主营业务：防腐蚀工程和机械设备防腐安装工程等的设计与施工。。
经营范围：研究、开发防腐蚀功能涂料,防腐蚀工程设计;研究、开发环境 设备新技术、环保设计;生产销售:防腐蚀功能涂料、环保设备及其他工业非标准设备;工业过程智能化监测(遥控)诊断系统的研究开发;建筑工程项目与维 护;项目投资及管理;国内商业贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司(广东中星防腐安装工程有限公司)是集科研、生产、工程建设为一体的科技型工程公司。
为广东省民营科技企业,具备中国防腐蚀工程施工一级资质和设计资质;具备防腐蚀工程设计和机电设备安装、钢结构制造安装、环保工程等资质;公司通过了IS09001:2000质量管理体系认证和IS014001环境管理体系认证;“中星防腐”为中国自主知名品牌,荣获“2008年度全国防腐蚀行业有特色的优秀企业”称号。
公司下设:防腐蚀工程技术研发中心、设计室、防腐公司、安装公司,成都分公司。
公司先后承接了多项国家大型投资工程的建设施工及国有大中型企业的检修、扩建等施工任务,涉及石油化工、冶金化工、电力、能源、机械、食品、桥梁、港口码头等行业。
(一)经营概况报告期内,公司实现营业收入5,306,995.04元,较去年同期减少59.17%;实现净利润为-514,376.82元,较去年同期减少129.11%。
本报告期末,公司总资产为60,737,140.82元,净资产为37,610,663.30元。
报告期内,公司经营活动现金流量净额为390,592.48元,与上期同期-3,869,104.41元相比增加较多,主要原因是公司指定专人催收应收账款,销售商品、提供劳务收到的现金增加5,649,185.54元。
(二)重大项目差异原因报告期内公司报表科目数据变动超过30%的科目较多,现针对影响公司财务状况、经营成果较大的科目作出如下分析:1、货币资金:公司本期期末账面货币资金1,629,975.65元,较期初274,286.85元增加494.26%,主要原因是中冶赛迪工程技术股份有限公司工程项目银行保证金存款1,200,000.00元留存账户所致。
2、应收票据及应收账款:报告期末应收票据及应收账款金额为20,708718.05元,较期初减少25.70%,应收账款回款周期长一直以来备受公司领导层关注,为加快资金的流动性,报告期内公司指定专人收款、单个项目回款与业绩挂钩,使得应收账款回收较上年略有成效。
3、预付账款:2018年6月末预付账款8,921,264.17元,较期初增加236.87%。
中冶赛迪工程技术股份有限公司工程项目合同总订货金额10,360,000.00元,预付金额2,095,800.00元,厂房工程预付款1,686,100.00元,韶关市名锐豪贸易有限公司1,748,306.37元。
4、其他应收款:2018年6月末其他应收款2,602,901.17元,较期初8,548,603.84元,减少69.55%,主要原因是收回深圳东源建设工程有限公司韶关分公司预付款5,850,000.00元,中山市生力机电安装工程有限公司韶关分公司1,000,000.00元。
5、存货:报告期末存货7,553,728.15元,较期初增加98.86%,主要原因是原材料2,076,322.82元,占比27.48%;工程施工材料4,731,223.33元,占比62.63%;涂料产成品746,182.00元,占比10.16%。
6、递延所得税资产:报告期末递延所得税资产金额为521,498.20元,较期初减少35.44%,主要原因是本期转回坏账准备金额1,908,593.70元,应收账款、其他应收款期末总额为23,311,619.22元较期初总额减少40.00%。
7、短期借款:2018年6月末短期借款金额13,000,000.00元,较期初增加44.44%,主要原因是甘棠厂房新建、涂料项目生产线投入导致资金需求量较往年度增加,通过银行渠道融资暂时成为公司的主要筹措方式。
8、应交税费:2018年6月末应交税费金额为49,597.42元,较期初金额减少89.62%,主要原因是厂房工程进项税额增加、销售收入减少、销项税额减少使应交税费下降。
9、其他应付款:2018年6月末其他应付款215,484.21元,较期初减少96.62%,主要原因是公司报告期内归还向股东借入款6,000,000.00元。
10、递延收益:2018年6月末递延收益期末金额为2,010,110.53元,较期初增加98.80%,主要原因是报告期内收甘棠厂房技改资金1,000,000.00元,上市挂牌融资奖励690,800.00元。
11、营业收入:2018年1-6月营业收入为5,306,995.04元,较上年同期减少59.17%,主要原因是市场经济形势的严峻以及公司逐渐转型防腐蚀工程项目和涂料生产双主业,使业绩近期出现下滑现象。
