主营业务：展览展示设计服务。
经营范围：组织文化艺术交流活动(演出除外);文化创意设计;品牌设计;舞台美术设计;家居装饰及设计;工程设计;专业承包;劳务分包;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;模型设计;包装设计;工艺美术设计;销售工艺美术品、计算机硬件及辅助设备、电子设备、建筑材料、装饰材料;出租商业用房;园林绿化、城乡规划、施工总承包。
公司拥有一支由策划师、平面设计师、3D设计师、职业画家、雕塑家、专业模型高级技师、建造师、园林规划师等组成的专业设计制作团队。
公司拥有占地8,000多平方米的独立厂房,采用一站式产业运营模式。
成立至今,公司服务过的客户逾千家,逐渐发展成为一家综合性较强,形成“跨界、渗透、融合、提升”发展态势的文创公司。
2014年4月,经过严格评审,我公司荣幸地被评为“中国建设文化艺术协会环境艺术专业委员会”的理事单位。
公司预计于2015年9月在新三板挂牌上市,2016年将在纳斯达克上市,即将成为国内第一家上市的文创公司。
公司旗下拥有多家全资及参股企业,如北京瀚海域达文化创意有限公司、光合(北京)管理顾问咨询有限公司、光合(北京)文化创意设计中心有限公司、光合(北京)投资控股有限公司等。
报告期内,由于本期主要致力于开拓江苏省宿迁洋河市场,该市场项目仍在前期规划阶段,使本期营业收入较上期略有降低。
本期实现营业收入17,910,116.96元,营业利润-5,237,972.12元,净利润-4,291,910.20元,归属于母公司所有者的净利润-3,758,532.45元。
1、财务状况:截至2017年6月30日,公司资产总额62,187,052.83元,比期初52,411,521.26元增加了9,775,531.57元,增长比例为18.65%。
其中货币资金期末余额9,849,185.05元,较期初5,123,478.85元增长了92.24%,主要是因为本期子公司北京亦花园文化发展有公司开始运营,收到投资款增加,同时支付的房租保证金以及各项运营费用增加所致。
预付账款期末余额737,550.45元,较期初1,215,585元降低了39.33%,主要由于期初预付账款本期已经结算,本期新项目尚未启动,新增预付项目较少所致。
其他应收款期末余额2,543,174.64元,较期初484,593.43元增长了424.81%,主要由于本期新增加的子公司北京亦花园文化发展有限公司支付办公室租赁合同履约保证金2,000,000.00元所致。
长期待摊费用期末余额5,999,521.14元,较期初4,364,695.95元,增长了37.46%,主要由于本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司经营场所装修改造费用1,802,105.95元所致。
截至2017年6月30日,负债总额为32,813,931.05元,比期初31,746,489.28元增加了1,067,441.77元,增长比例为3.36%。
其中短期借款期末余额8,500,000.00元,较期初余额1,100,000.00元增长了672.73%,是由于本期新增北京银行中关村支行短期借款5,000,000.00元,归还北京银行中关村支行上期借款1,100,000.00元,新增招商银行西三环支行借款2,000,000.00元,新增渣打银行中国北京分行借款1,500,000.00元。
应付职工薪酬期末余额778,273.04元,较期初511,838.65元增长了52.05%,主要由于本期期末较上期员工人数略有上升,员工薪酬略有上浮。
应交税费期末余额1,461,020.89元,较期初2,401,638.29元减少了39.17%,系上期期末应交增值税及附加税811,493.50元于本期缴纳的原因。
截至2017年6月30日,归属于母公司股东权益合计为17,124,045.57元,比期初20,882,578.02元减少了3,758,532.45元,减少比例为18.00%,由于本期亏损所致。
2、公司经营成果:2017年上半年主营业务收入17,910,116.96元,较上年同期23,398,304.47元,降低了23.46%,主要由于本期主要致力于开拓江苏省宿迁洋河市场,该市场项目仍在前期规划阶段,尚未产生收入所致;展览展示设计业务本期毛利率为36.54%,相对稳定。
由于公司人才优势主要在展览展示设计方面,企业品牌设计业务收入占比较小,为充分发挥公司优势,提高效率,本期公司未开拓企业品牌设计方面的业务。
本期综合毛利率为36.54%,较上年同期38.98%,减少了2.44个百分点,主要是本期未开拓毛利率较大的企业品牌设计方面的业务,拉低了毛利率水平。
2017年上半年公司营业利润为-5,237,972.12元,上年同期为964,866.73元,本期营业利润大幅减少主要是由于本期营业收入减少,同时公司继续扩展市场和规范管理,销售费用和管理费用有所增大所致。
