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易方达中证软件服务ETF · 562930.SH

易方达中证软件服务ETF

基金中文全称

易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证软件

基准指数代码

930601.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证软件服务指数

指数简称

中证软件

指数代码

930601.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

170443.7 万份

基金总规模

120469.6072 万元

基金份额净值

0.7068 元

基金收盘价

0.707 元

易方达中证软件服务ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	10,138.94 万元	2482600	11.49 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	9,356.10 万元	388220	10.6 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	6,370.13 万元	298997	7.22 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	4,146.77 万元	1956949	4.7 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	4,559.19 万元	1627700	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	3,928.75 万元	4521000	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	3,954.98 万元	1027000	4.48 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	4,324.15 万元	478800	4.9 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	2,160.86 万元	521065	2.45 %
2026-08-31	2026-06-30	688343.SH	云天励飞	2,653.40 万元	324933	3.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	2,431.65 万元	2648859	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	2,948.00 万元	477100	3.34 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	3,216.07 万元	334311	3.64 %
2026-07-21	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	3,407.58 万元	817450	3.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	1,793.38 万元	73412	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	1,841.95 万元	1107607	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	1,318.79 万元	184938	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	688561.SH	奇安信	845.17 万元	352449	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688615.SH	合合信息	1,712.15 万元	154577	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	1,531.28 万元	2275300	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	2,311.10 万元	1857800	2.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	2,035.07 万元	723709	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	2,069.96 万元	2899100	2.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300170.SZ	汉得信息	2,048.26 万元	1344000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	1,981.37 万元	3062400	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	965.25 万元	975000	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	1,741.56 万元	2134260	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	14.97 万元	5398	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	48.13 万元	47602	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.66 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	4.28 万元	1191	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	789.80 万元	328400	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	15.63 万元	5099	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603171.SH	税友股份	627.24 万元	157400	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	3.24 万元	70	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	19.09 万元	1349	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	49.30 万元	8586	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	5.92 万元	844	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	764.51 万元	1057420	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	6.19 万元	1300	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.24 万元	93	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.47 万元	267	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %

易方达中证软件服务ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560790.SH	鹏华中证软件服务ETF	2026-05-25	鹏华基金	青岛银行股份有限公司	0.5	纯境内
159035.SZ	天弘中证软件服务ETF	2026-05-15	天弘基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
560360.SH	万家中证软件服务ETF	2024-06-24	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
562930.SH	易方达中证软件服务ETF	2023-06-05	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159852.SZ	嘉实中证软件服务ETF	2021-02-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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