主营业务：私募投资基金管理业务和其他资产管理业务
经营范围：资产管理;投资与投资管理;投资咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京久银投资控股股份有限公司(简称“久银控股”)是中国证券投资基金业协会核准的开展私募证券投资、股权投资、创业投资、其它类型业务的全产业链资产管理集团。
目前公司管理基金规模超201亿元,是国内实现在全国股转系统上市的少数几家资产管理公司之一。
证券简称:久银控股,股票代码:833998。
(一)经营计划报告期内,公司实现营业收入4,014.08万元,与上年同期相比减少11.83%,主要系报告期内公司提取的业绩报酬与上年同期相比减少所致;报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-8,320.17万元,与上年同期相比减少494.19%,主要系报告期内公司资产减值损失增加及公允价值变动收益大幅下降所致;报告期末,公司总资产为39,283.86万元,较上年末减少29.82%,净资产为31,088.65万元,较上年末减少21.15%,主要系报告期内纳入合并范围内的结构化基金进行清算分配,偿还股票质押融资借款本金及利息以及经营亏损所致。
(二)行业情况2018年,随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》、《私募投资基金备案须知》、《私募投资基金命名指引》及更新版《私募基金管理人登记须知》的发布,私募基金监管不断趋严,登记备案进一步加强,行业逐步走向规范化,行业管理规模不断扩大。
根据中国证券投资基金业协会统计数据,截至2018年12月31日,在协会登记的私募基金管理人24,448家,备案的私募基金数量74,642支,管理基金规模12.78万亿元。
此外,创投减持新规的发布,缩短了创投机构的减持周期;科创板的推出,进一步丰富了私募基金退出渠道,更有利于私募基金支持科创企业发展;并购重组政策松绑审批加快,更有利于私募基金投资项目通过并购的手段实现退出。
2010年9月21日,有限公司提交《企业设立登记申请书》。
北京方诚会计师事务所出具《验资报告》(方会验[2010]1355号),验证截止2010年9月21日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,500万元。
各股东均以货币出资。
2010年9月25日,有限公司在北京市工商行政管理局注册设立。
注册号为110000013255978。
注册资本3,500万元,由广东华美国际投资集团有限公司、广东威华集团有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司、湖北永隆置业投资有限公司、北京延平九峰投资有限公司和北京汉聚投资管理有限公司共6名法人以货币形式出资缴纳。
2014年8月1日,有限公司股东会做出决议,同意公司股东北京国华荣网络科技有限公司将其持有的8.00%股权(对应出资额875.00万元)转让给深圳市安信茂投资咨询有限公司。
2014年9月1日,股权转让双方于签订了《股权转让协议》。
2015年4月10日,有限公司股东会做出决议,同意:(1)公司股东珠海瑞丰投资管理有限公司将其持有的12.00%股权(对应出资额1312.50万元)转让给梅州市久富客家股权投资中心(有限合伙)。
股权转让双方于2015年4月10日签订了《股权转让协议》。
(2)同意广东华美国际投资集团有限公司将其持有的11.20%股权(对应出资额1225.00万元)转让给祝丽娜。
双方于2015年4月10日签订了《股权转让协议》。
2015年6月3日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字[2015]01680067《审计报告》:截至审计基准日2014年4月30日,久银有限的净资产为141,162,933.39元。
2015年6月3日,中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2015]第1092号《资产评估报告书》:截至评估基准日2015年4月30日,久银有限的净资产评估为17,898.35万元。
2015年6月3日,有限公司召开临时股东会,会议决议:(1)同意将有限公司整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称为“北京久银投资控股股份有限公司”;(2)全体股东一致同意以截至2015年4月30日为基准日的经审计的净资产按1.29:1的比例折合为股份有限公司股本,共计折合股本10,937.5万元万股,每股面值人民币1元,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。
2015年6月4日,久银有限全体股东签署了《发起人协议》。
2015年6月18日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程、三会议事规则及其他相关管理制度,选举了股份公司第一届董事会及第一届监事会成员。
2015年6月18日,瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字【2015】01680013号《验资报告》:截至2015年6月18日止,股份公司已收到各股东以净资产折合的实收资本人民币10,937.5万元。