| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300033.SZ | 同花顺 | 2,630.27 万元 | 109140 | 10.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 2,846.36 万元 | 696953 | 11.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688111.SH | 金山办公 | 1,787.96 万元 | 83922 | 7.18 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300803.SZ | 指南针 | 1,216.26 万元 | 132678 | 4.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300454.SZ | 深信服 | 903.32 万元 | 93900 | 3.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300339.SZ | 润和软件 | 1,112.17 万元 | 288800 | 4.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601360.SH | 三六零 | 1,103.02 万元 | 1269300 | 4.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002261.SZ | 拓维信息 | 1,279.91 万元 | 456949 | 5.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301236.SZ | 软通动力 | 956.40 万元 | 225300 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600570.SH | 恒生电子 | 1,164.18 万元 | 549400 | 4.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 12.52 万元 | 79 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688795.SH | 摩尔线程 | 53.28 万元 | 787 | 0.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688802.SH | 沐曦股份 | 40.98 万元 | 533 | 0.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 19.37 万元 | 418 | 0.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 11.79 万元 | 11662 | 0.05 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560790.SH | 鹏华中证软件服务ETF | 2026-05-25 | 鹏华基金 | 青岛银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159035.SZ | 天弘中证软件服务ETF | 2026-05-15 | 天弘基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 560360.SH | 万家中证软件服务ETF | 2024-06-24 | 万家基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562930.SH | 易方达中证软件服务ETF | 2023-06-05 | 易方达基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159852.SZ | 嘉实中证软件服务ETF | 2021-02-09 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |