主营业务：大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务。
经营范围：计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术培训;计算机软、硬件及外部设备的销售及运维服务;维修计算机;租赁通讯设备;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;计算机系统集成。自主产品的销售、技术服务和技术咨询、技术转让;企业管理咨询;数据资源规划;数据服务;数据处理;计算机网络工程;互联网网络技术开发;云计算技术开发
公司(以下简称“卓信智恒”)是综合性软件及信息服务企业,公司成立于2012年2月,是北京联信永益信息技术有限公司参与投资的子公司。
“卓于信、智以恒”是公司的核心价值观。
“卓”是核心,代表着追求卓越,是我们追求的目标;“信”是经营之法,意为诚信经营,是我们追求卓越的立身之本;“智”是原则,代表智圆行方和知行合一,是我们团队的处世之道;“恒”是态度,只有坚持不懈、持之以恒的为客户服务的精神,才能实现共赢。
公司主要从事信息化咨询服务、行业解决方案和数据增值运营等业务,汇聚了一大批拥有丰富专业经验和技术知识的优秀人才,长期为烟草、政府、医疗等行业客户提供系统性的解决方案和优质的信息化服务,服务遍布北京、辽宁、山西、湖北、湖南、云南、福建、广东等多省市,拥有众多行业成功案例,具有较强的市场感召力和客户忠诚度,在行业信息化领域中享有较高的声誉。
(一)经营计划:报告期内,公司的主要业务仍以软件产品销售和技术服务为主,除了持续深耕现有行业范围内的业务领域及产品的应用领域外,还努力开拓行业外的新业务及市场领域。
同时,公司注重技术创新和项目研发,致力于新产品研究和开发,为公司业绩可持续增长做好准备。
1.财务经营情况:本期公司实现营业收入7,083.63万元,同比增长22.79%;实现归属于母公司净利润910.49万元,同比下降5.90%。
a.财务状况:报告期末,公司总资产7,088.17万元,较上年末增长43.27%,主要是本期货币资金比去年同期增加462.19万元,而应收账款比去年同期增加876.01万元;负债总额2,099.00万元,较上年末增长141.57%,主要是应付账款比去年同期增加935.14万元;归属于挂牌公司股东的净资产总额为4,989.17万元,较上年增长22.32%,主要是本期未分配利润增加所致。
b.经营成果:报告期内,公司实现营业收入7,083.63万元,比年增长1,314.95万元,增长率22.79%,主要是公司技术开发项目收入和商品销售项目收入增加所致;营业成本3,758.63万元,同比增长31.20%,增幅高于收入增幅,主要是公司毛利率较低的销售项目收入增加较多,致使整体毛利率下降;归属于挂牌母公司净利润910.49万元,同比下降5.90%,主要原因是公司市场、资质建设投入加大所致,本期研发支出为522.97万元,比去年同期的485.90万元增加7.63%。
c.现金流量情况:本期全年现金及现金等价物净增加额462.19万元,其中经营性现金流净额647.82万元,经营现金流净额相较去年增长853.81万元。
全年销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加1,387.85万元;投资活动产生的现金流净额为-75.72万元,去年同期为-2.45万元,今年流出增加的主要原因公司新办公室装修费及购买办公设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-109.90万元,去年同期为-729.34万元,主要因素为2018年新增申请贷款相较2017年减少100.00万元,2018年偿还贷款金额相较2017年减少300.00万元,2017年支付红利400多万元。
报告期内,无行业重大风险及变动倩况,公司拥有的相关业务许可范围或资质没有发生变动情况,公司主营业务未发生变化。
公司前身有限公司于2012年2月6日设立,注册资本为500.00万元,由联信永益信息和王辉以货币资金的形式出资共同设立。
2012年1月12日,北京嘉润会计师事务所有限公司出具“嘉润内验字【2012】014号”《验资报告》,验证上述出资已到位。
2012年2月6日,北京市工商行政管理局东城分局核发了注册号为“110101014610208”的《企业法人营业执照》,法定代表人为王辉,注册地址为北京市东城区广渠家园10号楼4层401室。
2015年4月27日,联信永益信息与王辉签订股权转让协议,联信永益信息将持有公司100.00万元的出资额作价120.00万元转让给王辉。
2015年5月5日,有限公司股东会作出决议,同意联信永益信息将持有公司100.00万元的出资额转让给王辉;同意吸收肖汉春、黄军、胡海飞等16人为公司新股东,同意王辉将持有公司162.00万元的出资额作价162.00万元转让给 肖汉春、黄军、胡海飞等16人。
2015年5月5日,王辉分别与肖汉春、黄军、胡海飞等16人签订了股权转 让协议。
2015年5月11日,转让方王辉在北京市东城区地方税务局龙潭税务所办理了完税手续。
2015年5月12日,北京市工商行政管理局东城分局核发了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为“110101014610208”,注册资本为500.00万元。
2015年6月10日,有限公司股东会作出决定,同意有限公司整体变更发起设立卓信数据。
2015年6月30日,中天运会计师出具“中天运﹝2015﹞普字第90391号”《审计报告》,验证有限公司截至基准日2015年5月31日的经审计净资产为5,263,361.01元。
2015年7月1日,中天华评估出具“中天华资评报字[2015]第1200号”《资产评估报告》,确认有限公司截至基准日2015年5月31日的净资产评估价值为532.43万元。
2015年7月2日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人,根据中天运会计师出具的“中天运﹝2015﹞普字第90391号”《审计报告》,公司以截至2015年3月31日经审计的净资产5,263,361.01 元,按1:0.94996334的比例折为股份公司的股本5,000,000.00元,余额计入资本公积。
2015年7月2日,全体发起人签署了《关于北京卓信智恒科技有限公司整体变更发起设立为北京卓信智恒数据科技股份有限公司发起人协议》。
2015年7月3日,中天运会计师出具“中天运[2015]验字第90020”《验资报告》,验证截至2015年7月3日止,公司已收到发起人股东投入的资本5,263,361.01元,其中股本500.00万元,其余计入资本公积。
2015年7月4日,公司召开创立大会,并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事成员。
同日,公司召开了第一届董事会和第一届监事会,分别选举产生了董事长和监事会主席。
2015年7月6日,北京市工商行政管理局东城分局对上述变更进行了核准,并换发了股份公司营业执照,注册号为110101014610208。
2015年8月11日,公司代相关股东在北京市东城区地方税务局缴纳了相关个税。