主营业务：一、支付电子化业务中纳入支付电子化运维服务;二、原财政预算管理一体化业务升级为智慧财政业务,包含预算管理一体化、数字财政等财政业务系统建设及运维;三、预算单位云服务和行业电子化合并为政企数智服务,体现在人工智能时代公司将电子化能力以不同产品形态和解决方案赋能各类行业数智化。
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;软件开发、软件咨询;信息系统集成服务;销售计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京中科江南信息技术股份有限公司(股票代码:301153.SZ)公司总部位于中国的硅谷——北京市海淀科技园区,拥有资深的业务顾问团队和开发队伍,本科及以上学历者占企业总人数87%以上,公司50%的核心成员具有政府财政行业十年以上信息化建设经验,其中主要成员是该领域的专家,具有二十年及以上政府财政行业信息化建设经验。
公司在全国设立大客户部、多个服务大区及各分子公司,为客户提供优质的本地化服务。
公司自成立以来持续健康发展,经过不断努力创新,为后续高速发展奠定了良好基础。
公司荣获了多项行业资质,包括CMMI5、ITSS、ISO9001、ISO27001、国家高新技术企业、高新技术企业认定证书等。
同时,公司拥有自主知识产权九十余项,涉及财政、财务、金融、安全等多个行业和领域,为用户提供全方位的软件产品。
中科江南致力于为政府部门提供信息化管理系统解决方案,主要包括财政一体化管理解决方案、财政国库集中支付电子化解决方案、政府财务综合管理解决方案、财政非税电子化解决方案、大数据应用解决方案等政府IT服务解决方案。
（一）公司所处行业情况公司所处行业是软件和信息技术服务业,公司产品和服务的细分领域是以数字财政、数字政务和政企数智化为主的数字经济领域。
报告期内,国家提出严格落实预算法等财经法律法规,加强财政支出管理；加强穿透式管理与监督,确保资金安全规范高效使用。
财政部面向社会开放电子凭证会计数据标准应用验证系统（试行）,提出将常态化保障电子凭证会计数据标准推广应用工作。
国家医保局积极推进智能监管体系建设,以现代信息技术赋能医保基金使用监督管理,着力构建事前事中事后相结合、全流程全领域全链条的智能监管体系。
国家出台的系列政策持续规范行业发展、拓宽应用场景,为公司在财政、医保、财务领域的业务带来稳定向好的发展空间。
（二）公司从事的主要业务公司是市场领先的数字政务及数字金融领域综合解决方案服务商,长期服务于各级财政部门、行政事业单位和金融机构,以支付电子化和智慧财政两大产品为政府资金流转和财政数字化运行提供坚实保障。
报告期内,公司跟踪技术发展趋势和客户实际需求,持续推进技术、产品与服务创新：公司以“电子凭证库”为核心数据底座,持续强化全域政府资金管理；以财政垂直大模型为基础,将AI技术应用于财会监督、绩效管理等财政核心业务场景；以会计电子凭证综合应用为抓手,服务预算单位提升会计智能化水平。
1、支付电子化支付电子化是以国库集中支付电子化管理为核心进行节点延伸和功能扩展,通过统一的技术标准、统一的基础设施,链接财政、人民银行、代理银行和预算单位,构建了财政资金事前、事中、事后全链路电子化的业务处理和监督闭环系统。
公司国库集中支付电子化业务累计覆盖财政部及32个省级财政单位,服务28,000余家银行网点,公司同步推进国库集中支付电子化信创适配升级,为财政业务提供安全可控、自主可靠的底层技术支撑。
报告期内,公司聚焦财政资金安全、高效、标准化流转需求,在国库集中支付之外,拓宽财政资金电子化服务范围,提升财政资金运行质效与安全管控能力；公司将数字人民币融入财政现有支付管理体系,支持从合约场景创建、产品配置到实例运行的全流程穿透式监管,截至报告期末,公司已在多地财政业务场景中开展基于数字人民币智能合约的财政资金全流程闭环管理试点工作。
2、智慧财政智慧财政是以财政预算管理一体化系统为基础,融合大数据、人工智能等技术,聚焦财政核心业务数字化建设,打造横向一体、纵向贯通的财政业务管理系列产品和服务。
公司财政预算管理一体化业务覆盖十余个省级财政单位,是预算管理一体化解决方案代表性供应商。
报告期内,公司聚焦财政数字化、智能化转型需求,重点推进财政垂直大模型与AI智能体矩阵建设：公司财政领域垂直大模型整合财政全域数据、政策法规知识体系与智能算法模型,已具备资金流转智能分析、风险预警及自动化报告生成等核心能力,为财政业务全流程智能化升级提供底层支撑；财政AI智能体矩阵涵盖预算执行监督AI审核助手、预算编审、绩效管控、投资评审等智能工具,将AI能力覆盖绩效管理、财会监督等财政核心业务场景,提高了财政全链条智能化管理能力。
3、政企数智服务政企数智服务是公司通过深度挖掘核心产品电子凭证库的复用潜能与应用边界,结合人工智能、国密算法、大数据等新型技术,向国家部委、预算单位、企事业单位等提供全局性、系统性、整体性协同的数字化解决方案。
医保业务方面。
