主营业务：消防自动报警系统的研发、生产和销售及相关技术服务。。
经营范围：工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;消防器材销售;信息技术咨询服务;软件外包服务;软件销售;安防设备制造;安防设备销售;软件开发;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;电子元器件零售;电力电子元器件制造;智能家庭消费设备制造;音响设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);通信设备制造;影视录放设备制造;信息安全设备制造;照明器具制造;信息系统集成服务;安全、消防用金属制品制造;机械设备研发;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子专用设备制造;电子元器件批发;智能控制系统集成;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能家庭消费设备销售;非居住房地产租赁;城市轨道交通设备制造;技术进出口;货物进出口;消防技术服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售。
广州保得威尔电子科技股份有限公司从2006年5月25日创立至今,是一家集开发、生产、销售消防电子产品的国家级高新技术企业,本公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证并全面实施及不断完善,研发、生产符合CCCF、UL、FM、TUV及CE认证的火灾自动报警系统、气体灭火控制系统、消防应急广播系统、消防电话系统、电气火灾监控系统、消防电源设备监控系统、防火门监控系统、余压监控系统、地下车库CO浓度检测系统、智慧消防云平台。
(1)基本经营情况2018年公司营业收入82,577,941.40元,与上年同期的83,288,541.74元相比基本持平,处于稳定状态。
净利润为1,620,589.36元,比上年同期5,257,690.57元下降了69.18%,主要是毛利率有所下降,另外本期费用有所增加,特别是研发费用投入增加所致。
由于报告期内,公司主要实施的项目主要是广州地铁、武汉地铁、厦门地铁等城市轨道交通项目,按照合同已实现营业收入,但由于尚未到达货款结算时点,导致应收账款大幅增长;同时由于销售量大,存货相应减少,存货较上年同期减少41.49%,应交税费也同步的增加,所以导致应付账款中的货款相应增大。
(2)其他经营情况报告期内,公司科研实力进一步增强,公司的产品能满足不同层次客户需求,技术服务能力也有了较大的提升。
公司自行开发研制用于风电项目的消防自动报警系统,以及新一代产品“Vebos”品牌的消防自动报警系统销量进一步提升。
报告期内,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和(国科发火[2016]195号)有关规定,公司入选广东省2017年第二批企业拟认定高新技术企业,并于2018年5月获得高新技术企业证书(证书编号为:GR201744006970)和高新技术企业牌匾。
《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》(穗府办函〔2015〕127号),公司获得通过广州市高新技术企业认定奖励区级经费700,000.00元。
报告期内,根据《广州开发区瞪羚企业认定扶持办法》(穗开管办[2015]18号)及相关申报通知要求,广州保得威尔电子科技股份有限再次以服务企业入选广州开发区瞪羚企业,公司符合《广州开发区瞪羚企业认定扶持办法》及相关办事指南的要求,于2018年9月获得“2017年度广州开发区瞪羚企业专项扶持资金”1,000,000.00元。
报告期内,公司收到中华人民共和国知识产权局颁发两项《软件著作权证书》,分别是“基于Modbus总线的电气火灾监控软件V1.0”、“基于总线技术的气体灭火控制系统软件VI.0”。
(3)外部经营环境目前,整个行业宏观环境、行业发展趋势延续上年趋势,对保得威尔消防电子产品生产企业十分有利,表现在四个方面:①社会消防意识的提高使消防产品的需求和设施配置逐渐从被动走向主动,消防产品市场的需求日益增大;②《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》以及政府对城市公共设施、大型的水电、核电站、风电等环保项目的加大投入,使整个市场都在呼吁高质量、高技术含量、拥有各种资质认证的“中国制造”消防、安防、绿色环保、节能等公共安全产品;③《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(29837-2013)规定火灾探测报警产品使用年限不得超过12年。
消防产品需两年清洗保养一次,合格以后方可继续使用。
类似上述严格的消防法规为整个行业拓展了发展的空间;④激烈的市场竞争逐步改变“大行业、小企业”消防市场业态,领头上市企业积极增加产品门类,扩大市场占有率,同时厂商之间的竞争整合会带来价格下滑和产品质量提高的趋势。
(一)有限公司成立: 公司前身广州保得威尔电子科技有限公司于2006年5月25日登记成立,取得注册号为4401062032226的《企业法人营业执照》,注册资本为150.00万元,法定代表人为朱嘉祥,注册地址为广州市天河区科新路84号101室。
2006年4月29日广州华天会计师事务所有限公司出具华天会验字【2006】第HT0139号《验资报告》对此进行了审验,验证全体股东出资已全部到位。
(二)有限公司第一次股权转让: 2006年10月31日,有限公司股东会作出决议,同意股东朱嘉祥将45.00万元出资转让给李依,同意股东朱丰祥将30.00万元出资转让给巫欲晓。
