有限公司全体股东将其在公司拥有的权益所对应的经审计的净资产117,032,128.45元,折合成50,000,000股投入股份有限公司,每股面值1.00元,剩余67,032,128.45元计入资本公积金。
2015年12月18日,有限公司全体股东作为股份公司发起人,共同签署了《北京九州风行旅游股份公司发起人协议》。
2016年3月9日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)受托对有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证,并出具了《验资报告》(勤信验字【2016】第1021号),截至2015年12月18日,股份公司(筹)之全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的有限公司截至2015年10月31日经审计净资产117,032,128.45元,作价人民币117,032,128.45元,其中人民币50,000,000.00元折合为股份公司(筹)的股本,股份总额为50,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,缴纳注册资本人民币50,000,000.00元整,余额人民币67,032,128.45元作为资本公积。
2015年12月18日,公司各发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会。
会议审议通过了《关于设立北京九州风行旅游股份公司的议案》、《关于北京九州风行旅游股份公司筹建工作的报告》、《北京九州风行旅游股份公司章程》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》和《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》等议案。
2015年12月28日,公司取得由北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91110105795109711C)。