主营业务：主要从事烘焙类食品的研发、生产和销售。
经营范围：食品、副食品、饮料和食品添加剂的研发加工销售;食品和饮料专用设备的制造、销售、安装及技术服务;实业投资、股权投资和投资咨询;企业管理咨询;经营对外贸易和转口贸易;自营和代理各类商品及技术进出口业务
公司陆续在福建、山东、湖北、四川、吉林建立了800多亩花园式生产基地,拥有20多万m2现代化生态厂房,100多条世界领先的自动化流水线,为稳定产品质量奠定了坚实基础。
做大做强“明星产品”,是回头客食品迅速崛起的基本战略。
企业旗下的产品,包括铜锣烧、欧式蛋糕等,已成为各自品类市场中的领导产品,拥有无数忠诚的顾客群体。
随着华夫饼、薯片等更多新品的陆续上市,将助力品牌进入快车道,实现弯道超越。
在市场运营中,回头客食品导入“品质为尊、精耕为王”的扩张模式,加快渠道拓展,在中国创建了1000多个“品牌特区”、1000000多个终端销售网点,构筑起以县级经销为主、分销到镇的扁平化营销网络。
2017年公司在“客户为尊,品质为王”的指导思想下,通过新观念和新思维应对消费行业的新形式,一切因消费者的变化而变革。
报告期内,公司继续推进管理扁平化,简化管理流程,降低沟通成本,提高执行能力及决策效率。
在生产管理方面,调整机构职能和用工结构,提升人力资源效率。
研发方面,引入了台湾和国外食品技术和工艺,进一步提高技术水平,打造高端研发团队。
营销方面,在重点市场配置营销人员,加强营销力度,资源向重点市场和重点经销商倾斜。
公司的KA团队,直接负责大型连锁卖场和商超等现代渠道的开发和维护工作。
品牌建设方面,公司以“航天品质,领鲜一步”的诉求,进行线上和线下联动。
线上在各平台旗舰店根据品牌特点量身定做特色营销活动,常年保持了在各大主流电商平台的品牌曝光量。
同时借助公司微博和微信平台,进行各种趣味活动,增加粉丝粘性。
线下重点聚焦商超、学校、新兴社区和商业综合体推广平台,进行生动化布置,开展各类主题消费者活动,培养消费群体,强化与消费者的情感沟通和体验互动,加深消费者的认知和提升品牌形象。
报告期内,公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心技术人员队伍稳定。
报告期内,公司实现营业收入350,682,752.64元,同比下降7.24%。
主要原因是公司在2017年年初优化经销商结构,淘汰部分业务量较小的经销商,短期内影响了公司的销售收入。
报告期内税金及附加5,413,590.35元,较上期增长126.29%。
主要是因为根据《增值税会计处理规定》,对于2016年5月1日之后的土地使用税和房产税等在此项目核算导致。
报告期内财务费用2,574,140.71元,较上期增长76.69%。
虽然本期收到的银行借款净额(收到的银行贷款减去偿还的银行借款)为负,但是两期的银行借款时间及还款时间有差异,仍导致报告期内财务费用较上期增长较为明显。
本期收到的银行贷款大部分集中在期初,上期大部分是集中在期末。
本期偿还借款大部分集中在期末,上期偿还借款大部分集中在期初。
报告期内营业外收入4,071,226.39元,较上期增长107.31%。
主要得益于政府补助的增加,本期公司获得政府上市奖励200万元。
报告期内营业外支出11,732.99元,较上期减少98.61%。
主要是本期无发生对外捐赠事项,上期有对外捐赠430,800.00元。
报告期内其他应收款期末比期初减少210.12万元,减少30.50%。
期末其他应收款中应收的履约保证金较大,但期初其他应收款中往来款金额较大,其中包含一笔传媒广告公司应退回的广告费412万元,该笔费用于2017年1月2日到账。
报告期内一年内到期非流动资产1,055,070.30元,较上年末增加44.32%,主要是增加车间整改等一年内到期的长期待摊费用417,613.89元。
报告期内其他流动资产1,631,765.10元,较上年末增加81.85%,主要是因为待认证进项税增加920,372.68元所致。
报告期内短期借款期末余额22,000,000.00元,较上年末增加121.67%。
主要是本期新增与民生银行短期借款融资16,000,000.00元,湖北回头客获得汉川市财政局无息借款6,000,000.00元。
子公司山东回头客于2017年4月份偿还了工商银行短期借款9,924,485.34元,所以导致余额增加。
报告期内预收款项期末余额3,296,444.73元,较上年末下降61.62%。