公司聚焦医保数字化整体解决方案,深度参与国家医保信息化建设,核心产品覆盖全国医保区块链、医保钱包、医保基金收支监测预警等。
报告期内,公司持续优化医保钱包产品体系,拓展异地就医、额度管理、资金清算等多元应用场景,完善系统运行保障与业务创新能力。
同时,公司医保基金收支监测预警项目已在部分省份上线,协助国家医保局加强医保基金管理。
会计电子凭证入账标准方面。
公司面向预算单位打造公务支出数智服务平台,聚焦差旅报销场景,搭建查询、填单、审核、稽核四位一体的AI智能体矩阵,保障公务支出全流程标准化、数字化、规范化管理。
截至报告期末,公务支出数智服务平台已形成适应不同层级、规模用户使用的产品服务体系,服务各级预算单位通过集约化的方式提升会计数智化水平。
数字商标方面。
公司依托大数据、人工智能技术完善商标数字化支撑体系,持续推进商标业务数字化、智能化转型。
报告期内,公司加大研发力度,进一步优化用户体验、提升业务办理效率、提升商标审查智能化水平。
报告期内,公司聚焦财政专项涉农资金精细化管控需求,搭建覆盖项目、资金、绩效、监管、AI应用的全流程数字化管理体系,保障财政衔接资金的规范使用与监管；公司消费品以旧换新平台与全国消费品以旧换新信息平台（中央平台）对接,实现多品类补贴数据双向互通与规范化管理,提升消费品以旧换新资金审核效率,保障补贴资金发放及时、合规、准确。
（三）公司经营模式1、销售模式公司主要销售模式是直销。
公司营销中心坚持以客户需求为导向,进一步强化客户关系全生命周期管理,统筹各子公司市场战略布局与业务发展方向,对不同类型、不同区域客户提供定制化解决方案,持续提升客户满意度。
2、采购模式公司的主要采购为技术服务采购。
公司根据客户对整个项目的需求,确定需要对外采购的实施服务内容,向技术服务商提出技术实施服务的采购需求。
报告期内,公司持续优化技术服务商的选择与准入标准,并将技术服务商管理纳入信息化系统,实现对全国项目现场的动态跟踪与交付质量把控,进一步增强风险防控能力。
3、服务模式公司始终以提升客户满意度为核心,依托自有业务团队与外部技术服务相结合的模式,为客户提供全面、专业的实施与运维服务。
报告期内,公司围绕自身业务特点建立数字化、全流程、全业态的实施项目过程管理、售后服务管理运行机制,在安全管理、人员调配及版本迭代等环节加大管控力度,持续提升现场客户服务能力。
（四）公司所处市场地位公司长期深耕财政数字化领域,以智慧财政和数字政务为核心不断拓展业务边界,已成为市场领先的数字政务及数字金融领域综合解决方案服务商。
报告期内,公司联合生态伙伴发布智慧财税联合解决方案,实现财政智能体与税务智能体双向联动、闭环协同,服务财税治理智能化升级；公司牵头组建的“财政支付监管智能技术北京市重点实验室”获批认定,实验室聚焦国家财政支付安全与智能监管的核心战略需求,重点开展财政垂直场景中的国密密码技术、资金全链路风险智能管控与穿透式监管等基础理论与核心应用研究,致力于构建一套国内领先、自主可控的财政支付安全与智能监管技术体系。
（五）主要业绩驱动因素报告期内,公司实现营业收入26,730.96万元,同比上升11.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,496.91万元,同比上升69.10%。
公司业绩变化符合行业发展状况,业绩变化主要因素如下：1、公司持续夯实支付电子化业务经营基本盘,依托全国化业务布局,紧抓信创国产化、国密改造市场机遇,实现支付电子化业务营业收入稳步增长。
随着财政、金融等领域客户对数字化、智能化转型需求持续释放,公司协助客户搭建数字化应用场景,推动智慧财政板块营业收入实现增长。
2、公司前期重点布局的数字商标、医保钱包等政企数智服务逐步落地,在报告期内形成新的收入增长点。
3、公司持续加强费用管控和AI提效,提升经营效益。
公司主要服务于各级财政部门、金融机构、行政事业单位等。
报告期内,各级财政部门将强化财政科学管理、提高资金使用效益作为主要工作目标,对智能化技术的应用需求持续升级。
公司坚持以客户需求为导向,持续细化、强化产品与服务,保障客户高效履职、规范管理。
2011年11月1日,赵方兴和刘萍共同签署中科江南有限的公司章程,出资设立中科江南有限,中科江南有限注册资本500万元,其中,赵方兴认缴出资400万元,实缴出资240万元,刘萍认缴出资100万元,实缴出资60万元,全部为货币出资。
2011年11月2日,赵方兴、刘萍已向中科江南有限缴纳出资款300万元。
2011年11月8日,中科江南有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108014388637号的《营业执照》。
2015年11月23日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中科江南有限设立时的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2015]第4-00054号)。
