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嘉实中证沪港深互联网ETF · 517200.SH

嘉实中证沪港深互联网ETF

基金中文全称

嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证SHS互联网

基准指数代码

930625.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深互联网指数

指数简称

SHS互联网

指数代码

930625.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-04-21

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14478.2 万份

基金总规模

8552.2727 万元

基金份额净值

0.5907 元

基金收盘价

0.588 元

嘉实中证沪港深互联网ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	791.40 万元	21200	10.3 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	791.40 万元	21200	10.3 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	648.38 万元	80400	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	648.38 万元	80400	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	525.52 万元	279600	6.84 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	525.52 万元	279600	6.84 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	567.71 万元	95420	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	567.71 万元	95420	7.39 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	328.44 万元	90900	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	328.44 万元	90900	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	400.13 万元	196334	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	304.00 万元	215600	3.96 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	263.17 万元	10920	3.42 %
2026-07-21	2026-06-30	2423.HK	贝壳-W	246.63 万元	75600	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	287.11 万元	70300	3.74 %
2026-07-21	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	246.63 万元	75600	3.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	241.56 万元	83700	3.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	117.31 万元	55361	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	118.78 万元	91300	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	65.43 万元	52600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	132.68 万元	32873	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	90.43 万元	9400	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	122.47 万元	13360	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	96.36 万元	22700	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	118.32 万元	71750	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	133.94 万元	48600	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	68.85 万元	75000	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	101.56 万元	62500	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	178.28 万元	8368	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	37.78 万元	116000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	01060.HK	大麦娱乐	16.99 万元	430000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	66.33 万元	129000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	62.60 万元	234000	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	133.35 万元	46750	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	52.90 万元	50800	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	57.58 万元	20478	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002624.SZ	完美世界	61.60 万元	49600	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	128.85 万元	46000	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002195.SZ	岩山科技	135.57 万元	207300	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	137.95 万元	12060	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	58.62 万元	82100	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	40.97 万元	10600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	33.05 万元	82000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	52.23 万元	31407	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	77.44 万元	40200	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	00136.HK	中国儒意	55.39 万元	428000	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	56.15 万元	71900	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	00772.HK	阅文集团	30.57 万元	18600	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	57.35 万元	1600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	39.94 万元	27300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	106.80 万元	56600	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	09899.HK	网易云音乐	27.26 万元	3050	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	36.94 万元	5180	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	111.23 万元	128000	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	23.83 万元	39300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	06060.HK	众安在线	37.21 万元	47600	0.48 %

嘉实中证沪港深互联网ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS互联网的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159550.SZ	东财中证沪港深互联网ETF	2025-06-27	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159729.SZ	汇添富中证沪港深互联网ETF	2021-07-21	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
517050.SH	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
517200.SH	嘉实中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159856.SZ	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	2021-02-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内

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