主营业务：餐饮后厨设备的销售及提供相应的售后服务,与商用后厨设备供应商、餐饮企业签订协议,为餐饮企业提供商用后厨设备的安装、维修、保养等维护服务。
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;餐饮管理;智能农业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电气设备修理;家用电器安装服务;机械设备租赁;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);电气设备销售;机械电气设备销售;家用电器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品批发;电子产品销售;办公设备销售;办公用品销售;服装服饰批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食用农产品批发;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海超固投资股份有限公司成立于2007年,作为一家商用厨房设备的供应商和服务商,超固于2016年8月正式挂牌新三板(837870)。
2022年超固收购了中臣快递、食神供应链管理的业务,继续专注于餐饮市场,集后厨设备的研发、生产、销售、零配件供应和维修保养等功能为一体,可提供餐饮后厨全案设备的集中供应和维保,兼具面向终端客户的最后一公里物流的配送能力。
新超固将打造一个国内独一无二的餐饮供应链综合服务商业模式:不仅可以为顾客提供一站式的服务,还有助于客户降本增效。
报告期内,公司通过开展相关技术培训以及上游设备供应商的技术沟通,提高工程师维修能力、不断拓展公司维修领域及范围来提升维修带来的营业收入。
公司利用自身专利优势不断升级的碳纤维加热模组为餐饮外送市场提供恒温、安全的解决方案。
1、公司财务状况:2018年12月31日,公司资产总额为86,163,924.57元,较上年同期增加25.45%,主要是公司2018年度收入较上年度增加16,717,992.03元,其中母公司的主要客户百胜公司于2018年12月向公司下单采购1450套,本年度为公司贡献全部营业收入的8.74%,导致本年度末应收账款上升;另公司在年末备货使得本年末的存货较上年同期增加了7,241,359.97元。
负债总额为34,723,500.98元,较上年同期增加55.24%,主要是因为公司在报告期内业务量的增加,导致应付供应商的货款较上年同期增加了107.14%,为更好的拓展业务,增加流动资金向银行等金融机构借款筹集资金,使得短期借款较上年同期增加41.64%。
净资产为51,440,423.59元,较上年同期增长11.07%,主要是公司2018年度的盈利所致。
2、公司经营成果:2018年度,公司实现营业收入118,856,839.05元,较上年同期增长16.37%,主要系本年度公司在维系老客户订单量不降的情况下,母公司销售收入较上年同期增加2,797,594.90元、南京超固的维修业务量也较上年同期上升,综上原因,导致本年度收入的上涨。
公司实现净利润5,125,850.86元,较上年同期增加5.95%,主要原因是报告期公司业绩虽上升,但由于维修的人工成本上升导致毛利率下降4个百分点,使得销售毛利小幅减少,同时受本期收到的政府补助增加的影响,使得期末净利润较上年小幅增加。
3、现金流量情况:报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,761,075.39元,比上年同期净流出增加了2,155,949.69元,主要系本年度公司备货较多使得购买商品及接受劳务支出支付的现金较上年同期增加了16,145,847.80元,员工薪酬增加使得支付职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了2,313,405.77,本年营业收入增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加8,971,491.83元,本年支付的往来款减少使得支付的其他与经营活动有关的现金减少8,219,890.09元所致。
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,206,918.88元,比上年同期净支出增加431,762.62元,主要系母公司为了新项目开发,本期新增的产品咖啡机、IH关东煮、IH茶叶蛋机等的模具开发费的增加所导致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为3,839,337.69元,比上年同期下降4,709,869.12元,主要系公司在报告期内,为扩大经营规模,为了新的市场机会需要从公司外部大量筹集资金,使得筹资活动现金净流入;上期公司新增银行借款及收到的暂借款较多,使得上年同期筹资活动现金净流入金额较大。
报告期内,公司的主营业务未发生变化。
上海超固投资股份有限公司前身为上海超固投资管理有限公司,系由自然人衣飞虎、万康明、赵纲三人共同出资,并经上海市工商行政管理局长宁分局批准,成立时有限公司注册资本为500万元。
2015年7月21日,超固有限执行董事衣飞虎作出决定,启动超固有限股份制改造工作,聘请众华作为股份制改造的审计机构,聘请申威评估作为本次股份制改造的评估机构。
2015年8月3日,众华对超固有限进行了审计,并出具了众会字[2015]第5078号《审计报告》。
经审计,截至2015年6月30日,超固有限账面净资产为人民币10,578,134.16元。
2015年8月5日,申威评估对超固有限全部资产和负债进行了评估,并出具了沪申威评报字[2015]第0459号《上海超固投资管理有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》。
截至2015年6月30日,超固有限的资产评估值为人民币31,648,032.07元,负债评估值为人民币19,916,649.55元,净资产评估值为人民币11,731,382.52元。
2015年8月6日,超固有限召开股东会,同意将上海超固投资管理有限公司整体变更为股份有限公司,并按上海超固投资管理有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产人民币10,578,134.16元为基础,按照1:0.9453进行折股,折股后股份公司总股本为10,000,000元,每股面值1元,剩余578,134.16元计入资本公积,以超固有限全部股东作为发起人,以各自在上海超固投资管理有限公司的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份。
2015年8月19日,超固有限全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》,一致同意以2015年6月30日经审计的账面净资产10,578,134.16元为基础,折为股份公司10,000,000股,每股面值1元,折股余额578,134.16元计入资本公积。
2015年8月21日,众华出具众会字[2015]第5318号《验资报告》,对股东出资情况予以审验,截至2015年8月20日,公司已收到发起人以上海超固投资管理有限公司净资产折合的实收资本合计人民币10,000,000.00元,另人民币578,134.16元作为发起人出资溢价。
2015年8月21日,公司召开了股份公司第一届职工代表大会,选举职工代表监事1人,分别为张国莉。
2015年8月21日,公司召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,会议选举了董事会成员和监事会成员,通过《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》等制度。
2015年9月9日,在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续,并换领了股份公司的企业法人营业执照。