本期净利润-4,291,910.20元,上年同期为667,851.59元,本期净利润减少主要由于如前述本期营业收入略有减少情况下,同时公司本期开拓市场,规范公司管理,使本年员工人数增加同时员工薪资水平有所提高,本期员工薪酬、差旅费、会议费等费用有所增加,另外本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司本期发生销售费用208,288.48元,发生管理费用1,278,705.63元,使本期销售费用较上期增长了61.99%,管理费用较上期增长了44.57%,以上因素综合作用致使本期营业利润较上期减少了6,202,838.85元,另外本期公司收到房山区创意企业发展专项补贴315,100.00元,子公司光合优创(北京)科技企业孵化器有限公司收到房山区文创产业园项目补贴600,000.00元,使本期营业外收入较上年增加了919,240.45元。
3、现金流量情况:2017年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-14,507,847.26元,上年同期为-1,571,705.64元,较上年同期多流出12,936,141.62元,主要由于本期支付供应商款项较上年同期增加,同时本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了10,461,435.34元。
报告期投资活动产生的现金流量净额为-354,633.00元,上年同期为-805,320.00元,报告期投资活动产生的现金流量较上期净支出减少,主要系因上期处置联营公司北京维沃天野科技发展有限公司产生现金净支出720,000.00元所致。
2017年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为19,588,186.46元,上年同期为2,852,812.50元,筹资活动产生的现金流量净额较上期流入增加了16,735,373.96元,主要系因子公司北京亦花园文化发展有限公司本期收到少数股东投资款13,000,000.00元,母公司收到银行借款8,500,000.00元所致。
公司成立于2010年9月25日,成立时的名称为“北京瀚海域达展示艺术设计有限公司”,注册资本为10万元,由杨华峰出资设立。
2010年9月25日,北京慧海会计师事务所(普通合伙)出具慧海验字[2010]040号《验资报告》,经验证,截止2010年9月25日,北京瀚海域达展示艺术设计有限公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本,合计10万元。
股东杨华峰以货币出资10万元。
2010年9月25日,北京市工商行政管理局房山分局核准了公司的设立登记事项并颁发了注册号为110111013252521号的《企业法人营业执照》。
2014年12月22日,有限公司股东杨华峰决定:同意杨华峰以180万元转让其持有的瀚海域达60%股权给赵兴朋,以60万元转让其持有的有限公司20%股权给柏艳丽。
2014年12月22日,杨华峰与赵兴朋、柏艳丽分别签订股权转让协议。
2014年12月23日,北京市工商行政管理局房山分局核准了公司的变更登记事项并颁发了新的企业法人营业执照。
2015年2月2日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,以2015年3月31日为审计基准日。
2015年4月29日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审[2015]第2213号《审计报告》,确认截至2015年3月31日,有限公司经审计的账面净资产值为14,790,715.49元。
2015年4月30日,天源资产评估有限公司出具天源评报字(2015)第0102号《评估报告》,确认截至2015年3月31日,有限公司经评估的净资产值为14,952,360.64元。
2015年5月2日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意以有限公司截至2015年3月31日为审计基准日的经审计的净资产额14,790,715.49元为基础,按1.479071549:1的比例折为股本10,000,000股,每股面值人民币1元(注册资本为人民币10,000,000.00元),剩余4,790,715.49元计入公司资本公积。
同日,14名发起人签订《关于光合(北京)文化创意有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。
2015年5月18日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议选举了董事会成员和监事会成员,通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度。
2015年5月21日,北京市工商局房山分局核准了本次变更申请,并核发了注册号为110111013252521的《企业法人营业执照》。