主营业务：主要从事锂离子电池管理系统的研发、生产和销售业务,提供从锂离子电池管理系统到锂离子电池储能的整体解决方案,产品广泛涵盖了消费电子、通信、信息技术、交通及节能环保等行业。。
经营范围：电子产品的开发、生产、销售。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)”;经营期限:2006年11月27日至2016年11月27日。
公司主要从事锂离子电池管理系统的研发、生产和销售业务,提供从锂离子电池管理系统到锂离子电池储能的整体解决方案,产品广泛涵盖了消费电子、通信、信息技术、交通及节能环保等行业。
公司是广东省锂离子电池管理系统产品最丰富的专业制造商之一。
公司具有完善的管理体系,先后通过了ISO质量管理及IECQ有害物质过程管理体系认证;公司研发人员占总人数14.09%,已获批软件著作权12件、专利2件、正在申请中的专利2件;公司具有优质的客户资源,先后通过了多家国内知名品牌企业的体系审核,成为了松下、天津力神、比克电池、TCL金能、朗能电池和美拜电子等国内外知名锂电池企业的长期合作的供应商。
公司积极从3C消费类电池保护产品向电动汽车用动力电池BMS转型,开发的动力电池BMS在SOC测算精度和主动均衡电流方面具有优异的测试性能,产品处于客户验证阶段,未来有望成为公司新的营收增长点。
报告期内,公司管理层把握机会,调整产品结构,积极拓展市场,不断完善公司内部管理制度,有效预防各类风险发生的可能性,增强公司长期可持续发展的能力,报告期内公司整体运营平稳。
1、经营成果报告期内,公司不断加大新产品的研发力度,积极开拓提高市场占有率,实现营业收入3,563.41万元,同比2017年1-6月营业收入4,387.83万元减少18.79%,报告期内净利润亏损402.88万元。
2、公司现金流状况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为488.22万元,较上期增加了53.58万元,主要原因是公司加大应收账款的回收力度;投资活动产生的现金流量净额为126.65万元,较上期增加了695.63万元,主要是报告期内固定资产投入减少,因为电动汽车BMS的研发设备投入都已于2017年完成;筹资活动产生的现金流量净额为-665.17万元,较上期减少了773.49万元,主要原因是报告期内归还金融机构的借款增加。
3、资产状况报告期内,公司资产总额9,270.76万元,较上年末的10,274.79万元,减少了1,004.02万元,降幅9.77%。
报告期内,公司主营业务未发生变化,收入模式也未发生变化。
1、2006年11月有限公司设立。
超思维有限成立于2006年11月27日,系由自然人股东张家斌、张家武共同出资设立,注册资本100万元,其中张家斌认缴50万元、张家武认缴50万元;分两期出资,首期出资50万元,其中张家斌出资25万元、张家武出资25万元。
深圳华融会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证并出具了华融验字[2006]540号《验资报告》。
2006年11月27日,深圳市工商行政管理局宝安分局核发了《企业法人营业执照》;注册号:440306102795720;住所:深圳市宝安区大浪街道同胜社区上横朗第四工业区第二栋三楼;法定代表人:张家武;注册资本100万元;实收资本50万元。
2、2007年8月公司注册资本缴足。
2007年8月10日,超思维有限股东会作出决议,同意公司实收资本由50万元增加至100万元,并修改公司章程。
新增实收资本由股东张家斌、张家武缴纳,其中张家斌出资25万元、张家武出资25万元。
深圳同鑫会计师事务所(普通合伙)对本次出资进行了验证并出具了深同鑫验字[2007]366号《验资报告》。
2007年8月21日,深圳市工商行政管理局宝安分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本100万元,实收资本100万元。
2007年8月21日,深圳市工商行政管理局宝安分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本100万元,实收资本100万元。
3、2010年9月公司注册资本由100万元增加至500万元。
2010年9月13日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由100万元增加至500万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资200万元,张家武出资200万元,均计入实收资本。
深圳同鑫会计师事务所(普通合伙)对本次出资进行了验证并出具深同鑫验字[2010]1125号《验资报告》。
2010年9月20日,深圳市市场监督管理局宝安分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本500万元,实收资本500万元。
4、2012年12月公司注册资本由500万元增加至700万元。
2012年11月25日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由500万元增加至700万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资100万元、张家武出资100万元,均计入实收资本。
2012年12月3日,中国建设银行深圳龙华支行出具《银行询证回函》。
2012年12月4日,深圳市市场监督管理局龙华分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本700万元,实收资本700万元。
5、2013年4月公司注册资本由700万元增加至1,000万元。
2013年3月18日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由700万元增加至1,000万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资150万元、张家武出资150万元,均计入实收资本。