2015年5月6日,中科江南有限股东会形成决议,决定将中科江南有限整体变更设立为股份公司,并确定2015年4月30日为审计、评估基准日。
2015年5月21日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(大信审字[2015]第4-00289号)。
经审计,截至2015年4月30日,中科江南有限的净资产额为人民币100,008,672.93元。
2015年5月21日,北京中天和资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(中天和资产[2015]评字第90016号)。
截至评估基准日2015年4月30日,公司净资产整体评估价值为10,010.19万元,评估增值率为0.09%。
2015年5月22日,经股东会决议,中科江南有限整体变更为股份有限公司,以截至2015年4月30日经审计账面净资产100,008,672.93元为基数,各发起人以其享有的权益按1:0.80992976的比例折为股份公司股本8,100万股,每股面值1元,其余部分计入资本公积,并将中科江南有限名称变更为“北京中科江南信息技术股份有限公司”。
2015年5月22日,丁绍连、罗泽亿、石向欣、王洋、天津众志软科、天津科鼎好友、天津融商力源、贯喜君鸿、新疆群桢及立睿富临10位发起人签署《发起人协议》,就发行人的名称、宗旨、经营范围和股本总数、各发起人认缴股数、公司筹办事宜以及发起人权利义务等事项进行了明确约定。
2015年5月22日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2015]第4-00018号)。
截至2015年5月22日,北京中科江南信息技术股份有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的中科江南有限的净资产折合股本8,100万元。
2015年5月23日,公司召开创立大会。
2015年5月28日,公司在北京市海淀区工商行政管理局海淀分局办理完成工商登记变更手续,取得了注册号为110108014388637的《营业执照》,注册资本为8,100万元。
2018年2月6日,公司召开股东大会,会议决议通过广电运通受让公司现有股东持有46%股份,转让对价为人民币31,280万元。
2018年2月8日,丁绍连、天津众志软科、天津融商力源、天津科鼎好友、新疆群桢、立睿富临、贯喜君鸿、石向欣、罗泽亿与王洋等与广电运通签订了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》。
依据中联国际评估咨询有限公司出具的《评估报告》(中联国际评字[2017]第VYMQB0658号),以2017年9月30日为基准日,公司评估值为6.81亿元。
根据广州无线电集团于2018年6月25日出具的《接受非国有资产评估项目备案表》,本次资产评估已取得国有资产评估备案。
根据上述转让协议约定,经各方的协商确认,转让价格是在公司整体估值6.8亿元的基础上确定,广电运通合计以人民币31,280万元为对价,受让出让方持有的中科江南46%的股份。
本次交易完成后广电运通持有公司46%的股份,对应3,726.00万元注册资本额。
同时,为实现广电运通成为中科江南单一最大股东并实际控制公司的目的,该协议亦约定了丁绍连分别通过天津科鼎好友持有2.9614%公司股份与天津众志软科持有1.3563%公司股份全部转让到丁绍连名下,丁绍连不再通过天津科鼎好友与天津众志软科持有公司股份。
2018年3月20日,公司办理完成工商变更登记手续,取得变更后的《营业执照》。
2020年4月3日,基于家庭财产调配的原因,公司股东丁绍连与其配偶衡凤英签订《股权转让协议》,约定丁绍连将其持有中科江南960.04万股股份转让给衡凤英,转让对价为960.04万元,此次交易系直系亲属之间财产转让。
2020年5月11日,经公司股东大会决议,确认了本次股份转让及股东变更。
2020年5月29日,公司就本次变更办理了工商备案手续。
公司控股股东广电运通在入股时,签署的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》包含以公司经营业绩等事项为标准,以股权归属变动、股东权利优先性、股东权利限制等为实施内容的对赌条款。
2020年8月26日,广电运通召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于因分拆中科江南至创业板上市拟变更相关业绩承诺的议案》,并与公司及其公司其他股东、现任管理层共同签署了上述转让协议的《后续安排协议》,终止了相关对赌条款。
该等对赌条款的终止不存在任何现有纠纷或者潜在争议,除上述情形外,中科江南及控股股东、其他股东等各方之间未签署或达成任何其他有效的或将生效的对赌协议或类似的对赌安排。