「工银瑞信中证沪港深互联网ETF」159856.SZ - ETF

基准指数信息中证沪港深互联网指数（930625.CSI）

指数全称

中证沪港深互联网指数

指数简称

SHS互联网

指数代码

930625.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-04-21

指数基日

2012-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

34537.2474 万份

基金总规模

17824.6734 万元

基金份额净值

0.5161 元

基金收盘价

0.513 元

工银瑞信中证沪港深互联网ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 00700.HK	1,955.06 万元	52372	10.27%
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 0700.HK	1,955.06 万元	52372	10.27%
2026-07-21	2026-06-30	阿里巴巴-W 09988.HK	1,601.85 万元	198630	8.42%
2026-07-21	2026-06-30	阿里巴巴-W 9988.HK	1,601.85 万元	198630	8.42%
2026-07-21	2026-06-30	小米集团-W 01810.HK	1,298.14 万元	690668	6.82%
2026-07-21	2026-06-30	美团-W 03690.HK	1,402.73 万元	235770	7.37%
2026-07-21	2026-06-30	美团-W 3690.HK	1,402.73 万元	235770	7.37%
2026-07-21	2026-06-30	小米集团-W 1810.HK	1,298.14 万元	690668	6.82%
2026-07-21	2026-06-30	快手-W 01024.HK	811.30 万元	224540	4.26%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	990.57 万元	486048	5.2%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	597.58 万元	207060	3.14%
2026-07-21	2026-06-30	贝壳-W 02423.HK	609.72 万元	186900	3.2%
2026-07-21	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	752.24 万元	533500	3.95%
2026-07-21	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	655.52 万元	27200	3.44%
2026-07-21	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	710.21 万元	173900	3.73%
2026-07-21	2026-06-30	快手-W 1024.HK	811.30 万元	224540	4.26%
2026-07-21	2026-06-30	贝壳-W 2423.HK	609.72 万元	186900	3.2%
2026-08-31	2026-06-30	京东健康 06618.HK	329.77 万元	115614	1.73%
2026-08-31	2026-06-30	拓维信息 002261.SZ	319.31 万元	114000	1.68%
2026-08-31	2026-06-30	岩山科技 002195.SZ	335.57 万元	513100	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	哔哩哔哩-W 09626.HK	340.88 万元	29800	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	金山办公 688111.SH	446.55 万元	20960	2.35%
2026-08-31	2026-06-30	恒生电子 600570.SH	291.20 万元	137424	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	巨人网络 002558.SZ	331.55 万元	120300	1.74%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	292.70 万元	177500	1.54%
2026-08-31	2026-06-30	指南针 300803.SZ	303.29 万元	33085	1.59%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	328.53 万元	81400	1.73%
2026-08-31	2026-06-30	网宿科技 300017.SZ	293.77 万元	225800	1.54%
2026-08-31	2026-06-30	众安在线 06060.HK	91.93 万元	117600	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	平安好医生 01833.HK	58.99 万元	97300	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	美图公司 01357.HK	93.15 万元	286000	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	大麦娱乐 01060.HK	42.68 万元	1080000	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	金蝶国际 00268.HK	163.65 万元	318277	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	阿里健康 00241.HK	154.73 万元	578390	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	同程旅行 00780.HK	130.25 万元	125070	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	中国软件 600536.SH	142.88 万元	50812	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	完美世界 002624.SZ	152.64 万元	122900	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	东华软件 002065.SZ	144.94 万元	203000	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	恺英网络 002517.SZ	251.39 万元	154700	1.32%
2026-08-31	2026-06-30	金山云 03896.HK	82.21 万元	204000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	心动公司 02400.HK	102.04 万元	26400	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	金山软件 03888.HK	191.45 万元	99380	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	阅文集团 00772.HK	75.43 万元	45899	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	吉比特 603444.SH	139.78 万元	3900	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	三七互娱 002555.SZ	264.37 万元	140100	1.39%
2026-08-31	2026-06-30	网易云音乐 09899.HK	67.57 万元	7560	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	财富趋势 688318.SH	91.16 万元	12783	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	三六零 601360.SH	275.91 万元	317500	1.45%
2026-08-31	2026-06-30	宝信软件 600845.SH	129.63 万元	77947	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	用友网络 600588.SH	170.78 万元	186034	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	软通动力 301236.SZ	238.36 万元	56150	1.25%
2026-08-31	2026-06-30	深信服 300454.SZ	225.11 万元	23400	1.18%
2026-08-31	2026-06-30	芒果超媒 300413.SZ	99.05 万元	67700	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	光环新网 300383.SZ	161.97 万元	130200	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	神州泰岳 300002.SZ	139.10 万元	178100	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	中国儒意 00136.HK	136.73 万元	1056550	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.15 万元	88	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.59 万元	101	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	0.80 万元	255	0%
2026-07-21	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.69 万元	178	0%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	2.16 万元	1042	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	9.35 万元	9251	0.05%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	3.13 万元	1129	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证SHS互联网的 ETF 共 5 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159550.SZ	东财中证沪港深互联网ETF	2025-06-27	东财基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159729.SZ	汇添富中证沪港深互联网ETF	2021-07-21	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
517050.SH	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
517200.SH	嘉实中证沪港深互联网ETF	2021-02-08	嘉实基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159856.SZ	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	2021-02-01	工银瑞信基金	国信证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证沪港深互联网ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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