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软件ETF易方达 · 562930.SH

易方达中证软件服务ETF

基金中文全称

易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证软件服务指数

基准指数代码

930601.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证软件服务指数

指数简称

中证软件

指数代码

930601.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

100943.7 万份

基金总规模

85105.6335 万元

基金份额净值

0.8431 元

基金收盘价

0.844 元

软件ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600588.SH	用友网络	811.78 万元	612200	3.11 %
2026-03-31	2025-12-31	600536.SH	中国软件	774.32 万元	167240	2.97 %
2026-03-31	2025-12-31	300496.SZ	中科创达	742.50 万元	110000	2.85 %
2026-03-31	2025-12-31	688568.SH	中科星图	711.62 万元	120613	2.73 %
2026-03-31	2025-12-31	603613.SH	国联股份	421.74 万元	150620	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	002153.SZ	石基信息	264.71 万元	244420	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	688561.SH	奇安信-U	289.67 万元	81415	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300682.SZ	朗新科技	293.86 万元	193200	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	688318.SH	财富趋势	303.57 万元	22942	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002439.SZ	启明星辰	306.40 万元	217000	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	688088.SH	虹软科技	355.75 万元	71869	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	688692.SH	达梦数据	441.70 万元	16906	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	300253.SZ	卫宁健康	466.58 万元	529000	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	688615.SH	合合信息	475.66 万元	20901	1.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600845.SH	宝信软件	531.10 万元	256448	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	300383.SZ	光环新网	537.18 万元	429400	2.06 %
2026-03-31	2025-12-31	688343.SH	云天励飞-U	570.58 万元	74997	2.19 %
2026-03-31	2025-12-31	002065.SZ	东华软件	613.05 万元	670000	2.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002410.SZ	广联达	620.52 万元	493260	2.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002405.SZ	四维图新	637.73 万元	707800	2.45 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	1.59 万元	78	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	15.79 万元	8586	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	12.81 万元	5099	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	5.95 万元	149	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	4.61 万元	1017	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	2.97 万元	1165	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	2.11 万元	180	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.26 万元	47	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.68 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.28 万元	47	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.31 万元	78	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.34 万元	61	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.34 万元	80	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.55 万元	114	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.56 万元	113	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	0.57 万元	446	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.59 万元	410	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.70 万元	123	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	0.89 万元	172	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	0.99 万元	242	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	0.99 万元	536	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.09 万元	259	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.11 万元	468	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	1.33 万元	32	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	1.36 万元	954	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.55 万元	114	0.01 %

软件ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件服务指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159035.SZ	天弘中证软件服务ETF	1970-01-01	天弘基金	招商银行股份有限公司	0	纯境内
560790.SH	鹏华中证软件服务ETF	1970-01-01	鹏华基金	青岛银行股份有限公司	0	纯境内
560360.SH	软件ETF万家	2024-06-24	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
562930.SH	软件ETF易方达	2023-06-05	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159852.SZ	软件ETF嘉实	2021-02-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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