主营业务：资产管理、投资咨询和投资顾问服务。
经营范围：投资信息咨询,投资咨询,投资管理。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)。
公司是一家专注于股票、债券等二级市场投资,为高净值客户和投资机构提供专业资产管理服务的企业。
公司成立于2010年3月,注册资本5000万元,业务范围包括资产管理、投资咨询和投资顾问服务。
公司管理的阳光私募产品主要包括股票型及债券型资产管理计划,管理总规模近20亿元。
公司作为专业的资产管理公司,主要产品为阳光私募基金产品,具体包括股票型及债券型资产管理计划两种类型。
其中,公司股票型资产管理计划包括达仁通宝一期、财通达仁1号、达仁通宝二期三只产品,累计管理规模约7,000万元;债券资产管理计划包括陕国投12号债券资产管理计划和达仁通宝三期两只产品,管理规模约19.21亿元。
此外,公司还在自身经营范围内为客户提供少量居间服务。
(一)盈利模式公司作为一家专业的投资管理集团,主要业务模式为受托资产管理业务和直接投资业务。
受托资产管理业务:主要为通过发行并管理二级市场阳光私募产品,为合格投资人提供专业资产管理服务并依此获取管理费、业绩报酬等收入。
目前阳光私募行业商业模式已发展较为成熟,随着私募基金公司法律主体地位的确立,未来发展前景广阔。
直接投资业务:直接投资业务主要通过公司自身专业的投研能力,以自有资金进行投资。
直接投资业务主要分为以下三个方面:一是对公司发行的产品中进行出资、增信。
二是公司在适当的时机,以合理的对价,参股甚至控股海内外其他金融机构,通过设立全资子公司申报公募基金、私募销售等牌照,深化在金融行业的战略布局,扩大服务对象的范围,不断提升服务高净值客户的能力,为其提供全面的金融解决方案。
三是公司密切关注国家实体经济转型升级的步伐,从公司战略布局出发,根据公司发展要求对目标产业价值链上的实体企业开展收购、兼并,发挥公司专业投行的优势,重塑标的企业价值。
1、财务状况:截至2017年9月30日,公司总资产为1,420,788,107.64元,比年初减少10.85%,减少的主要原因是公司本期归还部分负债;2、经营成果分析:较上一年同期,公司的营业收入实现增长,利润亏损幅度降低,主要原因如下:公司前三季度实现营业收入为247,981,077.62元,较上年同期增加28.21%,营业成本171,301,460.93,较上年同期增加21.10%,主要原因是公司控股子公司龙电电气开拓海外市场,电表订单增加。
净利润为-10,788,468.75元,较上年同期亏损减少33.24%,主要原因是子公司龙电电气及灵宝黄金利润增加所致。
3、现金流量分析:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为32,230,270.29元,与上年同期相比有较明显下降,主要原因是龙电电气由于销售量增加导致原材料采购大幅增加,近期销售的商品在报告期尚有部分货款未收回。
投资活动产生现金流量净额为71,800,890.42元,比上年同期大幅增加,主要原因是同比减少对外投资及赎回部分基金产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-238,218,227.95元,较去年同期净支出大幅增加,主要原因是利润分配及偿还债务所致。
(三)公司管理的存续基金基本情况1、存续基金基本情况:截至2017年9月30日,公司及公司控股子公司作为基金管理人或投资顾问管理的存续基金共39只,基金总认缴金额为:4,243,901,111.80元人民币,总实缴金额为:3,802,951,111.80元人民币,基金收益的分配机制主要遵循以下原则和方式:1.1、默认采用现金方式;1.2、同等基金份额的享有同等分配权;1.3、基金收益分配日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于基金面值;1.4、当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;1.5、基金存续期内是否分配收益、收益分配比例和分配金额由基金管理人确定;1.6、基金的收益分配可以采取现金分红或红利再投资等方式。
红利再投资是将现金红利按照基金分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额;2、基金详细情况(详见附件)3、基金备案情况。
深圳市达仁投资管理有限公司是一家运用积极财富管理手段专注价值创造的专业资产管理公司,成立于2010年3月,注册资本1000万元,业务范围包括资产管理、投资咨询、投资顾问和股权投资。
公司已于2016年3月24日获得深圳市市场监督管理局准予变更登记,公司名称变更为“达仁投资管理集团股份有限公司”,并已领取了统一社会信用代码为91440300552123666G的《营业执照》。
经公司向全国中小企业股份转让系统申请,自2016年4月11日起,公司名称由“深圳达仁投资管理股份有限公司”变更为“达仁投资管理集团股份有限公司”,英文名称由“ShenzhenD&RInvestmentManagementCo.Ltd.”变更为“D&RAssetManagementGroupCo.,Ltd.”,公司证券简称“达仁资管”保持不变,公司证券代码831639保持不变。