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农业ETF嘉实 · 516550.SH

嘉实中证大农业ETF

基金中文全称

嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-04-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证大农业指数

基准指数代码

399814.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证大农业指数

指数简称

大农业

指数代码

399814.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-07-22

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

26241.44 万份

基金总规模

21001.0244 万元

基金份额净值

0.8003 元

基金收盘价

0.804 元

农业ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	904.60 万元	535900	5.73 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	957.48 万元	189300	6.07 %
2026-01-22	2025-12-31	603288.SH	海天味业	928.22 万元	250735	5.88 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	908.05 万元	317500	5.75 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	987.57 万元	350700	6.26 %
2026-01-22	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	1,017.86 万元	120600	6.45 %
2026-01-22	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	708.31 万元	127900	4.49 %
2026-01-22	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	853.27 万元	31911	5.41 %
2026-01-22	2025-12-31	600096.SH	云天化	654.84 万元	196000	4.15 %
2026-01-22	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	422.46 万元	159600	2.68 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	0.98 万元	687	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	2.99 万元	660	0.02 %
2026-01-22	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	0.93 万元	169	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %

农业ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证大农业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516550.SH	农业ETF嘉实	2021-04-08	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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