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能源ETF工银 · 561260.SH

能源ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-08-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国新央企现代能源指数

基准指数代码

932037.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新央企现代能源指数

指数简称

央企现代能源

指数代码

932037.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3689.52 万份

基金总规模

5322.5016 万元

基金份额净值

1.4426 元

基金收盘价

1.446 元

能源ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	308.88 万元	113600	9.68 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	214.34 万元	175400	6.72 %
2026-01-22	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	200.04 万元	88986	6.27 %
2026-01-22	2025-12-31	601985.SH	中国核电	157.95 万元	182600	4.95 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	150.08 万元	45700	4.7 %
2026-01-22	2025-12-31	601669.SH	中国电建	99.22 万元	190800	3.11 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	99.94 万元	96000	3.13 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	99.08 万元	32829	3.11 %
2026-01-22	2025-12-31	600905.SH	三峡能源	129.49 万元	316600	4.06 %
2026-01-22	2025-12-31	600795.SH	国电电力	99.84 万元	198100	3.13 %

能源ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国新央企现代能源指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561260.SH	能源ETF工银	2023-08-09	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561790.SH	央企能源ETF博时	2023-08-09	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562850.SH	央企能源ETF嘉实	2023-08-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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