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一带一路ETF汇添富 · 515990.SH

添富中证国企一带一路ETF

基金中文全称

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企一带一路指数

基准指数代码

000859.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国企一带一路指数

指数简称

国企一带一路

指数代码

000859.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6335.02 万份

基金总规模

11088.819 万元

基金份额净值

1.7504 元

基金收盘价

1.762 元

一带一路ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601939.SH	建设银行	157.11 万元	169300	1.8 %
2026-01-22	2025-12-31	002683.SZ	广东宏大	159.65 万元	33400	1.83 %
2026-01-22	2025-12-31	002202.SZ	金风科技	209.51 万元	102700	2.4 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	208.84 万元	170900	2.4 %
2026-01-22	2025-12-31	003035.SZ	南网能源	164.56 万元	359300	1.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600050.SH	中国联通	156.31 万元	305900	1.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600498.SH	烽火通信	192.16 万元	59900	2.21 %
2026-01-22	2025-12-31	600415.SH	小商品城	242.92 万元	152300	2.79 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	159.93 万元	48700	1.84 %
2026-01-22	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	165.89 万元	33800	1.9 %

一带一路ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企一带一路指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515110.SH	一带一路ETF易方达	2020-01-15	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515150.SH	一带一路ETF富国	2020-01-15	富国基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515990.SH	一带一路ETF汇添富	2020-01-15	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内

汇添富基金管理的ETF

汇添富创业板ETF 创业板ETF汇添富汇添富恒指港股通ETF 恒生港股通ETF汇添富中证500ETF汇添富汇添富中证500ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 汇添富中证AAA科创债ETF 科创创新药ETF汇添富汇添富上证科创板创新药ETF 金融科技ETF汇添富汇添富中证金融科技主题ETF 汇添富上证科创板人工智能ETF 科创人工智能ETF汇添富汇添富国证港股通互联网ETF 港股通互联网ETF汇添富汇添富中证沪港深云计算产业ETF 云计算ETF汇添富汇添富国证通用航空产业ETF 汇添富国证自由现金流ETF 航空ETF汇添富现金流ETF汇添富汇添富国证港股通消费主题ETF 港股通消费ETF汇添富汇添富恒生港股通中国科技ETF 港股通科技ETF汇添富汇添富上证科创板新材料ETF 科创新材料ETF汇添富港股通汽车ETF汇添富汇添富中证800自由现金流ETF

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