12、营业成本:2018年1-6月营业成本为3,641,099.33元,较上年同期减少49.55%,主要原因是营业收入下降,营业成本随之减少,人工成本增加、钢材等原材料价格上涨,报告期内毛利率为31.39%,较上年同期减少29.41%。
13、税金及附加:2018年1-6月税金及附加金额为12,091.55元,较去年同期减少41.40%,主要原因是税金及附加为增值税额的附征税种,增值税额的减少使其减少。
14、销售费用:2018年1-6月销售费用金额为13,910.70元,较去年同期减少86.61%,主要原因是细分项目核算成本,由项目立项至项目骏工验收所发生的相关费用均列入项目成本开支,促使人员节约成本。
15、管理费用:2018年1-6月管理费用金额为2,742,978.35元,较去年同期增加47.8%,主要原因是公司将建筑资质升级使得中介费用增加。
16、资产减值损失:2018年1-6月资产减值损失金额为-1,908,593.70元,较去年同期减少1017.93%,主要原因是报告期内收回其他应收账款6,850,000.00元。
17、营业外收入:2018年1-6月营业外收入金额为690,977.34元,较去年同期增加262.50%,主要原因是上市挂牌融资奖励690,800.00元。
18、所得税费用:2018年1-6月所得税费用金额为286,289.06元,较去年同期增加151.86%,主要原因是坏账准备所致。
19、净利润:2018年1-6月净利润金额为-514,376.82元,较去年同期减少129.11%,主要原因是营业收入降低、毛利率下降、费用增加引起净利润减少。
(三)现金流量分析1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额39.06万元,较上年同期增加425.97万元,主要原因是:(1)经营流动现金流入量增加977.68万元,其中:销售商品提供劳务收到的现金增加766.54万元,收到其他与经营活动有关的现金211.14万元。
(2)经营活动现金流出量增加551.71万元,其中:购买商品接受劳务支付的现金增加699.30万元,支付给职工以及为职工支付的现金减少22.94万元,支付的各项税费减少20.13万元,支付与其他经营活动有关的现金减少104.53万元。
2、投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少352.84万元,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少352.84万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额减少1,518.53万元,主要原因是公司归还股东借款2,210.00万元,使筹资活动产生的现金流量净额减少。
1997年12月29日,张全章、徐仲杰共同出资设立中星有限,设立时注册资本为68万元,张全章和徐仲杰分别出资人民币38万元和30万元。
1997年12月2日,南粤会计师事务所出具“南粤会验字[1997]69号”的《验资报告》,验证本次出资到位。
1997年12月29日,中星有限取得韶关市工商行政管理局颁发的“44020100372号”企业法人营业执照。
2004年6月8日,中星有限股东会决议同意公司注册资本增加237万元人民币。
其中股东张全章以货币出资237万元,其中代股东徐仲杰以货币出资0.5万元。
2004年6月22日,韶关中一会计师事务所出具“韶中一验字[2004]77号”《验资报告》,验证本次增资到位。
2004年6月23日,公司完成了本次工商变更登记手续,领取了新的企业法人营业执照。
2014年12月5日,中星有限召开股东会审议同意将中星有限整体变更为广东中星科技股份有限公司,以正中珠江出具的广会审字[2014]G14043190018号《审计报告》确认的截至2014年10月31日的公司账面净资产人民币13,803,368.50元为基准按1:0.7280的比例折股整体变更为股份有限公司,变更后公司总股本为10,050,000股,折股后剩余金额计入资本公积。
同日,11名发起人股东签署了《发起人协议》。
2014年12月21日,中星科技召开创立大会。
2014年12月22日,正中珠江出具“广会验字[2014]G14030860028号”《验资报告》,验证本次整体变更设立股份公司的出资到位。
2014年12月30日,公司在韶关市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续,取得注册号为440200000019511的《企业法人营业执照》。