主营业务：自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域
经营范围：经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京神舟航天软件技术股份有限公司(简称“神软”,股票名称:航天软件股票代码:688562)是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,也是中国航天科技集团软件研发中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、北京市工业软件产业示范基地,国家认定的重点高新技术软件企业。
自成立至今,神软公司肩负“发展民族软件、建设航天强国”的初心使命,围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务,凭借咨询规划、软件研发、技术服务三大服务能力,结合云计算、大数据、人工智能等新一代技术,面向企业、政府、军队等领域,为客户提供自主可控的全方位信息化智慧服务,助力企业实现智能制造,协助政府实现智慧管理。
神软拥有发明专利87项、软件著作权835项,获得质量管理体系认证、CMMI5级软件能力成熟度认证、信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、企业信用等级(AAA)等证书,还曾多次获得国防科学技术进步奖。
目前,用户遍及国防军工、政府、金融、电信等多个领域。
百尺竿头更进一步,神软将践行“以航天为重、以创新为基、以客户为上、以人才为本”的核心价值观,致力于成为一家高可靠共性软件产品提供商、成为一家在用户身边的数字化转型服务商,为航天强国建设、民族软件发展做出更大贡献。
（一）经营业绩情况报告期内,公司实现主营业务收入32,311万元,主营业务成本24,855万元,毛利金额7,457万元,主营业务毛利率23.08%,同比上升5.58个百分点。
报告期内,公司主营业务收入结构进一步优化。
（二）业务发展情况1.坚持技术立司理念,强化产品技术研发,持续夯实公司核心竞争力。
一是坚定推进AVIDM系列产品版本升级。
上半年完成AVIDM产品V6.2版本发布工作,重点推动AVPLM2025版本研发。
同步开展了AVCAE软件多部件相互作用关系连接技术研究,为2025年度AVCAEV2.0版本发布奠定了坚实基础。
二是夯实公司ASP+基础平台持续支撑业务发展水平。
上半年完成ASP+基础运行平台迭代版本发布,基础运行支撑能力得到提升,进一步强化公司基础平台在多个业务领域的服务能力,支持多应用统一部署运行模式。
完成对数据资产、数据架构、数据模型及稽核等功能升级,完成大数据平台两个版本的发布。
三是加快数据库产品持续迭代升级积极开拓新市场。
上半年重点开展了神通数据库和神通MPP分布式数据库的升级研究,确保年内两款产品新版本发布。
在稳固党政、军工、集团、金融、网安、审计等传统合作领域老用户的基础上,积极发力新市场,成功实现了公安、兵器等新行业领域的重点突破,为业务版图的拓展注入了新动能。
四是持续提升商密网云服务能力建设。
商密网云数据中心以“一云多芯+多域管理”为核心技术路线,打造安全可控的云计算数字底座,为航天科技集团提供全栈信创解决方案。
创新技术架构,提升算力利用率。
突破生态协同,完成国产操作系统的深度适配,构建端到端自主可控生态链。
提升运维服务能力创新商业模式,构建智慧客服系统等一体化运维管理平台,实现多渠道运维保障,运维效率提升60%,积极拓展航天外用户服务领域。
五是积极布局人工智能赋能自主软件研发和业务开拓。
公司开展AI专项行动工作规划,针对公司现有软件和业务,拓展基于AI技术的场景论证,赋能现有软件升级提升,拓展业务市场领域。
2.推进公司业务布局和管控模式调整,归核聚焦优化资源配置,强化各业务主体功能,提升组织管理效能。
一是优化调整组织机构,调整公司业务管理模式,提升运营管理能力。
按照职能中心、产品和技术中心、业务经营主体三层结构优化内部组织布局,进一步突出产品和技术中心对公司核心竞争力提升的基础作用,强化业务经营主体市场化经营机制建设,完善授权赋能机制、考核牵引机制、行业归核机制,进一步强化事业部客户服务单元和利润中心定位,构筑公司业务发展核心竞争力。
真正构建以客户为中心的市场销售,以市场为牵引的产品技术研发,以业绩为导向的经营主体和以服务效率为导向的职能中心。
二是调整公司系统集成业务布局。
整合公司同类业务板块组建智慧政企事业部,聚焦政府和央企集团的咨询规划、项目实施、定制开发和运维服务,负责政务、监管领域产品的规划和研发。
三是构建公司营销架构和管理体系。
按照客户类别划分航天、军工军队、政企不同客户的营销架构,形成从市场信息分析、营销策划、销售政策制定到合同签署、完成交付的闭环管理体系。
完善和强化区域服务平台建设,增强上海、西安、成都的区域咨询、项目交付职责。
四是调整完善公司考核管理体系。
强化考核牵引,完善管理闭环。
突破单一营收指标,构建毛利贡献、客户满意度、技术创新、协同效能的复合型KPI体系,在业务主体充分授权的情况下,持续强化薪酬待遇与经营业绩的强关联。
2000年12月,空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。
2000年12月5日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中鉴验字[2000]第2619号),审验了上述出资。
公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。
2021年8月26日,有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会,同意整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》,航天软件由有限公司全体股东作为发起人,以2021年3月31日为基准日,以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数(天职业字【2021】34621号),按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。
有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例,以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。
上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。
2021年10月15日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。
根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字【2021】34621号),截至2021年3月31日,有限公司的净资产为63,016.19万元,其中未分配利润为-29,637.51万元,公司整体变更时存在未弥补亏损。
1、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素,公司发展前期投入较大,截至整体变更时尚未实现较好的盈利,致使公司整体变更前存在未弥补亏损。
2、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股,每股面值1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。
3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用,公司2021年实现营业收入150,161.62万元,同比大幅增长58.13%,归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元,同比扭亏为盈。
但因前期累计亏损较多,2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。
截至本招股说明书签署之日,公司在手订单充裕,预期各类业务未来均可持续增长,因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。
公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。