主营业务：自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域
经营范围：经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京神舟航天软件技术股份有限公司(简称“神软”,股票名称:航天软件股票代码:688562)是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,也是中国航天科技集团软件研发中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、北京市工业软件产业示范基地,国家认定的重点高新技术软件企业。
自成立至今,神软公司肩负“发展民族软件、建设航天强国”的初心使命,围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务,凭借咨询规划、软件研发、技术服务三大服务能力,结合云计算、大数据、人工智能等新一代技术,面向企业、政府、军队等领域,为客户提供自主可控的全方位信息化智慧服务,助力企业实现智能制造,协助政府实现智慧管理。
获得质量管理体系认证、CMMI5级软件能力成熟度认证、信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、企业信用等级(AAA)等证书,还曾多次获得国防科学技术进步奖。
目前,用户遍及国防军工、政府、金融、电信等多个领域。
百尺竿头更进一步,神软将践行“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观,致力于成为一家高可靠共性软件产品提供商、成为一家在用户身边的数字化转型服务商,为航天强国建设、民族软件发展做出更大贡献。
（一）经营业绩总体情况报告期内,公司实现主营业务收入27,292万元,主营业务成本21,375万元,毛利金额5,917万元,主营业务毛利率21.68%,利润总额-1.04亿。
报告期内,公司受宏观经济形势影响,项目招标延期、交付验收延迟。
存量项目大规模交付完成后,新增订单释放不及前期。
同时,行业信息化建设项目落地周期较长,导致营业收入有一定幅度下降,毛利规模不足以覆盖刚性费用,造成经营层面亏损。
报告期内,公司持续加大工业软件、行业数智服务软件等技术研发力度,属于布局国产工业软件自主可控的战略性投入,有助于完善产品体系,建立竞争优势。
后续公司将持续优化业务结构,扩大高毛利自主软件销售规模,严控低毛利集成业务；优化组织管理,压降非刚性开支；积极开拓兵器、核工业等外部市场,降低对大客户阶段性项目的依赖,持续打磨产品,提前布局AI场景化应用。
随着高毛利产品规模持续放量,公司有望逐步实现扭亏为盈。
（二）业务发展情况上半年,公司紧扣“十五五”规划战略导向,锚定数字航天建设主线,统筹重大工程落地实施,深挖集团内部业务需求,筑牢基本盘；多维拓展外部市场版图,迭代打磨工业软件、行业数智服务产品体系,加快人工智能技术研发与场景化落地,各项经营研发工作有序推进,综合竞争实力持续增强。
一是持续深耕集团内部市场。
公司深度参与集团数字航天建设,并行开展各类信息化项目规划、论证与实施推进,夯实数字航天建设根基。
围绕集团数字化转型要求,大力推进AVPLM软件产品研发,不断进行产品迭代优化,完成多家院所示范应用准备。
二是多元布局开拓外部市场。
公司坚持多赛道拓展外部市场,聚焦兵器、核工业等重点领域,打造标准化行业解决方案与配套销售体系,精准挖掘客户业务诉求,落地多项代表性合作项目。
市场拓展取得实质进展,外部经营版图持续拓宽。
三是加强技术创新与产品迭代。
公司聚焦工业软件、ASP+、数据库等核心产品升级优化需求,开展本体建模、统一模型转换与可视化、新型数据库等领域的关键技术攻关,取得突破,持续强化产品市场竞争力。
四是加速AI技术攻关与场景赋能落地。
公司持续开展人工智能技术研发,完成AI智能服务平台的版本迭代与内部验证；面向政务、审计、装备软件等领域打造行业AI应用场景,稳步推进智能化解决方案落地实施；开展基于智能服务平台的SaaS服务,建立和完善AI产品运营服务体系。
2000年12月,空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。
2000年12月5日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中鉴验字[2000]第2619号),审验了上述出资。
公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。
2021年8月26日,有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会,同意整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》,航天软件由有限公司全体股东作为发起人,以2021年3月31日为基准日,以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数(天职业字【2021】34621号),按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。
有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例,以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。
上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。
2021年10月15日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。
根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字【2021】34621号),截至2021年3月31日,有限公司的净资产为63,016.19万元,其中未分配利润为-29,637.51万元,公司整体变更时存在未弥补亏损。
1、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素,公司发展前期投入较大,截至整体变更时尚未实现较好的盈利,致使公司整体变更前存在未弥补亏损。
2、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股,每股面值1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。
3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用,公司2021年实现营业收入150,161.62万元,同比大幅增长58.13%,归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元,同比扭亏为盈。
但因前期累计亏损较多,2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。
截至本招股说明书签署之日,公司在手订单充裕,预期各类业务未来均可持续增长,因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。
公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。