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汇添富中证沪港深互联网ETF · 159729.SZ

汇添富中证沪港深互联网ETF

基金中文全称

汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证SHS互联网

基准指数代码

930625.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深互联网指数

指数简称

SHS互联网

指数代码

930625.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-04-21

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6676.0633 万份

基金总规模

4653.2161 万元

基金份额净值

0.697 元

基金收盘价

0.693 元

汇添富中证沪港深互联网ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	444.23 万元	11900	10.31 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	444.23 万元	11900	10.31 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	363.71 万元	45100	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	363.71 万元	45100	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	318.30 万元	53500	7.38 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	318.30 万元	53500	7.38 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	294.71 万元	156800	6.84 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	294.71 万元	156800	6.84 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	184.27 万元	51000	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	184.27 万元	51000	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	223.67 万元	109748	5.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	135.06 万元	46800	3.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	138.65 万元	42500	3.22 %
2026-07-21	2026-06-30	688111.SH	金山办公	146.47 万元	6875	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	169.91 万元	120500	3.94 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	149.42 万元	6200	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	160.50 万元	39300	3.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	65.55 万元	30934	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	66.35 万元	51000	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	36.57 万元	29400	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	74.26 万元	18400	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	50.97 万元	5298	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	68.16 万元	7435	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	53.70 万元	12650	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	66.12 万元	40100	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	74.96 万元	27200	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	38.46 万元	41900	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	32.77 万元	45900	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	21.17 万元	65000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	62.13 万元	71500	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	01060.HK	大麦娱乐	9.88 万元	250000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	37.02 万元	72000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	35.31 万元	132000	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	74.87 万元	26250	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	29.58 万元	28400	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	32.25 万元	11470	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002624.SZ	完美世界	34.53 万元	27800	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	71.99 万元	25700	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	77.33 万元	6760	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002195.SZ	岩山科技	75.80 万元	115900	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	18.54 万元	46000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	56.71 万元	34900	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	13.40 万元	22100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	23.19 万元	6000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00136.HK	中国儒意	31.06 万元	240000	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	31.40 万元	40200	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	00772.HK	阅文集团	17.09 万元	10400	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	32.26 万元	900	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	22.38 万元	15300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	59.63 万元	31600	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	09899.HK	网易云音乐	15.19 万元	1700	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	20.90 万元	2931	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	29.21 万元	17566	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	06060.HK	众安在线	20.87 万元	26700	0.48 %

汇添富中证沪港深互联网ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS互联网的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159550.SZ	东财中证沪港深互联网ETF	2025-06-27	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159729.SZ	汇添富中证沪港深互联网ETF	2021-07-21	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
517050.SH	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
517200.SH	嘉实中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159856.SZ	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	2021-02-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内

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