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嘉实中证软件服务ETF · 159852.SZ

嘉实中证软件服务ETF

基金中文全称

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证软件

基准指数代码

930601.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证软件服务指数

指数简称

中证软件

指数代码

930601.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1401862.3921 万份

基金总规模

950182.3294 万元

基金份额净值

0.6778 元

基金收盘价

0.679 元

嘉实中证软件服务ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	82,739.61 万元	3433179	10.65 %
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	89,516.18 万元	21918750	11.52 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	56,289.58 万元	2642083	7.24 %
2026-07-21	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	36,618.40 万元	17280982	4.71 %
2026-07-21	2026-06-30	300803.SZ	指南针	38,341.23 万元	4182528	4.93 %
2026-07-21	2026-06-30	300454.SZ	深信服	28,317.15 万元	2943571	3.64 %
2026-07-21	2026-06-30	601360.SH	三六零	34,686.05 万元	39914900	4.46 %
2026-07-21	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	34,930.89 万元	9070602	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	40,160.09 万元	14337767	5.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	21,454.66 万元	23371091	2.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688568.SH	中科星图	19,108.04 万元	4607678	2.46 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	20,328.10 万元	16340918	2.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300496.SZ	中科创达	25,950.90 万元	4199854	3.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688343.SH	云天励飞	23,441.37 万元	2870606	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	29,809.99 万元	7022378	3.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	17,942.66 万元	6380746	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	13,457.39 万元	19996121	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300170.SZ	汉得信息	18,056.05 万元	11847800	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002405.SZ	四维图新	17,364.54 万元	26838545	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	15,270.67 万元	18714052	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	688692.SH	达梦数据	16,091.82 万元	658718	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	18,204.49 万元	25496479	2.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688615.SH	合合信息	14,955.90 万元	1322361	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	16,272.16 万元	9784822	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603171.SH	税友股份	5,560.27 万元	1395300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002153.SZ	石基信息	6,715.85 万元	9288866	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300682.SZ	朗新科技	8,491.83 万元	8577610	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	6,932.58 万元	2882571	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	688561.SH	奇安信	7,463.11 万元	3112221	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	11,572.41 万元	1622831	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %

嘉实中证软件服务ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证软件的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560790.SH	鹏华中证软件服务ETF	2026-05-25	鹏华基金	青岛银行股份有限公司	0.5	纯境内
159035.SZ	天弘中证软件服务ETF	2026-05-15	天弘基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
560360.SH	万家中证软件服务ETF	2024-06-24	万家基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
562930.SH	易方达中证软件服务ETF	2023-06-05	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159852.SZ	嘉实中证软件服务ETF	2021-02-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

嘉实中证医疗ETF 嘉实国证价值100ETF 嘉实中证港股通医疗主题ETF 嘉实中证红利低波动100ETF 嘉实上证科创板人工智能ETF 嘉实中证工程机械主题ETF 嘉实国证新能源电池ETF 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 嘉实上证科创板200ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实国证自由现金流ETF

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