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工银瑞信中证沪港深互联网ETF · 159856.SZ

工银瑞信中证沪港深互联网ETF

基金中文全称

工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证SHS互联网

基准指数代码

930625.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深互联网指数

指数简称

SHS互联网

指数代码

930625.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-04-21

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

34737.2474 万份

基金总规模

20380.343 万元

基金份额净值

0.5867 元

基金收盘价

0.582 元

工银瑞信中证沪港深互联网ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,955.06 万元	52372	10.27 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,955.06 万元	52372	10.27 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	1,601.85 万元	198630	8.42 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	1,601.85 万元	198630	8.42 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	1,298.14 万元	690668	6.82 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	1,402.73 万元	235770	7.37 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	1,298.14 万元	690668	6.82 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	1,402.73 万元	235770	7.37 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	811.30 万元	224540	4.26 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	990.57 万元	486048	5.2 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	811.30 万元	224540	4.26 %
2026-07-21	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	609.72 万元	186900	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	752.24 万元	533500	3.95 %
2026-07-21	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	655.52 万元	27200	3.44 %
2026-07-21	2026-06-30	2423.HK	贝壳-W	609.72 万元	186900	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	710.21 万元	173900	3.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	597.58 万元	207060	3.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	331.55 万元	120300	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	291.20 万元	137424	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	303.29 万元	33085	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	328.53 万元	81400	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	292.70 万元	177500	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	293.77 万元	225800	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	446.55 万元	20960	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	340.88 万元	29800	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002195.SZ	岩山科技	335.57 万元	513100	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	319.31 万元	114000	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	329.77 万元	115614	1.73 %
2026-07-21	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.80 万元	255	0 %
2026-08-31	2026-06-30	00136.HK	中国儒意	136.73 万元	1056550	0.72 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.16 万元	1042	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	9.35 万元	9251	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.59 万元	101	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	3.13 万元	1129	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.15 万元	88	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.69 万元	178	0 %
2026-08-31	2026-06-30	06060.HK	众安在线	91.93 万元	117600	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	139.10 万元	178100	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	02400.HK	心动公司	102.04 万元	26400	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01357.HK	美图公司	93.15 万元	286000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	01060.HK	大麦娱乐	42.68 万元	1080000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	163.65 万元	318277	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	154.73 万元	578390	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	130.25 万元	125070	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600536.SH	中国软件	142.88 万元	50812	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002624.SZ	完美世界	152.64 万元	122900	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	144.94 万元	203000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	251.39 万元	154700	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	03896.HK	金山云	82.21 万元	204000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	191.45 万元	99380	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300383.SZ	光环新网	161.97 万元	130200	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	00772.HK	阅文集团	75.43 万元	45899	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	139.78 万元	3900	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	264.37 万元	140100	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	09899.HK	网易云音乐	67.57 万元	7560	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	91.16 万元	12783	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	275.91 万元	317500	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	129.63 万元	77947	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	170.78 万元	186034	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	238.36 万元	56150	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	01833.HK	平安好医生	58.99 万元	97300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	99.05 万元	67700	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	225.11 万元	23400	1.18 %

工银瑞信中证沪港深互联网ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS互联网的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159550.SZ	东财中证沪港深互联网ETF	2025-06-27	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159729.SZ	汇添富中证沪港深互联网ETF	2021-07-21	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
517050.SH	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
517200.SH	嘉实中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159856.SZ	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	2021-02-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

工银瑞信中证光伏产业ETF 工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF 工银瑞信中证红利低波动100ETF 工银瑞信国证石油天然气ETF 工银瑞信中证港股通互联网ETF 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF工银工银瑞信创业板新能源ETF 创业板新能源ETF工银工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 科创创业人工智能ETF工银工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF 科创债ETF工银科创200ETF工银工银瑞信上证科创板200ETF 港股汽车ETF工银工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF A500增强ETF工银工银瑞信中证A500增强策略ETF 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 数字经济ETF工银自由现金流ETF工银工银瑞信中证全指自由现金流ETF 港股通创新药ETF工银工银瑞信国证港股通创新药ETF 科创综指ETF工银工银瑞信上证科创板综合价格ETF 工银瑞信创业板50ETF 创50ETF工银

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