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万家中证软件服务ETF · 560360.SH

万家中证软件服务ETF

基金中文全称

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-06-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证软件

基准指数代码

930601.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

平安银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证软件服务指数

指数简称

中证软件

指数代码

930601.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22434.5 万份

基金总规模

27538.3488 万元

基金份额净值

1.2275 元

基金收盘价

1.227 元

万家中证软件服务ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	2,846.36 万元	696953	11.42 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	2,630.27 万元	109140	10.56 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	1,787.96 万元	83922	7.18 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	1,164.18 万元	549400	4.67 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	1,279.91 万元	456949	5.14 %
2026-08-29	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	827.99 万元	134000	3.32 %
2026-07-21	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	956.40 万元	225300	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	1,103.02 万元	1269300	4.43 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	1,112.17 万元	288800	4.46 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	1,216.26 万元	132678	4.88 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	903.32 万元	93900	3.63 %
2026-08-29	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	429.85 万元	638700	1.73 %
2026-08-29	2026-06-30	300170.SZ	汉得信息	575.01 万元	377300	2.31 %
2026-08-29	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	556.29 万元	859800	2.23 %
2026-08-29	2026-06-30	002410.SZ	广联达	488.87 万元	599100	1.96 %
2026-08-29	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	581.05 万元	813800	2.33 %
2026-08-29	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	648.87 万元	521600	2.6 %
2026-08-29	2026-06-30	688568.SH	中科星图	607.43 万元	146474	2.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600588.SH	用友网络	682.62 万元	743600	2.74 %
2026-08-29	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	517.89 万元	311420	2.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600536.SH	中国软件	571.40 万元	203200	2.29 %
2026-08-29	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	498.35 万元	20400	2 %
2026-08-29	2026-06-30	688343.SH	云天励飞	745.22 万元	91259	2.99 %
2026-08-29	2026-06-30	688615.SH	合合信息	481.58 万元	42580	1.93 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	40.98 万元	533	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.41 万元	1164	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	214.66 万元	296900	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	0.42 万元	308	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	4.10 万元	1479	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	53.28 万元	787	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.97 万元	311	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.20 万元	122	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.75 万元	127	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.14 万元	51	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	11.79 万元	11662	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	19.37 万元	418	0.08 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	12.52 万元	79	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	603171.SH	税友股份	176.14 万元	44200	0.71 %
2026-08-29	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	270.96 万元	273700	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	4.53 万元	283	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	11.64 万元	2760	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.46 万元	81	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	6.86 万元	485	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	4.07 万元	580	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	2.90 万元	808	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	221.98 万元	92300	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	688561.SH	奇安信	237.33 万元	98970	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	371.07 万元	52036	1.49 %
2026-08-29	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	3.67 万元	213	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688809.SH	强一股份	3.43 万元	55	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	5.20 万元	111	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	2.27 万元	49	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.48 万元	176	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.77 万元	63	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.16 万元	64	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.21 万元	62	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.14 万元	39	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.33 万元	185	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.20 万元	107	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.25 万元	384	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.17 万元	150	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.48 万元	171	0.01 %

万家中证软件服务ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560790.SH	鹏华中证软件服务ETF	2026-05-25	鹏华基金	青岛银行股份有限公司	0.5	纯境内
159035.SZ	天弘中证软件服务ETF	2026-05-15	天弘基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
560360.SH	万家中证软件服务ETF	2024-06-24	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
562930.SH	易方达中证软件服务ETF	2023-06-05	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159852.SZ	嘉实中证软件服务ETF	2021-02-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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