主要是因为5月30日是“端午节”,经销商为了加快节日销售在5月初进行打款备货,而去年的端午节是在6月份,所以影响了6月份即本期期末的预收款。
报告期内应交税费期末余额11,653,320.72元,较上年末下降35.68%,主要因为应交增值税下降导致,由于2016年末经销商准备春节备货事宜导致年末销售额上升,而本期端午节在5月末,相关备货事宜集中在5月份,因此在6月份销售额回落,导致期末应交增值税较期初下降幅度较大。
报告期内一年内到期的非流动负债余额为1,728,002.38元,较上年末减少93.69%,主要是本期偿还了一年内到期的长期借款26,000,000.00元所致。
收到其他与经营活动有关的现金11,164,653.44元,较上年同期增长410.50%。
主要是因为报告期内收到政府补助4,066,826.39元,而去年同期收到的政府补助为1,960,948.41元所致。
报告期内支付各项税费46,602,003.38元,较上年同期增长33.00%。
主要是因为支付上年末的税费比同期增加且报告期内利润增加所得税相应增加所致。
报告期内投资活动产生的现金流量净额-24,250,838.09元,较上年同期增加43.64%,主要是因为本期减少车间建设等固定资产投入且湖北回头客去年同期支付土地竞买金9,890,000.00元,而本期没有支付,所以投资活动现金流出减少较多。
报告期内筹资活动现金流出42,494,441.06元,较上年同期增加96.75%,主要因为本期较上期多偿还银行借款约2,000万。
发行人前身系泉州市回头客食品有限责任公司,2009年4月,黄福阳、蔡飞平、蔡景洪、柯莉、张惠民、泉州市回头客食品厂共同出资设立泉州回头客,注册资本100.00万元,其中:黄福阳出资58.04万元,占注册资本的58.04%;蔡飞平出资7.88万元,占注册资本的7.88%;蔡景洪出资7.88万元,占注册资本的7.88%;柯莉出资5.00万元,占注册资本的5.00%;张惠民出资1.20万元,占注册资本的1.20%;泉州市回头客食品厂出资20.00万元,占注册资本的20.00%。
上述出资均为货币形式,且经福建闽才会计师事务所有限公司于2009年4月27日出具《验资报告》(福建闽才[2009]验字第Q077号)验证出资到位。
2009年5月4日,惠安县工商行政管理局核准了泉州回头客工商变更登记申请。
2011年3月10日,经公司股东会审议通过,公司名称变更为回头客食品(福建)有限公司,经营范围变更为加工糕点(有效期至2012年9月8日)。
2011年3月24日,惠安县工商行政管理局核准了公司的工商登记变更。
2014年11月23日,经公司股东会审议通过,同意公司以净资产折股形式整体变更为股份公司,公司名称变更为“回头客食品集团股份有限公司”,具体方案为:根据大华所于2014年11月23日出具的《审计报告》(大华审字[2014]006502号),截至审计基准日2014年10月31日,回头客有限的账面净资产审计值为人民币252,276,785.97元,按照1.2205:1的比例折合为股份公司的股本20,670万股,每股面值1元,账面净资产高于股本总额的45,576,785.97元计入资本公积,发起人按照各自在回头客有限的出资比例持有相应数量的股份。
根据开元资产评估有限公司于2014年11月30日出具的《资产评估报告》(开元评报字[2014]250号),截至评估基准日2014年10月31日,回头客有限净资产评估值为31,974.21万元。
2014年11月30日,黄福阳、蔡秀敏、顺利投资、顺客投资、鸿客投资、恒客投资签署《发起人协议》。
2014年12月10日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过回头客有限整体变更为股份公司。
2014年12月10日,大华所出具《验资报告》(大华验字[2014]000550号),验证截至2014年12月10日,股份公司已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币20,670.00万元。
2014年12月12日,股份公司依法办理了工商变更登记,并取得泉州市工商行政管理局核发的注册号为350521100038104的《企业法人营业执照》,法定代表人为黄福阳,经营范围为加工糕点(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。