2006年11月1日,朱嘉祥和李依、朱丰祥和巫欲晓分别签署了《股东转让出资合同书》,约定合同签订后三天内,受让方应分别将45.00万元和30.00万元转让款支付给转让方。
本次股权转让各方约定的权利义务已履行完毕。
有限公司修改了《有限公司章程》,并于2006年11月22日办理工商变更登记手续。
(三)有限公司第一次增资: 2007年9月7日,有限公司股东会作出决议,同意有限公司注册资本由150.00万元增加至300.00万元,由公司全体股东按出资比例以现金方式增资。
2007年9月11日,广州中勤会计师事务所有限公司出具中勤验字【2007】第419号《验资报告》对本次增资进行了审验,验证全体股东出资已全部到位。
有限公司修改了《有限公司章程》,并于2007年9月24日办理了工商变更登记手续。
(四)有限公司第二次增资: 2008年4月28日,有限公司股东会作出决议,同意注册资本由300.00万元增加为1,000.00万元,新增的注册资本由新增股东毕晓辰以货币出资160.00万元、华志新以货币出资150.00万元、孙继东以货币出资160.00万元、符涛以货币出资150.00万元、韩杨以货币出资80.00万元。
2008年4月24日,广州灵智通会计师事务所出具灵智通验字【2008】第LZTE2132号《验资报告》对此次增资进行了审验。
(五)有限公司第二次股权转让: 2010年4月8日,有限公司股东会作出决议,同意股东巫欲晓将30.00万元出资转让给朱嘉祥,同意股东巫欲晓将30.00万元出资转让给朱丰祥。
2010年4月8日,巫欲晓分别与朱嘉祥、朱丰祥就上述股权转让签署《股东转让出资合同书》约定合同签订后三天内,受让方应分别将转让款支付给转让方。
2011年7月27日,巫欲晓向朱嘉祥出具了现金收据,确认收到30.00万股权转让款。
2011年7月27日,巫欲晓向朱丰祥出具了现金收据,确认收到30.00万股权转让款。
本次股权转让各方按约定的权利义务已履行完毕。
巫欲晓其退出有限公司系因其当时被棕榈园林(上市公司)聘请为副总经理,鉴于有限公司当时经营情况及财务状况欠佳,巫欲晓以1.00元/股的价格转让保得威尔公司股权。
有限公司修改了《有限公司章程》,并于2010年4月22日办理工商变更登记手续。
(六)有限公司第三次股权转让: 2011年5月18日,有限公司股东会作出决议,同意股东朱丰祥将90.00万元出资转让给朱嘉祥。
2011年5月18日,朱丰祥与朱嘉祥就上述股权转让签署《股东转让协议》。
朱嘉祥已依照合同约定向朱丰祥支付了转让款,本次股权转让各方按约定的权利义务已履行完毕。
有限公司修改了《有限公司章程》,并于2011年5月24日办理工商变更登记手续。
此外,朱嘉祥于2011年11月15日取得中国香港居民身份,根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》第五十八条之规定,“境内公司的自然人股东变更国籍的,不改变该公司的企业性质”,因此,朱嘉祥于2011年11月15日取得中国香港居民身份,不影响有限公司作为内资企业,朱嘉祥所持股份亦为内资股。
(七)有限公司第四次股权转让: 2012年3月1日,有限公司股东会作出决议,同意股东韩杨将80.00万元出资转让给毕晓辰,同意股东符涛将150.00万元出资转让给朱嘉祥。
2012年3月1日韩杨与毕晓辰、符涛与朱嘉祥分别就上述股权转让签署《股权转让合同》。
2012年3月31日,毕晓辰向韩杨支付了80.00万股权转让款;2012年4月1日,朱嘉祥向符涛支付了150.00万股权转让款;本次股权转让各方按约定的权利义务已履行完毕。
有限公司修改了《有限公司章程》,并于2012年5月8日办理工商变更登记手续。
(八)有限公司股东继承: 2013年2月6日,西安交通大学医学院第一附属医院为孙继东出具了编号为0128301的死亡医学证明书。
2013年4月18日,有限公司2013年第一次临时股东会作出决议,因股东孙继东先生于2013年2月6日因病去世,同意由其配偶马秀芳继承孙继东在有限公司的股东身份和全部股权。
2013年4月23日,西安市雁塔区公证书出具编号为(2013)西雁证民字第766号公证书。
该公证书证明:继承人马秀芳要求继承被继承人孙继东生前在有限公司出资人民币160.00万元(持股比例为16%)的股权及股东资格。
其他继承人向公证处提交了《放弃继承权声明书》均放弃上述股权及股东资格的继承权。
股东朱嘉祥、毕晓辰、李依、华志新同意放弃对孙继东所持有股权的优先受让权。
有限公司于2013年5月15日向工商局办理了变更登记手续。
(九)有限公司整体变更为股份有限公司: 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所于2013年1月20日出具的编号为天健粤审〔2013〕287号的《审计报告》,有限公司2012年12月31日经审计的净资产为12,257,105.48元;根据广东中广信资产评估有限公司于2013年4月8日出具的编号为中广信评报字[2012]第307号的《资产评估报告》,有限公司2012年12月31日经评估的净资产为1,377.39万元。
2013年6月15日,有限公司召开临时股东会并作出决议,同意有限公司以截止2012年12月31日经审计的净资产折为1,000.00万股,每股面值1.00元,整体变更为股份公司,净资产高于折股金额的部分列入资本公积。
同日,公司发起人签署了《发起人协议书》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所于2013年6月29日出具了天健粤验(2013)30号《验资报告》,对股份公司设立的注册资本进行了审验。
2013年7月4日,股份公司取得了广州市工商行政管理局核发的注册号为440108000005850的企业法人营业执照。