2013年3月25日,中国建设银行深圳龙华支行出具《银行询证回函》。
2013年4月2日,深圳市市场监督管理局龙华分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元。
6、2013年5月公司注册资本由1,000万元增加至1,500万元。
2013年5月15日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由1,000万元增加至1,500万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资250万元、张家武出资250万元,均计入实收资本。
2013年5月30日,中国建设银行深圳龙华支行出具《银行询证回函》。
2013年5月30日,深圳市市场监督管理局龙华分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本1,500万元,实收资本1,500万元。
7、2013年8月公司注册资本由1,500万元增加至1,800万元。
2013年8月3日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由1,500万元增加至1,800万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资150万元、张家武出资150万元,均计入实收资本。
2013年8月8日,中国建设银行深圳龙华支行出具《银行询证回函》。
2013年8月9日,深圳市市场监督管理局龙华分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本1,800万元,实收资本1,800万元。
8、2013年9月公司注册资本由1,800万元增加至2,100万元。
2013年9月12日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由1,800万元增加至2,100万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中张家斌出资150万元、张家武出资150万元,均计入实收资本。
2013年9月18日,中国建设银行深圳龙华支行出具《银行询证回函》。
2013年9月22日,深圳市市场监督管理局龙华分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本2,100万元,实收资本2,100万元。
9、2014年4月公司注册资本由2,100万元增加至3,000万元。
2014年4月18日,超思维有限股东会作出决议,同意公司注册资本由2,100万元增加至3,000万元,并修改公司章程。
新增注册资本由股东张家斌、张家武认缴,其中股东张家斌出资1,850万元,450万元计入实收资本,1,400万元计入资本公积;股东张家武出资1,850万元,450万元计入实收资本,1,400万元计入资本公积。
2014年4月25日上午,深圳博诚会计师事务所对本次出资进行了验证并出具深博诚验字[2014]1557号《验资报告》,超思维有限随即完成了上述增加注册资本及修改公司章程的工商变更登记。
2014年4月25日下午,超思维有限股东会作出决议,同意撤销4月18日股东会决议中关于股东张家斌、张家武认缴出资超出部分各1,400万元作为资本公积的部分内容,因资本公积变更不属于公司登记机关的登记事项,资本公积变更也不影响公司的股权结构,因此超思维有限无需对资本公积进行变更登记。
2014年6月9日,超思维有限股东会作出决议修改公司章程中关于资本公积的相关规定,并完成工商变更登记。
10、2014年8月有限公司整体变更为股份公司。
2014年7月23日,有限公司股东会通过决议,同意以2014年4月30日为审计和评估基准日,将有限公司以发起设立的方式整体变更设立为股份公司。
2014年6月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2014]005956号《审计报告》:截至审计基准日2014年4月30日,有限公司净资产为38,649,594.38元。
2014年7月23日,中通诚资产评估有限公司出具中通评报字〔2014〕239号《深圳市超思维电子有限公司拟进行股份制改建资产评估报告》:截至评估基准日2014年4月30日,有限公司净资产评估为3,913.05万元。
2014年8月8日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2014]000310号《验资报告》,确认发起人出资额已按时足额缴纳。
2014年8月8日,公司召开创立大会,一致同意以有限公司全体股东作为发起人,以有限公司经审计的截至2014年4月30日的净资产38,649,594.38元折合为股本3,000万股,整体变更为股份有限公司。
每股面值壹元人民币,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。
2014年8月20日,深圳市市场监督管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。
公司2012年至2013年间注册资本从500万元增加至2100万元,共有五次增资。
上述五次增资均由银行出具《询证函》而未由会计师事务所出具验资报告。
根据《深圳市市场监督管理局关于鼓励社会投资促进经济发展方式转变的若干实施意见》第十四条规定,对在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实公司注册资本出资情况、确认注册资本到位的,可不再要求出具验资报告。
深圳市公司增加注册资本若在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实,可不再出具验资报告。
公司上述注册资本变更均已得到工商行政管理部门确认,对公司本次挂牌不构成实质性影响。